DS2T 股票財務分析 - 績效航運公司 (BST) Stock

概覽

Performance Shipping Inc. 總部位於希臘，主要在全球航運業運營，專注於石油產品的運輸。作為一家油輪公司，它管理著一支主要由阿芙拉型油輪和巴拿馬型油輪組成的船隊，這些油輪對於中遠程散裝石油運輸至關重要。該公司始終致力於戰略性的船隊擴張和更新計劃，以保持其競爭優勢並遵守全球航運標準。關鍵項目通常包括收購船舶，以提高其營運效率和永續性，反映其對環境負責的做法的承諾。 Performance Shipping Inc. 也專注於優化其營運能力和成本效率，以在動態的經濟格局中鞏固其市場地位和股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，績效航運公司的收入為87.44百萬。
截至2024年12月31日，績效航運公司的營業收入為41.81百萬。
截至2024年12月31日，績效航運公司的淨利為43.73百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	87.44	41.81	43.73
2024-09-30	89.61	43.50	46.50
2024-06-30	90.83	43.68	44.46
2024-03-31	101.78	53.67	52.66
2023-12-31	108.94	59.92	56.92
2023-09-30	112.86	65.27	43.99
2023-06-30	110.88	64.92	44.30
2023-03-31	96.13	49.61	29.78
2022-12-31	75.17	30.42	12.00
2022-09-30	57.05	12.71	10.41
2022-06-30	44.25	-0.69	-2.42
2022-03-31	36.66	-7.37	-8.93
2021-12-31	36.49	-8.43	-9.71
2021-09-30	29.81	-10.06	-8.79
2021-06-30	33.92	-6.21	-6.25
2021-03-31	36.94	-0.54	1.04
2020-12-31	42.05	4.31	5.19
2020-09-30	49.66	9.91	-5.90
2020-06-30	21.92	0.84	-24.37
2020-03-31	34.88	2.42	-30.58

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，績效航運公司的基本每股收益為3.39。
截至2024年12月31日，績效航運公司的攤薄每股收益為1.11。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	3.39	1.11
2024-09-30	4.65	1.51
2024-06-30	4.59	1.47
2024-03-31	5.34	1.73
2023-12-31	5.43	1.91
2023-09-30	4.93	2.11
2023-06-30	6.67	2.65
2023-03-31	8.03	4.17
2022-12-31	6.49	3.02
2022-09-30	0.60	0.26
2022-06-30	-38.65	-38.58
2022-03-31	-59.63	-59.61
2021-12-31	-28.97	-28.97
2021-09-30	-30.81	-30.75
2021-06-30	-23.32	-23.43
2021-03-31	-1.39	-1.63
2020-12-31	15.97	15.74
2020-09-30	-14.36	-14.49
2020-06-30	-82.04	-81.96
2020-03-31	-121.91	-121.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，績效航運公司的經營活動產生的現金為59.90百萬。
截至2024年12月31日，績效航運公司的投資活動產生的現金為-47.41百萬。
截至2024年12月31日，績效航運公司的融資活動產生的現金為-9.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	59.90	-47.41	-9.43
2024-09-30
2024-06-30	58.84	4.54	-71.37
2024-03-31
2023-12-31	67.95	25.72	-65.14
2023-09-30
2023-06-30	76.25	-120.44	101.66
2023-03-31
2022-12-31	33.85	-112.95	109.25
2022-09-30	8.38	-33.76	48.57
2022-06-30	-3.18	-3.92	5.35
2022-03-31	-5.60	-1.68	-2.30
2021-12-31	-3.12	-0.77	-7.91
2021-09-30
2021-06-30	1.63	-17.81	-0.86
2021-03-31
2020-12-31	13.18	-40.15	21.98
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，績效航運公司的長的為0.16。
截至2024年12月31日，績效航運公司的魚子為0.19。
截至2024年12月31日，績效航運公司的羅伊克為0.14。
截至2024年12月31日，績效航運公司的汽缸為-0.02。
截至2024年12月31日，績效航運公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.16	0.19	0.14	-0.02	0.18
2024-09-30	0.13	0.22	0.14	-0.03	0.19
2024-06-30	0.17		0.17	0.09	0.22
2024-03-31	0.24		0.24	0.20	0.26
2023-12-31
2023-09-30	0.29
2023-06-30	0.24	0.45	0.13	0.17	0.22
2023-03-31	0.25	0.42	0.09	0.09	0.10
2022-12-31	0.07				0.04
2022-09-30	-0.02	0.12	0.06	0.13	0.05
2022-06-30	-0.06	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02
2022-03-31	-0.06	-0.10	-0.06	-0.07	-0.04
2021-12-31	-0.06	-0.10	-0.07	-0.08	0.00
2021-09-30	-0.07	-0.10	-0.07	-0.11	0.01
2021-06-30	-0.05	-0.08	-0.05	-0.12	0.01
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.08
2020-12-31	0.03	0.04	0.02	-0.03	0.09
2020-09-30	-0.05	-0.06	-0.04	0.00	0.00
2020-06-30	-0.21	-0.22	-0.16	0.10	-0.03
2020-03-31	-0.29	-0.29	-0.20	0.10	-0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，績效航運公司的毛利率為0.73。
截至2024年12月31日，績效航運公司的淨利潤率為0.52。
截至2024年12月31日，績效航運公司的營業利益率為0.49。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.73	0.52	0.49
2024-09-30	0.73	0.49	0.48
2024-06-30	0.75	0.52	0.53
2024-03-31	0.76	0.64	0.55
2023-12-31
2023-09-30	0.76
2023-06-30	0.62	0.40	0.59
2023-03-31	0.62	0.31	0.52
2022-12-31	0.48
2022-09-30	0.31	0.18	0.22
2022-06-30	0.14	-0.05	-0.02
2022-03-31	0.14	-0.24	-0.20
2021-12-31	0.10	-0.27	-0.23
2021-09-30	0.18	-0.34	-0.34
2021-06-30	0.18	-0.26	-0.26
2021-03-31	0.35	0.03	-0.01
2020-12-31	0.44	0.08	0.13
2020-09-30	0.49	-0.20	0.12
2020-06-30	0.54	-0.94	0.10
2020-03-31	0.77	-0.88	-0.12