CS2 股票財務分析 - 凱西百貨公司 (DB) Stock

概覽

Casey's General Stores, Inc. 總部位於美國，從事零售業，主要專注於便利商店和加油站。該公司成立於1959 年，總部位於愛荷華州安克尼，現已發展到在16 個州擁有2,300 多家門市，成為美國最大的連鎖便利商店之一。包括披薩）而聞名，為其收入來源做出貢獻。該公司已開始採取一些關鍵舉措，旨在透過改進的網站和行動應用程式來增強數位參與度，擴大其食品和飲料產品，並實施策略性商店收購以擴大其市場份額。這些舉措是凱西長期策略的一部分，旨在推動其廣泛的商店網路的成長和提高營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，凱西百貨公司的收入為15,940.90百萬。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的營業收入為800.48百萬。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的淨利為546.52百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	15,940.90	800.48	546.52
2025-01-31	15,548.16	802.71	535.23
2024-10-31	14,973.77	771.99	535.07
2024-07-31	15,091.40	739.96	512.93
2024-04-30	14,862.91	722.58	501.97
2024-01-31	14,591.60	671.81	471.04
2023-10-31	14,594.91	671.49	484.22
2023-07-31	14,509.08	644.85	463.00
2023-04-30	15,094.48	642.83	446.69
2023-01-31	15,224.72	634.37	450.38
2022-10-31	14,940.88	604.00	414.29
2022-07-31	14,225.24	553.07	373.56
2022-04-30	12,952.59	505.46	339.79
2022-01-31	11,871.89	478.36	321.71
2021-10-31	10,831.20	440.94	296.31
2021-07-31	9,784.16	455.37	311.47
2021-04-30	8,707.19	457.89	312.90
2021-01-31	7,912.59	482.83	333.29
2020-10-31	7,882.73	478.53	328.62
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	14.43	14.35
2024-10-31	14.43	14.34
2024-07-31	13.82	13.73
2024-04-30	13.51	13.43
2024-01-31	12.65	12.58
2023-10-31	12.99	12.92
2023-07-31	12.42	12.34
2023-04-30	11.99	11.91
2023-01-31	12.09	12.03
2022-10-31	11.13	11.08
2022-07-31	10.05	10.00
2022-04-30	9.14	9.10
2022-01-31	8.65	8.60
2021-10-31	7.97	7.93
2021-07-31	8.39	8.33
2021-04-30	8.44	8.38
2021-01-31	9.00	8.95
2020-10-31	8.88	8.82
2020-07-31	8.07	8.03
2020-04-30	7.14	7.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，凱西百貨公司的經營活動產生的現金為1,090.85百萬。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的投資活動產生的現金為-1,726.67百萬。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的融資活動產生的現金為755.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	1,090.85	-1,726.67	755.99
2025-01-31	1,045.35	-1,745.71	917.29
2024-10-31	963.23	-764.18	902.90
2024-07-31	945.18	-860.93	-218.37
2024-04-30	892.95	-825.36	-239.98
2024-01-31	849.96	-846.27	-239.01
2023-10-31	877.63	-682.09	-200.45
2023-07-31	834.88	-543.33	-164.79
2023-04-30	881.95	-545.03	-116.93
2023-01-31	888.79	-393.87	-268.65
2022-10-31	819.46	-600.21	-116.16
2022-07-31	823.39	-591.78	-118.18
2022-04-30	788.74	-1,157.99	191.59
2022-01-31	677.55	-1,245.38	365.81
2021-10-31	707.51	-1,015.95	215.45
2021-07-31	693.60	-1,045.22	304.04
2021-04-30	804.09	-444.34	-101.48
2021-01-31	767.69	-357.94	-64.34
2020-10-31	744.86	-377.37	-6.79
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

管理效益

截至2025年4月30日，凱西百貨公司的長的為0.08。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的魚子為0.18。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的羅伊克為0.08。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的汽缸為0.03。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.08	0.18	0.08	0.03	0.16
2025-01-31	0.09	0.18	0.09	0.18	0.16
2024-10-31	0.08	0.18	0.11	-0.03	0.19
2024-07-31	0.08	0.18	0.11	-0.04	0.19
2024-04-30	0.08	0.19	0.10	-0.05	0.19
2024-01-31	0.08	0.18	0.10	-0.05	0.19
2023-10-31	0.08	0.19	0.11	-0.00	0.19
2023-07-31	0.08	0.19	0.10	0.03	0.19
2023-04-30	0.08	0.21	0.11	0.05	0.21
2023-01-31	0.08	0.21	0.11	0.05	0.21
2022-10-31	0.07	0.20	0.10	0.02	0.20
2022-07-31	0.08	0.18	0.08	-0.04	0.19
2022-04-30	0.07	0.17	0.08	-0.05	0.17
2022-01-31	0.07	0.17	0.08	-0.05	0.18
2021-10-31	0.07	0.16	0.08	-0.02	0.18
2021-07-31	0.08	0.19	0.09	0.08	0.24
2021-04-30	0.08	0.19	0.09	0.08	0.24
2021-01-31	0.09	0.21	0.10	0.11	0.23
2020-10-31	0.08	0.20	0.09	0.05	0.21
2020-07-31	0.08	0.20	0.10	0.05	0.22
2020-04-30	0.07	0.19	0.09	0.00	0.16

Gross Margins

截至2025年4月30日，凱西百貨公司的毛利率為0.23。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年4月30日，凱西百貨公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.23	0.03	0.05
2025-01-31	0.23	0.04	0.05
2024-10-31	0.23	0.03	0.05
2024-07-31	0.23	0.03	0.05
2024-04-30	0.22	0.03	0.05
2024-01-31	0.22	0.03	0.05
2023-10-31	0.21	0.03	0.05
2023-07-31	0.20	0.03	0.04
2023-04-30	0.20	0.03	0.04
2023-01-31	0.20	0.03	0.04
2022-10-31	0.20	0.03	0.04
2022-07-31	0.21	0.03	0.04
2022-04-30	0.25	0.03	0.05
2022-01-31	0.26	0.03	0.05
2021-10-31	0.26	0.03	0.05
2021-07-31	0.27	0.04	0.05
2021-04-30	0.27	0.04	0.05
2021-01-31	0.31	0.04	0.07
2020-10-31	0.29	0.04	0.06
2020-07-31	0.29	0.04	0.06
2020-04-30	0.23	0.03	0.04