CDM1 股票財務分析 - 科爾礦業公司 (XTRA) Stock

概覽

Coeur Mining, Inc. 總部位於美國伊利諾州芝加哥，是貴金屬產業的知名公司。 Coeur Mining 主要從事白銀和黃金的勘探、開發和生產，其重要項目分佈在北美各地。他們的主要資產包括墨西哥的 Palmarejo 銀金礦、內華達州的羅徹斯特銀金礦、阿拉斯加的肯辛頓金礦、南達科他州的 Wharf 金礦以及不列顛哥倫比亞省的 Silvertip 銀鋅鉛礦。該公司成立於 1928 年，現已發展到掌握了地下和露天採礦技術的整合，調整其營運以優化資源開採，同時遵守環境和安全標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科爾礦業公司的收入為1,459.63百萬。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的營業收入為384.42百萬。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的淨利為190.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,459.63	384.42	190.67
2025-03-31	1,201.01	249.37	121.37
2024-12-31	1,054.01	183.85	58.90
2024-09-30	1,010.65	87.12	-4.46
2024-06-30	891.76	-4.24	-74.31
2024-03-31	846.97	-25.98	-108.14
2023-12-31	821.21	-38.72	-103.61
2023-09-30	769.23	-33.73	-29.02
2023-06-30	757.64	-63.29	-65.35
2023-03-31	784.53	-56.17	-110.38
2022-12-31	785.64	-42.39	-78.11
2022-09-30	783.40	-33.29	-137.96
2022-06-30	808.38	21.04	-135.28
2022-03-31	819.12	36.61	-25.70
2021-12-31	832.83	73.39	-31.32
2021-09-30	853.26	123.12	-8.68
2021-06-30	875.02	151.04	72.94
2021-03-31	814.41	140.42	39.59
2020-12-31	785.46	100.39	25.63
2020-09-30	752.18	33.65	-257.21
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.15	0.15
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.20	-0.19
2024-03-31	-0.30	-0.30
2023-12-31	-0.30	-0.30
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.22	-0.21
2023-03-31	-0.39	-0.38
2022-12-31	-0.28	-0.28
2022-09-30	-0.51	-0.52
2022-06-30	-0.52	-0.52
2022-03-31	-0.10	-0.11
2021-12-31	-0.13	-0.13
2021-09-30	-0.04	-0.03
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.16	0.17
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	-1.07	-1.07
2020-06-30	-1.26	-1.26
2020-03-31	-1.46	-1.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科爾礦業公司的經營活動產生的現金為449.44百萬。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的投資活動產生的現金為-107.10百萬。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的融資活動產生的現金為-304.17百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	449.44	-107.10	-304.17
2025-03-31	257.74	-98.08	-148.08
2024-12-31	174.23	-193.51	13.89
2024-09-30	175.72	-232.29	80.70
2024-06-30	62.27	-292.43	247.89
2024-03-31	86.42	-316.51	230.44
2023-12-31	67.29	-303.70	236.05
2023-09-30	30.53	-180.44	127.30
2023-06-30	13.79	-124.44	92.85
2023-03-31	-2.96	-121.34	117.73
2022-12-31	25.62	-146.16	125.03
2022-09-30	32.04	-282.57	240.60
2022-06-30	73.00	-298.69	175.85
2022-03-31	108.41	-304.30	115.26
2021-12-31	110.48	-304.08	158.14
2021-09-30	142.84	-230.47	95.90
2021-06-30	200.45	-182.96	35.42
2021-03-31	152.34	-101.87	49.69
2020-12-31	148.71	-65.67	-46.53
2020-09-30	120.72	-65.43	-45.19
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，科爾礦業公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.12	0.04	0.00	0.08
2025-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.10
2024-12-31	-0.00	0.06	-0.00	0.01	0.10
2024-09-30	-0.04	-0.00	-0.04	0.01	0.04
2024-06-30	-0.06	-0.11	-0.07	0.00	0.05
2024-03-31	-0.06	-0.12	-0.07	0.00	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.04	-0.08	-0.04	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.06	-0.08	-0.04	-0.01	0.01
2023-03-31	-0.04	-0.12	-0.07	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.08	-0.17	-0.09	-0.01	0.02
2022-09-30	-0.08	-0.17	-0.10	-0.01	0.02
2022-06-30	-0.02	-0.16	-0.10	-0.04	0.05
2022-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.06	0.08
2021-12-31	-0.01	-0.05	-0.02	-0.03	0.11
2021-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.15
2021-06-30	0.05	0.11	0.06	0.04	0.15
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	0.09	0.13
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	0.04	0.15
2020-09-30	-0.15	-0.28	-0.26	0.01	0.12
2020-06-30	-0.18	-0.35	-0.29	0.03	0.08
2020-03-31	-0.19	-0.40	-0.32	-0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，科爾礦業公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，科爾礦業公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	0.10	0.21
2025-03-31	0.39	0.06	0.17
2024-12-31	0.31	-0.00	0.08
2024-09-30	0.23	-0.08	-0.00
2024-06-30	0.19	-0.13	-0.03
2024-03-31	0.16	-0.13	-0.05
2023-12-31	0.17	-0.04	-0.04
2023-09-30	0.14	-0.09	-0.02
2023-06-30	0.15	-0.09	-0.02
2023-03-31	0.18	-0.14	-0.07
2022-12-31	0.20	-0.18	-0.04
2022-09-30	0.26	-0.18	-0.04
2022-06-30	0.29	-0.17	0.03
2022-03-31	0.34	-0.03	0.04
2021-12-31	0.39	-0.04	0.08
2021-09-30	0.42	-0.01	0.15
2021-06-30	0.42	0.08	0.18
2021-03-31	0.43	0.05	0.18
2020-12-31	0.41	0.03	0.14
2020-09-30	0.34	-0.34	0.05
2020-06-30	0.28	-0.41	-0.03
2020-03-31	0.24	-0.46	-0.08