CHC1 股票財務分析 - 辣椒有限公司 (DB) Stock

概覽

Hot Chili Limited 是一家總部位於澳洲的礦產勘探公司，主要從事銅資源的開採和開發。該公司專注於位於智利的大型項目，智利是世界上銅產量最高的地區之一。其中的關鍵項目是 Costa Fuego 項目，這是一個全面的沿海範圍投資組合，包括 Productora 銅礦開發和高品位 Cortadera 銅金礦發現。該項目以其豐富的銅資源和進一步擴張的潛力而聞名。此外，Hot Chili 致力於推動勘探工作，以提高股東價值並為全球銅供應做出貢獻，以滿足電動車和再生能源技術驅動的不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，辣椒有限公司的營業收入為-7.94百萬。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的淨利為-9.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31		-7.94	-9.95
2024-09-30		-8.14	-8.76
2024-06-30		-8.33	-7.57
2024-03-31		-8.30	-7.55
2023-12-31		-8.26	-7.53
2023-09-30		-6.96	-6.38
2023-06-30		-5.67	-5.23
2023-03-31	0.00	-5.53	-4.53
2022-12-31	0.00	-5.40	-3.84
2022-09-30	0.05	-6.09	-5.49
2022-06-30	0.09	-6.78	-7.15
2022-03-31	0.09	-6.24	-6.89
2021-12-31	0.10	-5.70	-6.63
2021-09-30	0.08	-5.57	-8.14
2021-06-30	0.06	-5.44	-9.64
2021-03-31	0.10	-4.82	-7.96
2020-12-31	0.14	-4.20	-6.27
2020-09-30	0.11	-3.33	-3.72
2020-06-30	0.08	-2.45	-1.16

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，辣椒有限公司的基本每股收益為-0.08。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的攤薄每股收益為-0.08。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.08
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.13	-0.13
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.16	-0.16
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.04	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，辣椒有限公司的經營活動產生的現金為-5.93百萬。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的投資活動產生的現金為-17.75百萬。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的融資活動產生的現金為29.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-5.93	-17.75	29.24
2024-09-30	-5.69	-5.60	29.30
2024-06-30	-5.45	6.55	29.37
2024-03-31	-5.59	7.29	14.61
2023-12-31	-5.72	8.04	-0.15
2023-09-30	-5.49	-3.73	-0.15
2023-06-30	-5.25	-15.50	-0.15
2023-03-31	-5.46	-19.84	1.69
2022-12-31	-5.68	-24.18	3.53
2022-09-30	-5.84	-36.53	39.50
2022-06-30	-6.01	-48.88	75.48
2022-03-31	-5.13	-52.02	74.20
2021-12-31	-4.25	-55.15	72.92
2021-09-30	-3.93	-40.26	49.66
2021-06-30	-3.61	-25.36	26.40
2021-03-31	-2.61	-18.81	30.17
2020-12-31	-1.60	-12.26	33.94
2020-09-30	-2.09	-14.63	29.27
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2024年12月31日，辣椒有限公司的長的為-0.03。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的魚子為-0.05。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的羅伊克為-0.03。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的汽缸為0.12。
截至2024年12月31日，辣椒有限公司的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.12	-0.02
2024-09-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.12	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	0.01	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.09	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.09	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.11	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.05	-0.03	0.09	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.05	-0.03	0.07	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.05	-0.03	0.06	-0.02
2021-09-30	-0.05	-0.06	-0.04	0.02	-0.02
2021-06-30	-0.07	-0.08	-0.06	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.06	-0.06	-0.05	0.05	-0.02
2020-12-31	-0.05	-0.05	-0.04	0.13	-0.01
2020-09-30	-0.03	-0.03	-0.02	0.08	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	-0.02

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1.00	-120.21	-133.10
2022-09-30	1.00	-120.21	-133.10
2022-06-30	1.00	-78.17	-74.18
2022-03-31	1.00	-73.92	-67.06
2021-12-31	1.00	-69.82	-60.22
2021-09-30	1.00	-105.42	-72.26
2021-06-30	1.00	-162.37	-91.51
2021-03-31	1.00	-112.12	-67.88
2020-12-31	1.00	-75.97	-50.89
2020-09-30	1.00	-44.99	-40.27
2020-06-30	1.00	-14.00	-29.66