DEH 股票財務分析 - 德勒美國控股公司 (DB) Stock

概覽

Delek US Holdings, Inc.總部位於美國，是一家多元化的下游能源公司，主要從事石油煉製、物流、零售和再生燃料業務。該公司專注於石油精煉，在德州、阿肯色州和路易斯安那州擁有煉油廠，生產汽油、柴油和噴氣燃料等多種石油產品。 Delek 的物流業務由其子公司 Delek Logistics Partners LP 提供支持，該公司負責原油、中間產品和成品油的運輸和儲存。此外，該公司透過燃料店和便利商店網路擁有重要的零售業務。 Delek 也擴展到再生燃料領域，旨在適應不斷變化的市場需求和環境永續法規。該公司的策略性舉措包括提高煉油廠效率、擴大物流基礎設施以及擴大再生能源投資組合，以確保長期成長和永續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的收入為10,822.60百萬。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的營業收入為-354.40百萬。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的淨利為-769.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	10,822.60	-354.40	-769.70
2025-03-31	11,366.10	-406.20	-700.50
2024-12-31	11,852.20	-255.50	-560.40
2024-09-30	13,420.60	-228.40	-311.50
2024-06-30	15,007.00	80.10	-106.00
2024-03-31	15,670.90	166.80	-77.10
2023-12-31	16,467.20	277.20	19.80
2023-09-30	17,004.30	258.50	66.00
2023-06-30	17,700.40	110.80	-55.30
2023-03-31	19,711.00	572.70	314.80
2022-12-31	19,801.00	440.30	257.10
2022-09-30	18,874.60	588.80	362.40
2022-06-30	16,506.20	559.00	366.80
2022-03-31	12,715.10	27.20	-51.70
2021-12-31	10,648.20	-51.70	-128.30
2021-09-30	9,422.40	-217.20	-408.10
2021-06-30	8,528.80	-330.30	-508.00
2021-03-31	7,872.80	-261.10	-363.60
2020-12-31	7,301.80	-603.70	-611.40
2020-09-30	7,703.30	-359.70	-282.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-8.77	-8.77
2024-09-30	-4.86	-4.86
2024-06-30	-1.65	-1.64
2024-03-31	-1.19	-1.19
2023-12-31	0.30	0.30
2023-09-30	0.99	0.97
2023-06-30	-0.81	-0.83
2023-03-31	4.55	4.49
2022-12-31	3.63	3.59
2022-09-30	5.02	4.99
2022-06-30	5.02	5.01
2022-03-31	-0.70	-0.69
2021-12-31	-1.73	-1.73
2021-09-30	-5.52	-5.52
2021-06-30	-6.89	-6.89
2021-03-31	-4.93	-4.94
2020-12-31	-8.31	-8.31
2020-09-30	-3.83	-3.83
2020-06-30	-1.93	-1.92
2020-03-31	-2.05	-2.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的經營活動產生的現金為-196.10百萬。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的投資活動產生的現金為-615.00百萬。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的融資活動產生的現金為768.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-196.10	-615.00	768.70
2025-03-31	-295.90	-514.50	680.80
2024-12-31	-66.80	-241.50	221.70
2024-09-30	187.50	-95.10	43.50
2024-06-30	641.70	-232.20	-573.20
2024-03-31	785.20	-227.50	-669.30
2023-12-31	1,013.60	-408.00	-624.70
2023-09-30	632.00	-450.30	-433.80
2023-06-30	329.60	-490.60	-262.00
2023-03-31	793.60	-1,123.50	340.80
2022-12-31	425.30	-931.60	491.10
2022-09-30	877.30	-855.10	301.00
2022-06-30	822.40	-780.60	369.80
2022-03-31	432.50	-162.50	-209.40
2021-12-31	371.40	-178.40	-124.00
2021-09-30	327.10	-171.50	-132.90
2021-06-30	175.10	-154.10	-37.00
2021-03-31	-163.10	-90.80	262.50
2020-12-31	-282.90	-191.30	306.40
2020-09-30	-273.00	-344.80	419.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的長的為-0.10。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的羅伊克為-0.18。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的奧克羅伊克為-0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.10		-0.18	-0.03	-0.08
2025-03-31	-0.08	-0.68	-0.15	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.04	-0.58	-0.08	0.03	0.05
2024-09-30	-0.01	-0.27	-0.03	-0.04	0.17
2024-06-30	-0.01	-0.07	-0.02	-0.03	0.21
2024-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.00	0.26
2023-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.06	0.15
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	-0.10	0.08
2023-06-30	0.04	-0.04	-0.01	-0.10	0.08
2023-03-31	0.03	0.32	0.07	0.00	0.17
2022-12-31	0.04	0.29	0.06	0.07	0.20
2022-09-30	0.04	0.29	0.06	0.07	0.19
2022-06-30	-0.02	0.31	0.07	0.10	0.20
2022-03-31	-0.03	-0.12	-0.03	0.02	0.12
2021-12-31	-0.07	-0.18	-0.05	0.02	0.09
2021-09-30	-0.07	-0.32	-0.12	0.01	0.05
2021-06-30	-0.09	-0.36	-0.17	-0.00	0.05
2021-03-31	-0.06	-0.26	-0.10	0.00	-0.04
2020-12-31	-0.09	-0.33	-0.16	-0.04	-0.07
2020-09-30	-0.04	-0.15	-0.07	-0.05	-0.06
2020-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.02	0.00
2020-03-31	-0.02	-0.08	-0.04	-0.05	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的毛利率為0.01。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的淨利潤率為-0.06。
截至2025年6月30日，德勒美國控股公司的營業利益率為-0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.01	-0.06	-0.04
2025-03-31	0.03	-0.05	-0.02
2024-12-31	0.04	-0.02	-0.01
2024-09-30	0.05	-0.01	0.01
2024-06-30	0.06	-0.00	0.01
2024-03-31	0.06	0.00	0.02
2023-12-31	0.06	0.00	0.02
2023-09-30	0.05	-0.00	0.01
2023-06-30	0.07	-0.00	0.01
2023-03-31	0.06	0.02	0.03
2022-12-31	0.06	0.02	0.03
2022-09-30	0.07	0.02	0.03
2022-06-30	0.04	0.02	0.03
2022-03-31	0.04	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.03	-0.02	-0.01
2021-09-30	0.02	-0.05	-0.03
2021-06-30	0.02	-0.07	-0.05
2021-03-31	0.04	-0.05	-0.04
2020-12-31	-0.00	-0.08	-0.08
2020-09-30	0.03	-0.04	-0.05
2020-06-30	0.05	-0.02	-0.02
2020-03-31	0.05	-0.02	-0.01