CX91 股票財務分析 - 康斯托克資源公司 (DB) Stock

概覽

Comstock Resources, Inc. 總部位於美國，主要從事能源產業，專注於石油和天然氣的勘探、開發和生產。作為碳氫化合物產業的重要參與者，康斯托克在北路易斯安那州和東德州的頁岩地層中尤其活躍，這對其生產策略至關重要。該公司專注於從非常規地質儲層中提取價值，主要目標是海恩斯維爾頁岩，該公司控制著該地區的大量面積。康斯托克始終將策略重點放在優化生產效率和具有成本效益的鑽井技術上，這對於其在能源產業競爭格局中的永續發展至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的收入為1,654.97百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的營業收入為152.34百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的淨利為-72.56百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,654.97	152.34	-72.56
2025-03-31	1,431.54	-29.60	-323.71
2024-12-31	1,254.45	-168.62	-218.75
2024-09-30	1,297.66	-116.81	-63.15
2024-06-30	1,370.05	-7.17	-19.53
2024-03-31	1,411.43	68.90	61.07
2023-12-31	1,565.23	226.60	211.89
2023-09-30	2,076.91	695.99	623.34
2023-06-30	2,890.18	1,419.80	964.21
2023-03-31	3,548.22	2,085.32	1,386.81
2022-12-31	3,628.40	2,281.48	1,140.88
2022-09-30	3,361.05	2,221.82	981.46
2022-06-30	2,682.22	1,746.47	337.56
2022-03-31	2,079.66	1,243.86	-219.02
2021-12-31	1,850.73	1,062.85	-241.72
2021-09-30	1,470.12	704.61	-520.20
2021-06-30	1,136.96	421.23	-358.39
2021-03-31	972.80	278.65	-228.57
2020-12-31	858.20	163.01	-52.42
2020-09-30	872.67	130.01	-79.22
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.76	-0.76
2024-09-30	-0.22	-0.22
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	0.22	0.22
2023-12-31	0.76	0.76
2023-09-30	2.30	2.25
2023-06-30	3.69	3.48
2023-03-31	5.54	5.01
2022-12-31	4.75	4.11
2022-09-30	4.14	3.67
2022-06-30	1.38	1.29
2022-03-31	-1.02	-1.00
2021-12-31	-1.12	-1.12
2021-09-30	-2.32	-2.32
2021-06-30	-1.62	-1.62
2021-03-31	-1.11	-1.17
2020-12-31	-0.39	-0.39
2020-09-30	-0.59	-0.48
2020-06-30	0.05	0.14
2020-03-31	0.55	0.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的經營活動產生的現金為887.53百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的投資活動產生的現金為-1,147.82百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的融資活動產生的現金為266.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	887.53	-1,147.82	266.88
2025-03-31	623.54	-1,034.30	437.21
2024-12-31	620.34	-1,084.28	454.07
2024-09-30	581.49	-1,142.89	555.34
2024-06-30	554.09	-1,282.34	737.60
2024-03-31	802.02	-1,393.53	564.25
2023-12-31	1,016.85	-1,417.80	362.97
2023-09-30	1,256.97	-1,366.11	90.32
2023-06-30	1,719.73	-1,282.91	-459.17
2023-03-31	1,799.13	-1,255.38	-522.22
2022-12-31	1,698.39	-1,097.68	-576.72
2022-09-30	1,470.51	-836.83	-622.87
2022-06-30	1,169.96	-738.21	-419.20
2022-03-31	951.35	-600.08	-416.57
2021-12-31	860.94	-552.75	-307.80
2021-09-30	804.30	-686.64	-118.08
2021-06-30	695.19	-615.89	-71.17
2021-03-31	618.85	-533.26	-23.69
2020-12-31	575.70	-511.20	-52.76
2020-09-30	558.39	-510.28	-73.08
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的魚子為-0.14。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的羅伊克為-0.06。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.14	-0.06	0.00	0.11
2025-03-31	-0.04	-0.13	-0.04	-0.00	0.12
2024-12-31	-0.01	-0.10	-0.01	-0.00	0.11
2024-09-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.00	0.10
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.15
2024-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.20
2023-12-31	0.11	0.35	0.13	-0.00	0.25
2023-09-30	0.18	0.67	0.21	-0.00	0.37
2023-06-30	0.26	0.67	0.21	-0.00	0.37
2023-03-31	0.24	1.29	0.30	0.00	0.39
2022-12-31	0.20	1.18	0.24	0.00	0.35
2022-09-30	0.07	0.41	0.22	0.00	0.33
2022-06-30	-0.05	0.30	0.08	0.00	0.28
2022-03-31	-0.05	-0.17	-0.06	-0.02	0.26
2021-12-31	-0.11	-0.17	-0.06	0.00	0.22
2021-09-30	-0.12	-0.38	-0.14	-0.00	0.17
2021-06-30	-0.08	-0.24	-0.09	0.00	0.17
2021-03-31	-0.05	-0.15	-0.06	0.02	0.15
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.15
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.14
2020-06-30	0.02	0.09	0.01	-0.01	0.14
2020-03-31	0.06	0.21	0.03	-0.00	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的毛利率為0.55。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的淨利潤率為-0.23。
截至2025年6月30日，康斯托克資源公司的營業利益率為-0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.55	-0.23	-0.02
2025-03-31	0.53	-0.18	-0.14
2024-12-31	0.54	-0.04	-0.09
2024-09-30	0.55	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.55	0.04	0.05
2024-03-31	0.56	0.13	0.14
2023-12-31	0.63	0.30	0.34
2023-09-30	0.70	0.33	0.49
2023-06-30	0.74	0.33	0.49
2023-03-31	0.78	0.39	0.58
2022-12-31	0.81	0.29	0.66
2022-09-30	0.84	0.29	0.66
2022-06-30	0.86	0.13	0.65
2022-03-31	0.85	-0.11	0.61
2021-12-31	0.82	-0.13	0.57
2021-09-30	0.78	-0.35	0.48
2021-06-30	0.78	-0.32	0.37
2021-03-31	0.75	-0.23	0.29
2020-12-31	0.71	-0.06	0.19
2020-09-30	0.71	-0.09	0.01
2020-06-30	0.72	0.06	0.23
2020-03-31	0.77	0.15	0.32