CPD 股票財務分析 - 卡多根能源解決方案有限公司 (DB) Stock

概覽

Cadogan Energy Solutions PLC 總部位於英國，主要從事能源領域業務，專注於再生能源專案和旨在提高能源效率和永續性的技術解決方案。作為再生能源市場的關鍵參與者，卡多根參與了多項重大舉措，包括開發大型風電場、太陽能發電裝置和創新能源儲存解決方案。這些項目強調了該公司為全球向綠色能源轉型做出貢獻的承諾。卡多根能源解決方案利用尖端技術和永續實踐，將自己定位為滿足對環保能源不斷增長的需求的進步力量，同時支持歐洲不同市場的能源需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的收入為9.15百萬。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的營業收入為0.52百萬。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的淨利為-6.23百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	9.15	0.52	-6.23
2024-09-30	9.62	0.46	-2.29
2024-06-30	10.09	0.40	1.65
2024-03-31	8.82	-0.54	1.45
2023-12-31	7.55	-1.49	1.26
2023-09-30	6.90	-1.45	0.64
2023-06-30	6.25	-1.41	0.01
2023-03-31	7.36	-0.92	-0.77
2022-12-31	8.47	-0.43	-1.56
2022-09-30	8.69	-1.23	-4.12
2022-06-30	8.91	-2.02	-6.68
2022-03-31	8.85	-2.17	-5.88
2021-12-31	8.79	-2.33	-5.07
2021-09-30	8.57	-2.08	-2.37
2021-06-30	8.36	-1.83	0.34
2021-03-31	6.73	-2.57	-0.33
2020-12-31	5.11	-3.31	-1.00
2020-09-30	4.46	-4.91	-3.56
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的經營活動產生的現金為0.69百萬。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的投資活動產生的現金為-0.25百萬。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的融資活動產生的現金為-0.12百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	0.69	-0.25	-0.12
2024-09-30	0.56	0.22	-0.12
2024-06-30	0.30	0.68
2024-03-31	-0.14	0.71
2023-12-31	-0.44	0.74	-0.13
2023-09-30	-0.60	0.47	-0.07
2023-06-30	-0.77	0.20
2023-03-31	-0.82	0.10
2022-12-31	-0.87	0.00
2022-09-30	-0.12	-0.09
2022-06-30	0.63	-0.18
2022-03-31	1.41	-0.17
2021-12-31	2.19	-0.15
2021-09-30	2.56	-0.18
2021-06-30	2.93	-0.22
2021-03-31	1.52	-0.25
2020-12-31	0.11	-0.27
2020-09-30	-3.26	2.12
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	-0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的魚子為-0.17。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的汽缸為0.03。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	-0.17	0.05	0.03	0.01
2024-09-30	-0.06	-0.06	0.05	0.03	0.01
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	0.01	-0.02
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	-0.02
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02
2023-06-30	-0.04	0.00	0.00	-0.01	-0.02
2023-03-31		0.00	0.00	-0.02
2022-12-31	-0.16	-0.10	-0.12	-0.02	-0.00
2022-09-30	-0.16	-0.10	-0.12	-0.02	-0.00
2022-06-30	-0.11	-0.15	-0.18	-0.00	0.02
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	-0.11	-0.12	0.04	0.06
2021-09-30	-0.05	-0.05	-0.06	0.06	0.06
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.03
2020-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.00
2020-09-30	-0.07	-0.07	-0.08	-0.02	-0.07
2020-06-30	-0.11	-0.12	-0.13	-0.05	-0.14
2020-03-31	-0.08	-0.08	-0.09	-0.27	-0.12

Gross Margins

截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的毛利率為0.40。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2024年12月31日，卡多根能源解決方案有限公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.40	0.16	0.04
2024-09-30	0.40	0.16	0.04
2024-06-30	0.29	0.17	-0.18
2024-03-31	0.28	0.00	-0.24
2023-12-31	0.28	0.09	-0.21
2023-09-30	0.28	0.00	-0.24
2023-06-30	0.35	0.00	-0.24
2023-03-31		0.00	-0.14
2022-12-31	0.18	-0.47	-0.15
2022-09-30	0.18	-0.47	-0.15
2022-06-30	0.16	-0.75	-0.23
2022-03-31		0.00	-0.25
2021-12-31	0.27	-0.58	-0.26
2021-09-30	0.27	-0.28	-0.24
2021-06-30	0.27	0.04	-0.22
2021-03-31	0.21	-0.05	-0.38
2020-12-31	0.11	-0.20	-0.65
2020-09-30	-0.07	-0.80	-1.10
2020-06-30	-0.31	-1.60	-1.70
2020-03-31	-0.22	-0.85	-1.37