DSZ 股票財務分析 - 戴安娜航運公司 (DB) Stock

概覽

Diana Shipping Inc. 是一家全球航運服務提供商，總部位於希臘雅典。該公司成立於1999年，主要從事乾散貨運輸業務，為鐵礦石、煤炭、糧食和其他製造和生產必需材料等大宗商品的海上運輸提供便利。 Diana Shipping Inc. 專注於擁有和營運乾散貨船隊，包括巴拿馬型、卡姆薩爾型和海岬型船舶。該公司策略性地管理其船舶投資和租賃活動，以滿足國際航運市場的需求。戴安娜航運的營運策略圍繞著維護現代化、高品質的船隊，同時利用其豐富的行業專業知識來增強租船服務，從而確保為其客戶提供高效、可靠的運輸解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的收入為224.19百萬。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的營業收入為49.52百萬。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的淨利為20.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	224.19	49.52	20.99
2025-03-31	225.50	51.26	13.69
2024-12-31	228.21	52.98	12.75
2024-09-30	231.15	54.00	12.39
2024-06-30	235.72	59.30	16.06
2024-03-31	247.10	66.60	29.19
2023-12-31	262.10	80.39	49.84
2023-09-30	277.79	98.28	66.14
2023-06-30	289.54	115.46	90.49
2023-03-31	296.68	134.62	115.73
2022-12-31	289.97	138.06	119.06
2022-09-30	283.11	135.70	134.52
2022-06-30	266.58	120.47	117.52
2022-03-31	239.09	89.59	84.73
2021-12-31	214.20	62.16	57.39
2021-09-30	188.01	29.49	8.82
2021-06-30	173.07	8.22	-19.06
2021-03-31	167.02	-2.25	-32.67
2020-12-31	169.73	-8.54	-134.20
2020-09-30	178.58	-3.46	-140.75
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.10	0.08
2024-03-31	0.23	0.21
2023-12-31	0.44	0.42
2023-09-30	0.63	0.62
2023-06-30	0.93	0.91
2023-03-31	1.29	1.25
2022-12-31	1.42	1.36
2022-09-30	1.64	1.57
2022-06-30	1.43	1.34
2022-03-31	1.00	0.94
2021-12-31	0.64	0.61
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	-0.29	-0.29
2021-03-31	-0.45	-0.45
2020-12-31	-1.62	-1.62
2020-09-30	-1.69	-1.69
2020-06-30	-1.48	-1.48
2020-03-31	-1.33	-1.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	83.53	-39.78	-21.67
2024-09-30
2024-06-30	67.01	5.43	-96.02
2024-03-31
2023-12-31	70.38	24.93	-71.14
2023-09-30
2023-06-30	130.58	-248.46	131.15
2023-03-31
2022-12-31	158.86	-273.10	84.88
2022-09-30
2022-06-30	143.10	-27.48	-140.27
2022-03-31
2021-12-31	89.70	13.36	-59.19
2021-09-30
2021-06-30	32.94	34.82	-14.46
2021-03-31
2020-12-31	17.23	10.48	-73.10
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2024-06-30	0.03	0.06	0.02	0.02	0.06
2024-03-31	0.04	0.10	0.04	0.01	0.12
2023-12-31	0.07	0.15	0.06	0.01	0.11
2023-09-30	0.10	0.21	0.09	0.01	0.13
2023-06-30	0.13	0.21	0.07	0.01	0.10
2023-03-31	0.13	0.29	0.09	-0.02	0.13
2022-12-31	0.15	0.32	0.14	0.00	0.00
2022-09-30	0.13	0.32	0.14	-0.03	0.15
2022-06-30	0.09	0.28	0.13	-0.03	0.15
2022-03-31	0.07	0.21	0.10	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.13	0.07	0.05	0.00
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.06	0.04
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.06	0.04
2021-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.05	0.02
2020-12-31	-0.13	-0.24	-0.15	-0.05	0.02
2020-09-30	-0.13	-0.23	-0.16	0.00	0.00
2020-06-30	-0.11	-0.21	-0.14	-0.03	0.06
2020-03-31	-0.10	-0.19	-0.12	-0.02	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，戴安娜航運公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.06	0.23
2025-03-31	0.58	0.06	0.23
2024-12-31	0.57	0.05	0.23
2024-09-30	0.59	0.07	0.25
2024-06-30	0.60	0.12	0.27
2024-03-31	0.62	0.19	0.31
2023-12-31	0.65	0.24	0.35
2023-09-30	0.68	0.31	0.40
2023-06-30	0.73	0.31	0.40
2023-03-31	0.73	0.39	0.45
2022-12-31	0.73	0.48	0.48
2022-09-30	0.72	0.48	0.48
2022-06-30	0.67	0.44	0.45
2022-03-31	0.63	0.35	0.37
2021-12-31	0.53	0.27	0.29
2021-09-30	0.46	0.05	0.16
2021-06-30	0.46	-0.11	0.05
2021-03-31	0.43	-0.20	-0.01
2020-12-31	0.41	-0.79	-0.04
2020-09-30	0.43	-0.79	-0.03
2020-06-30	0.45	-0.66	0.03
2020-03-31	0.49	-0.57	0.09