DLU 股票財務分析 - ADL合作夥伴SA (DB) Stock

概覽

Dekuple SA 總部位於法國，是跨通路資料行銷領域領先的歐洲實體。該公司的核心優勢在於融合諮詢、創意、數據和技術來提升品牌的行銷策略和業務績效。 Dekuple SA 因在所有分銷管道中設計和實施創新的客戶獲取、忠誠度和關係管理解決方案而聞名，為全球 500 多個品牌提供服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的收入為217.76百萬。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的營業收入為16.26百萬。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的淨利為10.06百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	217.76	16.26	10.06
2024-09-30	212.93	17.09	11.51
2024-06-30	208.10	17.91	12.96
2024-03-31	203.88	17.64	12.70
2023-12-31	199.66	17.38	12.44
2023-09-30	193.97	15.90	10.88
2023-06-30	188.28	14.43	9.32
2023-03-31	184.77	15.72	10.10
2022-12-31	181.25	17.02	10.89
2022-09-30	179.52	17.30	10.61
2022-06-30	177.79	17.59	10.32
2022-03-31	171.02	16.20	9.41
2021-12-31	164.25	14.81	8.49
2021-09-30	157.13	12.56	7.93
2021-06-30	150.00	10.32	7.37
2021-03-31	144.66	9.80	6.93
2020-12-31	139.31	9.28	6.49
2020-09-30	137.95	10.18	6.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.26	3.19
2024-03-31	3.19	3.13
2023-12-31	3.12	3.06
2023-09-30	2.73	2.66
2023-06-30	2.34	2.26
2023-03-31	2.53	2.45
2022-12-31	2.73	2.64
2022-09-30	2.66	2.59
2022-06-30	2.59	2.54
2022-03-31	2.37	2.31
2021-12-31	2.14	2.09
2021-09-30	2.00	1.94
2021-06-30	1.86	1.80
2021-03-31	1.75	1.69
2020-12-31	1.63	1.59
2020-09-30	1.59	1.55
2020-06-30	1.54	1.52
2020-03-31	1.43	1.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的經營活動產生的現金為20.40百萬。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的投資活動產生的現金為-12.86百萬。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的融資活動產生的現金為-13.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	20.40	-12.86	-13.11
2024-09-30	20.79	-10.73	-12.68
2024-06-30	21.19	-8.60	-12.24
2024-03-31	22.68	-7.65	-12.39
2023-12-31	24.17	-6.71	-12.54
2023-09-30	23.45	-7.13	-4.75
2023-06-30	22.74	-7.56	3.04
2023-03-31	18.81	-8.70	8.85
2022-12-31	14.88	-9.84	14.66
2022-09-30	12.87	-8.51	8.15
2022-06-30	10.86	-7.18	1.65
2022-03-31	9.98	-6.91	-2.05
2021-12-31	9.10	-6.63	-5.75
2021-09-30	9.12	-5.49	-7.10
2021-06-30	9.13	-4.35	-8.46
2021-03-31	14.85	-3.27	-6.88
2020-12-31	20.57	-2.19	-5.30
2020-09-30	20.44	-2.18	-4.24
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的本益比為10.74。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的p/書為2.64。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的p/待定值為28.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	10.74	2.64	28.20
2024-09-30	12.16
2024-06-30	11.49	2.79	20.49
2024-03-31	12.32
2023-12-31	9.76	2.81	-8.68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18.57	5.46	12.00
2021-03-31	19.75	5.46	12.00
2020-12-31	21.09	5.91	14.72
2020-09-30	21.86	5.96	14.83
2020-06-30	22.52	5.16	9.32
2020-03-31	24.26	5.16	9.32

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.12	0.07
2024-03-31	0.11	0.04
2023-12-31	0.14	0.13
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.08	0.09
2020-12-31	0.08	0.09
2020-09-30	0.08	0.09
2020-06-30	0.08	0.09
2020-03-31	0.07	0.09

管理效益

截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的長的為0.07。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的魚子為0.20。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的羅伊克為0.12。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的汽缸為0.00。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.07	0.20	0.12	0.00	0.19
2024-09-30	0.06	0.31
2024-06-30	0.07	0.34	0.11	0.04	0.21
2024-03-31
2023-12-31	0.06	0.29	0.11	0.11	0.23
2023-09-30
2023-06-30	0.07	0.27	0.09	0.17	0.22
2023-03-31		0.00	0.00	0.35
2022-12-31			0.13	0.16	0.16
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.41	0.21
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.06	0.28	0.14	-0.07	0.17
2021-03-31	0.06	0.26	0.13	0.09	0.27
2020-12-31	0.06	0.29	0.13	0.27	0.42
2020-09-30	0.05	0.28	0.13	0.29	0.42
2020-06-30	0.06	0.30	0.13	0.32	0.44
2020-03-31	0.06	0.28	0.12	0.10	0.27

Gross Margins

截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的毛利率為0.48。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的淨利潤率為0.06。
截至2024年12月31日，ADL合作夥伴SA的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.48	0.06	0.09
2024-09-30	0.81	0.06	0.09
2024-06-30	0.81	0.06	0.09
2024-03-31	0.46	0.05	0.08
2023-12-31	0.64	0.06	0.08
2023-09-30
2023-06-30	0.47	0.05	0.08
2023-03-31		0.00	0.09
2022-12-31	0.48	0.06	0.10
2022-09-30		0.00	0.10
2022-06-30		0.06	0.10
2022-03-31		0.00	0.09
2021-12-31		0.00	0.09
2021-09-30		0.00	0.08
2021-06-30	0.44	0.05	0.07
2021-03-31	0.44	0.05	0.07
2020-12-31	0.45	0.05	0.07
2020-09-30	0.46	0.05	0.08
2020-06-30	0.47	0.04	0.08
2020-03-31	0.47	0.04	0.08

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