CO9 股票財務分析 - 中海油田服務有限公司 (DB) Stock

概覽

中海油田服務股份有限公司（COSL）總部位於中國，主要從事海上油田服務業。作為綜合服務供應商，中海油服提供廣泛的服務，包括地球物理調查和資料處理、鑽井服務、油井服務、航運以及主要面向海上石油和天然氣勘探和生產領域的工程和建設。關鍵項目通常涉及複雜的海上鑽井作業，因為 COSV 擁有一支現代化鑽井船隊和高要求環境所需的全套設備。該公司始終將策略重點放在技術進步和營運效率上，以增強其在南海的競爭地位，並將其業務範圍擴展到包括中東和北美在內的各個國際市場。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的收入為48,951.15百萬。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的營業收入為5,361.04百萬。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的淨利為3,388.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	48,951.15	5,361.04	3,388.67
2024-12-31	48,301.58	5,149.28	3,136.99
2024-09-30	48,262.84	5,641.39	3,184.58
2024-06-30	47,763.57	5,435.62	3,266.58
2024-03-31	45,800.34	5,140.33	3,244.68
2023-12-31	44,108.62	4,792.88	3,013.25
2023-09-30	40,920.41	3,883.17	2,564.33
2023-06-30	39,319.85	3,436.23	2,592.19
2023-03-31	37,316.87	2,969.55	2,458.95
2022-12-31	35,658.90	2,694.50	2,358.70
2022-09-30	33,566.70	3,236.74	928.38
2022-06-30	31,680.22	3,139.41	617.29
2022-03-31	30,098.74	3,422.08	435.79
2021-12-31	29,203.00	3,244.17	313.18
2021-09-30	26,081.87	2,408.34	2,001.14
2021-06-30	25,873.71	2,336.55	1,790.44
2021-03-31	25,383.77	2,043.79	1,744.94
2020-12-31	27,649.64	3,948.46	2,703.19
2020-09-30	31,250.19	4,658.71	2,538.11
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.66	0.66
2024-06-30	0.68	0.68
2024-03-31	0.68	0.68
2023-12-31	0.63	0.63
2023-09-30	0.54	0.54
2023-06-30	0.54	0.54
2023-03-31	0.52	0.51
2022-12-31	0.49	0.49
2022-09-30	0.20	0.20
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.42	0.42
2021-06-30	0.38	0.38
2021-03-31	0.37	0.37
2020-12-31	0.57	0.57
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.68	0.68
2020-03-31	0.76	0.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的經營活動產生的現金為9,563.43百萬。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的投資活動產生的現金為-393.98百萬。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的融資活動產生的現金為-5,791.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	9,563.43	-393.98	-5,791.83
2024-12-31	11,016.63	-5,076.79	-6,464.58
2024-09-30	13,953.14	-7,792.37	-5,844.70
2024-06-30	13,656.94	-6,097.69	-4,770.87
2024-03-31	12,357.17	-7,780.23	-3,917.59
2023-12-31	13,095.90	-7,461.36	-3,283.83
2023-09-30	11,631.42	-5,808.95	-2,088.69
2023-06-30	10,141.40	-5,907.05	-3,558.99
2023-03-31	9,027.83	-5,145.36	-4,890.86
2022-12-31	6,899.89	-3,733.64	-4,867.95
2022-09-30	6,885.57	-1,259.37	-7,286.79
2022-06-30	7,222.99	-2,342.48	-5,700.57
2022-03-31	6,224.79	-4,566.25	-4,227.55
2021-12-31	7,423.86	-4,733.29	-4,196.14
2021-09-30	8,346.91	-6,574.61	-2,007.19
2021-06-30	5,968.04	-4,104.53	-5,802.72
2021-03-31	5,339.65	-3,115.10	-139.32
2020-12-31	7,545.25	-3,343.49	-727.05
2020-09-30	5,100.46	-2,015.57	-2,659.60
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的魚子為0.08。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.18
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	0.00	0.22
2024-09-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.22
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	0.01	0.19
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	0.04	0.21
2023-12-31	0.03	0.06	0.04	0.06	0.18
2023-09-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.16
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.16
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.14
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.11
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.11
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.12
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.10
2021-12-31	0.03	0.01	0.00	-0.02	0.13
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.09
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.07	0.10
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.08
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	0.05	0.12
2020-09-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.08
2020-06-30	0.04	0.09	0.05	0.09	0.12
2020-03-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.13

Gross Margins

截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的毛利率為0.48。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年3月31日，中海油田服務有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.48	0.07	0.10
2024-12-31	0.17	0.07	0.12
2024-09-30	0.03	0.07	0.11
2024-06-30	0.16	0.07	0.11
2024-03-31	0.45	0.07	0.11
2023-12-31	0.14	0.06	0.09
2023-09-30	-0.01	0.07	0.09
2023-06-30	0.13	0.07	0.09
2023-03-31	0.12	0.07	0.08
2022-12-31	0.14	0.03	0.10
2022-09-30	-0.02	0.03	0.10
2022-06-30	0.16	0.02	0.10
2022-03-31	0.52	0.01	0.11
2021-12-31	0.15	0.01	0.11
2021-09-30	0.14	0.08	0.09
2021-06-30	0.14	0.07	0.08
2021-03-31	0.13	0.07	0.08
2020-12-31	0.19	0.09	0.19
2020-09-30	0.21	0.08	0.15
2020-06-30	0.23	0.10	0.17
2020-03-31	0.23	0.11	0.17