CMS 股票財務分析 - 商業金屬公司 (DB) Stock

概覽

Commercial Metals Company 總部位於美國德克薩斯州歐文，主要從事鋼鐵和金屬產品的製造、回收和行銷。該企業深度融入鋼鐵生產業，著眼於國內和國際市場。它維持著強大的業務組合，包括小型工廠、製造設施和回收廠。其重要業務之一包括擴展和增強其微型軋機技術，與傳統煉鋼方法相比，該技術透過顯著減少能源消耗和溫室氣體排放來強調永續實踐。 Commercial Metals Company 將其戰略項目與創新技術結合起來，以在充滿挑戰的工業環境中保持效率和競爭力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，商業金屬公司的收入為7,680.11百萬。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的營業收入為462.09百萬。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的淨利為36.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	7,680.11	462.09	36.81
2025-02-28	7,738.61	510.37	73.13
2024-11-30	7,832.52	587.17	133.50
2024-08-31	7,925.97	693.60	485.49
2024-05-31	8,139.05	790.12	565.73
2024-02-29	8,405.56	936.65	680.26
2023-11-30	8,575.27	1,053.29	774.26
2023-08-31	8,799.53	1,168.38	859.76
2023-05-31	8,997.37	1,273.87	964.22
2023-02-28	9,168.11	1,370.64	1,042.68
2022-11-30	9,158.99	1,390.16	1,246.15
2022-08-31	8,913.48	1,311.41	1,217.26
2022-05-31	8,537.06	1,164.90	1,080.94
2022-02-28	7,866.38	922.11	898.62
2021-11-30	7,319.76	770.18	581.66
2021-08-31	6,729.76	600.74	412.87
2021-05-31	6,108.25	531.75	328.18
2021-02-28	5,604.89	464.20	262.81
2020-11-30	5,483.58	453.50	260.25
2020-08-31	5,476.49	441.02	279.50
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28	0.64	0.63
2024-11-30	1.16	1.15
2024-08-31	4.19	4.14
2024-05-31
2024-02-29	5.83	5.76
2023-11-30	6.62	6.54
2023-08-31	7.34	7.25
2023-05-31	8.20	8.09
2023-02-28	8.79	8.65
2022-11-30	10.41	10.26
2022-08-31	10.09	9.95
2022-05-31	8.92	8.79
2022-02-28	7.43	7.33
2021-11-30	4.82	4.75
2021-08-31	3.43	3.38
2021-05-31	2.74	2.70
2021-02-28	2.20	2.17
2020-11-30	2.18	2.16
2020-08-31	2.35	2.32
2020-05-31	2.51	2.48

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，商業金屬公司的經營活動產生的現金為751.68百萬。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的投資活動產生的現金為-344.68百萬。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的融資活動產生的現金為-214.07百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	751.68	-344.68	-214.07
2025-02-28	795.15	-339.69	-335.95
2024-11-30	851.67	-370.02	-331.25
2024-08-31	899.71	-323.00	-313.76
2024-05-31	957.32	-471.01	-265.10
2024-02-29	1,135.22	-641.09	-463.56
2023-11-30	1,232.79	-706.15	-409.68
2023-08-31	1,344.10	-835.23	-599.48
2023-05-31	1,393.24	-761.13	-696.00
2023-02-28	1,204.85	-1,158.40	-442.77
2022-11-30	1,046.90	-811.53	-69.20
2022-08-31	700.31	-684.72	165.31
2022-05-31	375.99	-586.87	303.02
2022-02-28	281.64	26.30	324.08
2021-11-30	266.34	-194.40	-120.12
2021-08-31	228.47	-162.13	-109.39
2021-05-31	353.60	-168.07	-203.22
2021-02-28	538.99	-168.82	-234.72
2020-11-30	632.70	-194.27	-197.00
2020-08-31	791.20	-192.94	-247.79
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

管理效益

截至2025年5月31日，商業金屬公司的長的為0.01。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的魚子為0.02。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的羅伊克為0.01。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的汽缸為0.02。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.15
2025-02-28	0.02	0.03	0.02	0.03	0.16
2024-11-30	0.07	0.12	0.08	0.05	0.15
2024-08-31	0.10	0.17	0.12	0.01	0.21
2024-05-31	0.10	0.14	0.12	0.01	0.21
2024-02-29	0.10	0.18	0.14	0.02	0.22
2023-11-30	0.14	0.22	0.14	0.02	0.22
2023-08-31	0.15	0.26	0.15	-0.02	0.24
2023-05-31	0.17	0.31	0.17	-0.01	0.25
2023-02-28	0.23	0.36	0.20	-0.07	0.23
2022-11-30	0.26	0.50	0.24	0.03	0.20
2022-08-31	0.23	0.53	0.24	0.04	0.14
2022-05-31	0.20	0.50	0.22	0.02	0.08
2022-02-28	0.14	0.45	0.22	0.15	0.07
2021-11-30	0.14	0.30	0.16	-0.01	0.07
2021-08-31	0.10	0.22	0.12	-0.01	0.07
2021-05-31	0.08	0.18	0.10	-0.01	0.11
2021-02-28	0.07	0.15	0.08	0.08	0.20
2020-11-30	0.07	0.15	0.08	0.08	0.20
2020-08-31	0.07	0.17	0.09	0.11	0.25
2020-05-31	0.08	0.21	0.10	0.05	0.21

Gross Margins

截至2025年5月31日，商業金屬公司的毛利率為0.15。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年5月31日，商業金屬公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.15	0.01	0.07
2025-02-28	0.16	0.02	0.07
2024-11-30	0.17	0.06	0.09
2024-08-31	0.19	0.08	0.11
2024-05-31	0.19	0.08	0.11
2024-02-29	0.20	0.09	0.12
2023-11-30	0.21	0.09	0.12
2023-08-31	0.21	0.10	0.13
2023-05-31	0.22	0.11	0.14
2023-02-28	0.21	0.11	0.15
2022-11-30	0.21	0.14	0.15
2022-08-31	0.20	0.14	0.15
2022-05-31	0.18	0.13	0.14
2022-02-28	0.18	0.11	0.12
2021-11-30	0.16	0.08	0.11
2021-08-31	0.16	0.06	0.09
2021-05-31	0.17	0.05	0.08
2021-02-28	0.17	0.05	0.08
2020-11-30	0.17	0.05	0.08
2020-08-31	0.17	0.05	0.09
2020-05-31	0.16	0.05	0.09