DDQ 股票財務分析 - 二極體公司 (DB) Stock

概覽

Diodes 公司總部位於美國，是半導體產業的知名企業。該公司在模擬、離散、邏輯、混合訊號和時序領域設計、製造和供應各種特定應用的標準產品。 Diodes 公司服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。該公司的重點是開發高性能半導體產品，以提高能源效率、縮小尺寸並最大限度地提高跨應用的運作穩健性。其產品組合包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護元件、功能特定陣列、單門邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器，所有這些都旨在解決全面的電子設計複雜性和需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，二極體公司的收入為1,387.70百萬。
截至2025年6月30日，二極體公司的營業收入為42.47百萬。
截至2025年6月30日，二極體公司的淨利為63.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,387.70	42.47	63.65
2025-03-31	1,341.26	44.60	25.55
2024-12-31	1,311.12	51.40	44.02
2024-09-30	1,294.52	58.72	61.08
2024-06-30	1,349.09	94.22	96.05
2024-03-31	1,496.47	171.81	170.07
2023-12-31	1,661.74	250.11	227.18
2023-09-30	1,835.25	325.23	293.94
2023-06-30	1,951.88	381.59	331.61
2023-03-31	1,985.70	398.36	329.74
2022-12-31	2,000.58	404.54	331.28
2022-09-30	1,984.54	398.48	304.75
2022-06-30	1,934.69	362.78	286.78
2022-03-31	1,874.16	321.90	262.00
2021-12-31	1,805.16	276.23	228.76
2021-09-30	1,675.36	229.86	192.99
2021-06-30	1,513.40	190.46	151.71
2021-03-31	1,361.62	155.98	117.37
2020-12-31	1,229.21	134.54	98.09
2020-09-30	1,180.00	131.50	115.54
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.95	0.95
2024-09-30	1.32	1.32
2024-06-30	2.09	2.08
2024-03-31	3.70	3.67
2023-12-31	4.96	4.91
2023-09-30	6.43	6.35
2023-06-30	7.28	7.18
2023-03-31	7.25	7.15
2022-12-31	7.31	7.20
2022-09-30	6.74	6.61
2022-06-30	6.36	6.23
2022-03-31	5.83	5.71
2021-12-31	5.11	5.00
2021-09-30	4.21	4.12
2021-06-30	3.19	3.13
2021-03-31	2.38	2.33
2020-12-31	1.92	1.88
2020-09-30	2.25	2.21
2020-06-30	2.47	2.42
2020-03-31	2.78	2.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，二極體公司的經營活動產生的現金為234.44百萬。
截至2025年6月30日，二極體公司的投資活動產生的現金為-165.81百萬。
截至2025年6月30日，二極體公司的融資活動產生的現金為-32.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	234.44	-165.81	-32.49
2025-03-31	207.32	-128.22	-23.84
2024-12-31	119.44	-118.04	-19.34
2024-09-30	76.00	-77.83	-9.58
2024-06-30	71.74	-91.67	-55.04
2024-03-31	149.96	-128.47	-71.22
2023-12-31	280.91	-158.32	-144.72
2023-09-30	345.46	-169.03	-265.01
2023-06-30	427.59	-198.19	-193.58
2023-03-31	420.00	-258.51	-120.17
2022-12-31	392.50	-265.26	-125.71
2022-09-30	367.12	-280.53	40.44
2022-06-30	333.82	-272.12	-40.94
2022-03-31	342.66	-188.72	-188.89
2021-12-31	338.54	-144.23	-158.44
2021-09-30	321.77	-144.29	-559.24
2021-06-30	262.55	-109.40	-452.38
2021-03-31	201.74	-99.61	-78.32
2020-12-31	187.22	-106.77	-54.30
2020-09-30	178.50	-42.03	269.24
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，二極體公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，二極體公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，二極體公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，二極體公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，二極體公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.04	0.11
2025-03-31	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.06
2024-12-31	0.03	0.02	0.03	0.01	0.04
2024-09-30	0.03	0.03	0.05	-0.03	0.04
2024-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.03	0.08
2024-03-31	0.10	0.14	0.12	-0.01	0.15
2023-12-31	0.12	0.20	0.16	-0.05	0.19
2023-09-30	0.15	0.23	0.18	0.01	0.23
2023-06-30	0.14	0.23	0.18	0.01	0.23
2023-03-31	0.15	0.24	0.17	0.01	0.22
2022-12-31	0.15	0.25	0.17	0.06	0.21
2022-09-30	0.14	0.25	0.17	0.06	0.21
2022-06-30	0.13	0.25	0.17	0.01	0.20
2022-03-31	0.11	0.25	0.15	-0.01	0.20
2021-12-31	0.10	0.23	0.14	0.03	0.21
2021-09-30	0.09	0.15	0.12	-0.23	0.18
2021-06-30	0.08	0.13	0.11	-0.18	0.19
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.04	0.13
2020-12-31	0.06	0.09	0.07	0.04	0.12
2020-09-30	0.07	0.11	0.07	0.25	0.10
2020-06-30	0.08	0.12	0.08	0.21	0.14
2020-03-31	0.09	0.14	0.11	-0.02	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，二極體公司的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，二極體公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，二極體公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.02	0.03
2025-03-31	0.33	0.03	0.04
2024-12-31	0.34	0.05	0.05
2024-09-30	0.35	0.07	0.07
2024-06-30	0.38	0.11	0.11
2024-03-31	0.40	0.14	0.15
2023-12-31	0.41	0.16	0.18
2023-09-30	0.42	0.17	0.20
2023-06-30	0.42	0.17	0.20
2023-03-31	0.41	0.17	0.20
2022-12-31	0.41	0.15	0.20
2022-09-30	0.40	0.15	0.20
2022-06-30	0.39	0.15	0.19
2022-03-31	0.37	0.14	0.17
2021-12-31	0.36	0.13	0.15
2021-09-30	0.35	0.12	0.14
2021-06-30	0.35	0.10	0.13
2021-03-31	0.35	0.09	0.11
2020-12-31	0.35	0.08	0.11
2020-09-30	0.35	0.10	0.11
2020-06-30	0.36	0.11	0.12
2020-03-31	0.37	0.12	0.13