CWC 股票財務分析 - CEWE 基金會兩合公司 (XTRA) Stock

概覽

CEWE Stiftung & Co. KGaA 是一家總部位於德國的公司，專門從事照片服務和線上印刷。該公司成立於 1961 年，以其旗艦產品 CEWE PHOTOBOOK 而聞名。它提供個人化的照片產品，如日曆、賀卡和其他印刷禮品。此外，CEWE 還透過 SAXOPRINT 品牌涉足商業線上印刷，不斷利用數位技術進行創新，以擴大其在歐洲的市場覆蓋範圍。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的收入為853.48百萬。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的營業收入為85.43百萬。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的淨利為58.56百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	853.48	85.43	58.56
2024-12-31	845.12	87.25	60.07
2024-09-30	817.37	88.28	62.02
2024-06-30	810.88	89.42	61.91
2024-03-31	799.14	88.01	59.82
2023-12-31	788.50	85.87	57.31
2023-09-30	789.20	80.92	51.94
2023-06-30	767.77	80.19	52.30
2023-03-31	759.53	79.92	53.17
2022-12-31	742.58	76.79	51.06
2022-09-30	722.20	69.80	48.47
2022-06-30	708.32	68.34	45.93
2022-03-31	692.56	66.26	44.35
2021-12-31	699.53	72.75	48.90
2021-09-30	712.89	83.58	51.34
2021-06-30	714.12	84.25	52.20
2021-03-31	728.07	89.71	55.94
2020-12-31	728.59	83.14	51.94
2020-09-30	706.67	62.45	32.88
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的基本每股收益為8.45。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的攤薄每股收益為8.44。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	8.45	8.44
2024-12-31	8.64	8.63
2024-09-30
2024-06-30	8.83	8.81
2024-03-31	8.47	8.46
2023-12-31	8.10	8.10
2023-09-30	7.00	7.01
2023-06-30	7.39	7.39
2023-03-31	7.50	7.49
2022-12-31	7.20	7.19
2022-09-30	6.88	6.83
2022-06-30	6.41	6.39
2022-03-31	6.17	6.14
2021-12-31	6.77	6.72
2021-09-30	6.16	6.12
2021-06-30	7.23	7.18
2021-03-31	7.78	7.70
2020-12-31	7.20	7.15
2020-09-30	5.40	5.35
2020-06-30	4.68	4.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	131.89	-58.09	-40.78
2024-09-30
2024-06-30	127.70	-53.47	-46.11
2024-03-31
2023-12-31	130.77	-47.93	-38.90
2023-09-30
2023-06-30	112.07	-55.69	-60.61
2023-03-31
2022-12-31	93.36	-61.89	-42.60
2022-09-30
2022-06-30	84.47	-53.33	-24.46
2022-03-31
2021-12-31	65.61	-44.14	-40.11
2021-09-30
2021-06-30	83.41	-36.43	-54.04
2021-03-31
2020-12-31	142.29	-39.03	-33.16
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的本益比為12.19。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的p/書為1.73。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的p/待定值為2.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	12.19	1.73	2.21
2024-12-31	11.53	1.93	2.67
2024-09-30	11.82	1.97	2.71
2024-06-30	12.11	1.85	2.51
2024-03-31	12.51	1.84	2.46
2023-12-31	13.78	2.10	3.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		2.24
2021-12-31	17.65	3.14	4.94
2021-09-30	16.22	2.90	4.56
2021-06-30	10.44	1.87	2.94
2021-03-31	9.74	1.77	2.73
2020-12-31	10.49	1.81	2.83
2020-09-30	17.30	2.07	3.61
2020-06-30	16.13	2.06	3.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.15	0.15
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.14	0.12
2024-06-30	0.14	0.12
2024-03-31	0.15	0.13
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.13	0.12
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.11	0.10
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.00	0.07
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.09	0.07
2021-06-30	0.15	0.12
2021-03-31	0.17	0.13
2020-12-31	0.17	0.14
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.11	0.10

管理效益

截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的長的為0.10。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的魚子為0.15。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的羅伊克為0.13。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的汽缸為0.07。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的奧克羅伊克為0.28。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.10	0.15	0.13	0.07	0.28
2024-12-31	0.09	0.15	0.15	0.07	0.31
2024-09-30	0.12	0.18	0.15	0.07	0.31
2024-06-30	0.11	0.16	0.14	0.10	0.30
2024-03-31	0.09	0.16	0.13	0.10	0.30
2023-12-31	0.10	0.17	0.13	-0.01	0.28
2023-09-30	0.10	0.17	0.13	-0.01	0.29
2023-06-30	0.10	0.17	0.13	-0.01	0.29
2023-03-31	0.10	0.16	0.13	0.00	0.00
2022-12-31	0.10	0.17	0.12	0.00	0.00
2022-09-30	0.09	0.17	0.12	0.02	0.21
2022-06-30	0.09	0.16	0.13	0.02	0.23
2022-03-31	0.00	0.14	0.12
2021-12-31	0.08	0.16	0.12	-0.04	0.00
2021-09-30	0.10	0.20	0.15	-0.02	0.23
2021-06-30	0.11	0.20	0.15	-0.02	0.24
2021-03-31	0.11	0.21	0.15	0.19	0.39
2020-12-31	0.09	0.19	0.14	0.19	0.39
2020-09-30	0.06	0.13	0.09	0.03	0.34
2020-06-30	0.07	0.14	0.10	0.04	0.36

Gross Margins

截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的毛利率為0.78。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年3月31日，CEWE 基金會兩合公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.78	0.07	0.10
2024-12-31	0.78	0.08	0.11
2024-09-30	0.77	0.08	0.11
2024-06-30	0.77	0.07	0.11
2024-03-31	0.76	0.07	0.11
2023-12-31	0.75	0.07	0.10
2023-09-30	0.75	0.07	0.10
2023-06-30	0.75	0.07	0.10
2023-03-31	0.76	0.07	0.10
2022-12-31	0.76	0.07	0.10
2022-09-30	0.76	0.07	0.10
2022-06-30	0.77	0.07	0.09
2022-03-31		0.06	0.09
2021-12-31	0.77	0.07	0.10
2021-09-30	0.77	0.07	0.12
2021-06-30	0.77	0.07	0.12
2021-03-31	0.77	0.08	0.12
2020-12-31	0.77	0.07	0.11
2020-09-30	0.76	0.04	0.08
2020-06-30	0.75	0.05	0.09