CVLB 股票財務分析 - 淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股） (DB) Stock

概覽

淡水河谷公司是一家總部位於巴西的跨國公司，主要從事採礦業，是全球最大的礦業公司之一。該公司是鐵礦石和鎳的領先生產商，也生產錳、銅、煤、鈷、鉑族金屬、化肥和其他礦產品。突出其營運範圍的關鍵項目包括卡拉加斯礦（Carajás Mine）和S11D 項目，卡拉加斯礦是世界上最大的鐵礦之一，位於亞馬遜雨林，S11D 項目是該公司歷史上最重要的投資之一，旨在擴大鐵礦規模礦石開採和加工能力，同時採用尖端的生態高效技術。淡水河谷公司的策略重點延伸到旨在減少碳排放和增強其業務永續性的舉措，與更廣泛的環境目標保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的收入為209,597.00百萬。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的營業收入為55,511.00百萬。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的淨利為28,954.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	209,597.00	55,511.00	28,954.00
2025-03-31	211,525.00	58,196.00	31,465.00
2024-12-31	206,005.00	58,139.00	31,592.00
2024-09-30	211,109.00	69,657.00	48,251.00
2024-06-30	210,093.00	68,981.00	48,729.00
2024-03-31	206,116.00	70,180.00	38,710.00
2023-12-31	208,066.00	73,012.00	39,940.00
2023-09-30	206,296.00	60,740.00	47,517.00
2023-06-30	206,414.00	64,480.00	56,939.00
2023-03-31	213,630.00	76,133.00	82,399.00
2022-12-31	226,508.00	85,647.00	95,924.00
2022-09-30	237,095.00	108,401.00	106,731.00
2022-06-30	249,433.00	124,455.00	103,648.00
2022-03-31	281,451.00	152,309.00	113,710.00
2021-12-31	293,524.00	151,303.00	121,228.00
2021-09-30	296,709.00	180,608.00	95,687.00
2021-06-30	290,197.00	176,717.00	91,099.00
2021-03-31	243,639.00	135,895.00	56,293.00
2020-12-31	206,098.00	102,731.00	26,713.00
2020-09-30	170,610.00	65,481.00	15,480.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.39	7.38
2024-09-30	11.27	11.27
2024-06-30	11.34	11.34
2024-03-31	8.95	8.95
2023-12-31	9.15	9.15
2023-09-30	10.74	10.74
2023-06-30	12.71	12.72
2023-03-31	18.11	18.12
2022-12-31	20.67	20.67
2022-09-30	22.62	22.62
2022-06-30	21.48	21.48
2022-03-31	23.06	23.05
2021-12-31	24.18	24.18
2021-09-30	18.83	18.83
2021-06-30	17.79	17.79
2021-03-31	10.97	10.98
2020-12-31	5.21
2020-09-30	3.04	3.04
2020-06-30	1.26	1.26
2020-03-31	0.14	0.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為46,544.00百萬。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-49,071.00百萬。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-3,141.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	46,544.00	-49,071.00	-3,141.00
2025-03-31	42,103.00	-31,299.00	-9,879.00
2024-12-31	50,199.00	-30,781.00	-11,468.00
2024-09-30	56,702.00	-19,560.00	-30,795.00
2024-06-30	61,642.00	-20,387.00	-28,527.00
2024-03-31	64,753.00	-32,049.00	-33,819.00
2023-12-31	65,905.00	-31,425.00	-37,002.00
2023-09-30	52,283.00	-30,157.00	-28,989.00
2023-06-30	55,025.00	-27,200.00	-40,108.00
2023-03-31	63,400.00	-27,517.00	-56,329.00
2022-12-31	58,201.00	-24,176.00	-71,005.00
2022-09-30	58,698.00	-16,596.00	-71,082.00
2022-06-30	89,169.00	-15,492.00	-105,405.00
2022-03-31	112,232.00	-25,720.00	-108,881.00
2021-12-31	136,766.00	-35,288.00	-109,226.00
2021-09-30	161,108.00	-43,619.00	-107,250.00
2021-06-30	139,427.00	-44,821.00	-89,844.00
2021-03-31	105,783.00	-32,632.00	-68,017.00
2020-12-31	75,208.00	-24,234.00	-18,041.00
2020-09-30	51,578.00	-19,002.00	-28,311.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的長的為0.36。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的魚子為0.75。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.57。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.77。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.36	0.75	0.57	0.07	0.77
2025-03-31	0.07	0.16	0.10	0.04	0.16
2024-12-31	0.51	0.16	0.16	0.02	0.18
2024-09-30	0.02	0.24	0.16	0.03	0.20
2024-06-30	0.09	0.20	0.14	-0.02	0.23
2024-03-31	0.46	1.07	0.14	-0.03	0.24
2023-12-31	0.11	0.25	0.17	-0.03	0.19
2023-09-30	0.13	0.29	0.99	-0.24	0.95
2023-06-30	0.13	0.29	0.99	-0.24	0.95
2023-03-31	0.19	0.45	0.30	-0.07	0.23
2022-12-31	0.23	0.58	0.40	-0.12	0.22
2022-09-30	0.23	0.58	0.40	-0.12	0.22
2022-06-30	0.21	0.49	0.37	-0.11	0.32
2022-03-31	1.31	3.21	0.42	-0.11	0.41
2021-12-31	0.25	0.67	0.41	-0.02	0.46
2021-09-30	1.20	2.88	0.33	0.03	0.56
2021-06-30	0.20	0.51	0.30	0.01	0.45
2021-03-31	0.02	0.06	0.16	0.03	0.30
2020-12-31	0.07	0.17	0.09	0.14	0.26
2020-09-30	0.01	0.02	0.06	0.04	0.19
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.14	0.14
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.15	0.28
2025-03-31	0.36	0.15	0.28
2024-12-31	0.39	0.23	0.33
2024-09-30	0.41	0.24	0.34
2024-06-30	0.41	0.19	0.34
2024-03-31	0.42	0.19	0.35
2023-12-31	0.40	0.23	0.35
2023-09-30	0.39	0.28	0.34
2023-06-30	0.39	0.28	0.34
2023-03-31	0.41	0.39	0.38
2022-12-31	0.48	0.45	0.45
2022-09-30	0.48	0.45	0.45
2022-06-30	0.53	0.42	0.50
2022-03-31	0.58	0.40	0.54
2021-12-31	0.60	0.41	0.56
2021-09-30	0.61	0.32	0.54
2021-06-30	0.62	0.31	0.58
2021-03-31	0.58	0.24	0.53
2020-12-31	0.56	0.13	0.50
2020-09-30	0.47	0.09	0.39
2020-06-30	0.43	0.04	0.34
2020-03-31	0.43	0.00	0.34