CTY 股票財務分析 - 國泰航空有限公司 (DB) Stock

概覽

國泰航空有限公司總部位於香港，是航空業的知名實體，主要從事定期客運和貨運服務的運作。作為香港的旗艦航空公司，該航空公司建立了連接香港與全球 60 多個國家約 190 個目的地的關鍵航線。作為國際旅行的主要參與者，國泰航空已策略性地投資於機隊現代化，並透過數位轉型專案改善乘客體驗。他們也透過旨在減少碳排放和加強整個營運環境管理的舉措，展現了對永續發展的承諾。國泰航空注重卓越服務和創新，不斷發展，並適應全球旅遊業不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的收入為109,076.00百萬。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的營業收入為13,196.00百萬。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的淨利為9,926.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	109,076.00	13,196.00	9,926.00
2025-03-31	106,723.50	13,186.50	9,907.00
2024-12-31	104,371.00	13,177.00	9,888.00
2024-09-30	102,433.50	12,718.00	9,511.00
2024-06-30	100,496.00	12,259.00	9,134.00
2024-03-31	97,490.50	12,623.50	9,461.50
2023-12-31	94,485.00	12,988.00	9,789.00
2023-09-30	85,281.50	12,174.00	6,216.50
2023-06-30	76,078.00	11,360.00	2,644.00
2023-03-31	63,557.00	7,415.50	-1,989.50
2022-12-31	51,036.00	3,471.00	-6,623.00
2022-09-30	49,660.00	3,095.00	-4,792.00
2022-06-30	48,284.00	2,719.00	-2,961.00
2022-03-31	46,935.50	1,079.50	-4,244.00
2021-12-31	45,587.00	-560.00	-5,527.00
2021-09-30	40,353.00	-5,263.50	-12,437.50
2021-06-30	35,119.00	-9,967.00	-19,348.00
2021-03-31	41,026.50	-10,836.00	-20,498.00
2020-12-31	46,934.00	-11,705.00	-21,648.00
2020-09-30	64,014.50	-8,561.00	-15,584.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.49	1.33
2024-09-30	1.40	1.25
2024-06-30	1.32	1.18
2024-03-31	1.36	1.22
2023-12-31	1.41	1.26
2023-09-30	0.86	0.80
2023-06-30	0.31	0.31
2023-03-31	-0.41	-0.40
2022-12-31	-1.12	-1.12
2022-09-30	-0.84	-0.84
2022-06-30	-0.55	-0.55
2022-03-31	-0.75	-0.75
2021-12-31	-0.95
2021-09-30	-2.02	-2.02
2021-06-30	-3.10	-3.10
2021-03-31	-3.61	-3.61
2020-12-31	-4.24
2020-09-30	-2.44	-2.44
2020-06-30	-2.42	-2.42
2020-03-31	-1.00	-1.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的經營活動產生的現金為24,081.00百萬。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的投資活動產生的現金為-6,267.00百萬。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的融資活動產生的現金為-24,185.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	24,081.00	-6,267.00	-24,185.00
2025-03-31	23,811.00	-6,174.50	-22,009.50
2024-12-31	23,541.00	-6,082.00	-19,834.00
2024-09-30	20,770.50	-4,263.00	-18,127.50
2024-06-30	18,000.00	-2,444.00	-16,421.00
2024-03-31	22,204.00	-2,556.00	-19,799.50
2023-12-31	26,408.00	-2,668.00	-23,178.00
2023-09-30	28,814.50	-4,534.00	-21,871.00
2023-06-30	31,221.00	-6,400.00	-20,564.00
2023-03-31	24,528.50	-4,580.00	-18,400.00
2022-12-31	17,836.00	-2,760.00	-16,236.00
2022-09-30	15,441.00	-460.50	-17,014.00
2022-06-30	13,046.00	1,839.00	-17,792.00
2022-03-31	10,940.50	1,166.00	-12,362.00
2021-12-31	8,835.00	493.00	-6,932.00
2021-09-30	2,043.00	-8,217.00	8,882.50
2021-06-30	-4,749.00	-16,927.00	24,697.00
2021-03-31	-9,520.00	-14,342.50	24,003.00
2020-12-31	-14,291.00	-11,758.00	23,309.00
2020-09-30	-8,467.00	-5,279.50	12,974.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.16	0.08	-0.02	0.19
2025-03-31	0.06	0.16	0.08	-0.02	0.19
2024-12-31	0.05	0.16	0.07	-0.01	0.14
2024-09-30	0.05	0.16	0.07	-0.01	0.14
2024-06-30	0.05	0.15	0.08	0.00	0.21
2024-03-31	0.05	0.15	0.08	0.00	0.21
2023-12-31	0.03	0.10	0.05	0.02	0.22
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	0.03	0.23
2023-06-30	-0.03	0.04	0.02	0.03	0.23
2023-03-31	-0.03	-0.03	-0.01	0.01	0.18
2022-12-31	-0.02	-0.07	-0.03	-0.01	0.11
2022-09-30	-0.02	-0.07	-0.03	-0.01	0.11
2022-06-30	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	0.08
2022-03-31	-0.03	-0.06	-0.03	-0.00	0.07
2021-12-31	-0.09	-0.08	-0.03	0.01	-0.03
2021-09-30	-0.06	-0.17	-0.07	0.02	-0.03
2021-06-30	-0.10	-0.39	-0.13	0.02	-0.03
2021-03-31	-0.11	-0.42	-0.12	0.00	-0.06
2020-12-31	-0.10	-0.34	-0.13	-0.02	-0.09
2020-09-30	-0.07	-0.25	-0.09	-0.00	-0.05
2020-06-30	-0.05	-0.15	-0.07	0.01	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	0.01	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的毛利率為0.31。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，國泰航空有限公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.31	0.09	0.13
2025-03-31	0.31	0.09	0.13
2024-12-31	0.31	0.09	0.12
2024-09-30	0.31	0.09	0.12
2024-06-30	0.35	0.10	0.14
2024-03-31	0.35	0.10	0.14
2023-12-31	0.37	0.07	0.14
2023-09-30	0.40	0.04	0.15
2023-06-30	0.40	0.04	0.15
2023-03-31	0.40	-0.03	0.12
2022-12-31	0.40	-0.10	0.06
2022-09-30	0.40	-0.10	0.06
2022-06-30	0.35	-0.06	0.06
2022-03-31	0.35	-0.09	0.02
2021-12-31	0.19	-0.12	-0.01
2021-09-30	0.19	-0.31	-0.13
2021-06-30	0.19	-0.55	-0.28
2021-03-31	0.16	-0.50	-0.26
2020-12-31	0.13	-0.46	-0.25
2020-09-30	0.16	-0.24	-0.13
2020-06-30	0.18	-0.12	-0.07
2020-03-31	0.20	-0.04	-0.01