CBZ 股票財務分析 - 卡普拉爾有限公司 (DB) Stock

概覽

Capral Limited 總部位於澳大利亞，主要從事鋁製造業。該公司成立於 1936 年，現已發展成為澳洲最大的鋁型材製造商和經銷商。該公司生產各種鋁產品，包括型材和軋製產品，滿足住宅、商業和工業建築等各種市場的需求。關鍵項目通常涉及為建築應用供應鋁，重點是滿足美觀和功能要求的創新、永續解決方案。 Capral 在推動鋁業的進步方面發揮了重要作用，專注於提高產品效率並在整個營運過程中採用對環境負責的做法。該策略不僅服務於其業務目標，還支持更廣泛的環境目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的收入為618.17百萬。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的營業收入為67.49百萬。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的淨利為33.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	618.17	67.49	33.08
2025-03-31	611.29	68.62	32.78
2024-12-31	604.40	69.74	32.49
2024-09-30	601.50	52.16	31.20
2024-06-30	598.61	34.59	29.92
2024-03-31	606.73	36.15	30.88
2023-12-31	614.84	37.72	31.84
2023-09-30	619.37	37.41	33.50
2023-06-30	623.89	37.10	35.16
2023-03-31	633.59	37.84	37.96
2022-12-31	643.28	38.58	40.75
2022-09-30	640.99	41.22	45.00
2022-06-30	638.70	43.85	49.25
2022-03-31	594.78	41.46	45.99
2021-12-31	550.85	39.07	42.74
2021-09-30	511.65	34.56	39.77
2021-06-30	472.44	30.05	36.81
2021-03-31	439.73	23.44	31.36
2020-12-31	407.02	16.83	25.92
2020-09-30	396.62	13.75	17.44
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.88	1.82
2024-09-30	1.79	1.72
2024-06-30	1.69	1.63
2024-03-31	1.73	1.67
2023-12-31	1.77	1.71
2023-09-30	1.87	1.80
2023-06-30	1.97	1.90
2023-03-31	2.14	2.06
2022-12-31	2.31	2.22
2022-09-30	2.57	2.47
2022-06-30	2.84	2.73
2022-03-31	2.68	2.58
2021-12-31	2.52	2.42
2021-09-30	2.36	2.27
2021-06-30	2.21	2.12
2021-03-31	1.89	1.82
2020-12-31	1.57	1.51
2020-09-30	1.07	1.04
2020-06-30	0.55	0.55
2020-03-31	0.15	0.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的經營活動產生的現金為28.70百萬。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的投資活動產生的現金為-12.01百萬。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的融資活動產生的現金為-31.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	28.70	-12.01	-31.85
2025-03-31	40.70	-13.41	-30.43
2024-12-31	52.70	-14.80	-29.02
2024-09-30	61.22	-12.10	-31.55
2024-06-30	69.74	-9.40	-34.08
2024-03-31	72.39	-8.68	-45.93
2023-12-31	75.04	-7.96	-57.78
2023-09-30	59.09	-9.01	-52.91
2023-06-30	43.15	-10.05	-48.04
2023-03-31	25.10	-9.94	-23.82
2022-12-31	7.06	-9.84	0.40
2022-09-30	19.01	-10.12	-0.68
2022-06-30	30.95	-10.41	-1.76
2022-03-31	36.34	-15.06	-12.18
2021-12-31	41.73	-19.72	-22.60
2021-09-30	44.03	-17.71	-21.93
2021-06-30	46.33	-15.71	-21.26
2021-03-31	49.24	-9.83	-18.78
2020-12-31	52.15	-3.96	-16.29
2020-09-30	39.24	-4.24	-15.99
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.16	0.11	0.03	0.17
2025-03-31	0.07	0.16	0.11	0.03	0.17
2024-12-31	0.07	0.16	0.10	0.09	0.23
2024-09-30	0.07	0.15	0.10	0.09	0.23
2024-06-30	0.07	0.16	0.11	0.04	0.26
2024-03-31	0.07	0.17	0.11	0.04	0.26
2023-12-31	0.07	0.18	0.12	-0.01	0.21
2023-09-30	0.07	0.20	0.12	-0.05	0.15
2023-06-30	0.08	0.20	0.11	-0.05	0.14
2023-03-31	0.08	0.22	0.12	-0.02	0.08
2022-12-31	0.12	0.29	0.15	0.03	0.06
2022-09-30	0.12	0.29	0.15	0.03	0.06
2022-06-30	0.12	0.38	0.18	0.08	0.11
2022-03-31	0.12	0.33	0.17	0.04	0.13
2021-12-31	0.12	0.31	0.16	0.00	0.21
2021-09-30	0.13	0.34	0.15	0.02	0.21
2021-06-30	0.13	0.38	0.16	0.04	0.21
2021-03-31	0.11	0.32	0.14	0.09	0.22
2020-12-31	0.09	0.28	0.12	0.15	0.24
2020-09-30	0.06	0.19	0.08	0.09	0.18
2020-06-30	0.03	0.10	0.05	0.03	0.13
2020-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，卡普拉爾有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.05	0.05
2025-03-31	0.35	0.05	0.05
2024-12-31	0.31	0.05	0.06
2024-09-30	0.31	0.05	0.06
2024-06-30	0.30	0.05	0.06
2024-03-31	0.30	0.05	0.06
2023-12-31	0.29	0.05	0.06
2023-09-30	0.27	0.06	0.06
2023-06-30	0.26	0.06	0.06
2023-03-31	0.26	0.06	0.06
2022-12-31	0.28	0.07	0.06
2022-09-30	0.28	0.07	0.06
2022-06-30	0.30	0.08	0.07
2022-03-31	0.30	0.08	0.07
2021-12-31	0.35	0.08	0.07
2021-09-30	0.35	0.08	0.07
2021-06-30	0.35	0.08	0.06
2021-03-31	0.34	0.07	0.05
2020-12-31	0.33	0.06	0.04
2020-09-30	0.32	0.04	0.03
2020-06-30	0.31	0.02	0.04
2020-03-31	0.32	0.01	0.03