CAL 股票財務分析 - 卡姆登財產信託 (DB) Stock

概覽

卡姆登房地產信託公司總部位於美國，是一家房地產投資信託公司（REIT），主要從事多戶住宅公寓社區的所有權、管理、開發和收購。 Camden Property Trust 成立於 1993 年，總部位於德克薩斯州休斯頓，已在美國幾個主要市場建立了重要影響力。它專注於透過現代開發計劃和積極主動的管理實踐相結合來創造其物業的價值。重點項目通常包括開發高檔、高入住率公寓大樓，旨在提供可持續且以社區為中心的生活環境。他們的投資組合始終表現出強勁的財務業績，反映出穩健的營運策略和對住宅房地產行業市場動態的深刻理解。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的收入為1,570.12百萬。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的營業收入為294.30百萬。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的淨利為155.98百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,570.12	294.30	155.98
2025-03-31	1,562.27	300.48	118.23
2024-12-31	1,555.40	301.68	163.29
2024-09-30	1,556.55	311.78	344.93
2024-06-30	1,558.45	320.53	397.10
2024-03-31	1,553.75	323.40	445.28
2023-12-31	1,546.36	324.69	403.31
2023-09-30	1,534.35	321.04	226.69
2023-06-30	1,516.91	298.95	208.57
2023-03-31	1,493.83	272.63	614.78
2022-12-31	1,434.01	267.38	653.61
2022-09-30	1,368.53	257.15	820.80
2022-06-30	1,294.41	251.74	820.44
2022-03-31	1,212.09	253.07	353.31
2021-12-31	1,165.12	237.18	303.91
2021-09-30	1,121.02	222.85	120.20
2021-06-30	1,093.02	233.22	125.68
2021-03-31	1,066.80	218.62	111.97
2020-12-31	1,065.64	221.87	123.91
2020-09-30	1,068.16	244.75	189.73
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.50	1.50
2024-09-30	3.17	3.17
2024-06-30	3.65	3.65
2024-03-31	4.09	4.08
2023-12-31	3.71	3.70
2023-09-30	2.08	2.08
2023-06-30	1.92	1.89
2023-03-31	5.66	5.65
2022-12-31	6.06	6.03
2022-09-30	7.68	7.61
2022-06-30	7.78	7.72
2022-03-31	3.41	3.39
2021-12-31	2.97	2.96
2021-09-30	1.19	1.19
2021-06-30	1.26	1.25
2021-03-31	1.12	1.12
2020-12-31	1.24	1.24
2020-09-30	1.91	1.91
2020-06-30	2.00	2.00
2020-03-31	2.26	2.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的經營活動產生的現金為792.80百萬。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的投資活動產生的現金為-658.21百萬。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的融資活動產生的現金為-191.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	792.80	-658.21	-191.94
2025-03-31	787.20	-568.07	-282.27
2024-12-31	774.88	-285.23	-725.49
2024-09-30	814.50	-82.49	-712.63
2024-06-30	789.27	-87.91	-628.31
2024-03-31	791.13	-26.70	-690.79
2023-12-31	794.95	-127.13	-417.21
2023-09-30	771.15	-348.79	-467.81
2023-06-30	780.72	-341.38	-489.14
2023-03-31	762.14	-1,500.81	-369.54
2022-12-31	744.71	-1,456.18	109.93
2022-09-30	717.98	-1,396.71	313.61
2022-06-30	664.43	-1,575.99	610.90
2022-03-31	611.30	-761.24	947.92
2021-12-31	577.47	-804.39	421.37
2021-09-30	542.06	-887.27	185.22
2021-06-30	512.81	-706.87	-32.30
2021-03-31	497.19	-407.99	221.66
2020-12-31	519.32	-429.60	307.32
2020-09-30	560.45	-561.05	431.21
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的長的為0.01。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2025-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.03	0.09
2024-12-31	0.04	0.03	0.04	0.00	0.09
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.09
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.09
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	0.03	0.09
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.08
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.08
2023-06-30	0.06	0.04	0.02	-0.01	0.08
2023-03-31	0.08	0.14	0.07	-0.12	0.09
2022-12-31	0.11	0.21	0.09	-0.04	0.08
2022-09-30	0.11	0.21	0.09	-0.04	0.08
2022-06-30	0.05	0.22	0.09	-0.03	0.07
2022-03-31	0.04	0.10	0.05	0.11	0.08
2021-12-31	0.02	0.09	0.04	0.03	0.08
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.07
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.07
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.06	0.08
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.06	0.08
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.07	0.09
2020-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的毛利率為0.62。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，卡姆登財產信託的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.62	0.08	0.19
2025-03-31	0.61	0.10	0.19
2024-12-31	0.62	0.22	0.20
2024-09-30	0.62	0.25	0.21
2024-06-30	0.62	0.29	0.21
2024-03-31	0.62	0.26	0.21
2023-12-31	0.63	0.15	0.21
2023-09-30	0.63	0.14	0.20
2023-06-30	0.63	0.14	0.20
2023-03-31	0.63	0.41	0.18
2022-12-31	0.63	0.60	0.19
2022-09-30	0.63	0.60	0.19
2022-06-30	0.62	0.63	0.19
2022-03-31	0.62	0.29	0.21
2021-12-31	0.60	0.26	0.20
2021-09-30	0.61	0.11	0.20
2021-06-30	0.61	0.11	0.21
2021-03-31	0.60	0.10	0.20
2020-12-31	0.61	0.12	0.21
2020-09-30	0.61	0.18	0.23
2020-06-30	0.62	0.19	0.23
2020-03-31	0.62	0.21	0.25