CA8A 股票財務分析 - 凱西國際公司 (DB) Stock

概覽

CACI International Inc 總部位於美國，是資訊科技服務業的知名企業。該公司主要為美國聯邦政府的許多部門提供 IT 解決方案和服務，包括國防、情報和國土安全部門。 CACi 尤其以其在通訊、網路服務、資料安全和系統整合方面的專業知識而聞名。關鍵項目通常涉及為監視、偵察和網路安全任務提供支援和服務，反映了其在國家安全行動中的核心作用。此外，CACI International 也積極參與涵蓋網路和實體基礎設施的系統開發項目，確保擁有處理複雜而敏感的政府需求的強大能力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱西國際公司的收入為8,627.82百萬。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的營業收入為778.28百萬。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的淨利為499.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	8,627.82	778.28	499.83
2025-03-31	8,361.98	777.36	476.63
2024-12-31	8,132.45	740.19	480.12
2024-09-30	7,866.57	692.20	454.05
2024-06-30	7,659.83	649.71	419.92
2024-03-31	7,324.64	600.75	393.03
2023-12-31	7,131.45	574.48	378.43
2023-09-30	6,946.93	572.05	381.66
2023-06-30	6,702.55	567.50	384.74
2023-03-31	6,641.71	538.54	369.94
2022-12-31	6,481.42	508.86	364.61
2022-09-30	6,317.78	502.10	367.81
2022-06-30	6,202.92	496.33	366.79
2022-03-31	6,124.66	488.54	410.80
2021-12-31	6,092.59	514.62	435.73
2021-09-30	6,075.53	532.06	451.91
2021-06-30	6,044.14	539.45	457.44
2021-03-31	5,975.72	561.08	414.20
2020-12-31	5,889.40	523.32	374.43
2020-09-30	5,816.16	491.96	347.15
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	21.50	21.32
2024-09-30	20.37	20.19
2024-06-30	18.76	18.60
2024-03-31	17.46	17.32
2023-12-31	16.67	16.52
2023-09-30	16.59	16.44
2023-06-30	16.59	16.43
2023-03-31	15.84	15.69
2022-12-31	15.56	15.41
2022-09-30	15.71	15.55
2022-06-30	15.64	15.49
2022-03-31	17.46	17.28
2021-12-31	18.26	18.06
2021-09-30	18.58	18.39
2021-06-30	18.52	18.30
2021-03-31	16.54	16.33
2020-12-31	14.90	14.69
2020-09-30	13.84	13.62
2020-06-30	12.84	12.61
2020-03-31	11.12	10.90

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱西國際公司的經營活動產生的現金為547.01百萬。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的投資活動產生的現金為-1,758.94百萬。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的融資活動產生的現金為1,177.88百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	547.01	-1,758.94	1,177.88
2025-03-31	548.24	-1,708.56	1,223.20
2024-12-31	516.18	-1,702.03	1,237.21
2024-09-30	461.90	-151.31	-1.98
2024-06-30	497.33	-151.95	-326.89
2024-03-31	492.23	-157.19	-283.83
2023-12-31	322.82	-88.35	-225.32
2023-09-30	313.30	-75.31	-255.57
2023-06-30	388.06	-75.72	-316.11
2023-03-31	388.50	-74.78	-329.94
2022-12-31	643.88	-84.75	-561.64
2022-09-30	704.44	-575.44	-85.59
2022-06-30	745.55	-689.15	-21.21
2022-03-31	684.71	-676.25	13.79
2021-12-31	518.69	-669.71	174.12
2021-09-30	601.27	-182.75	-441.25
2021-06-30	592.22	-426.65	-190.60
2021-03-31	661.40	-425.74	-212.31
2020-12-31	663.97	-422.44	-211.78
2020-09-30	592.40	-525.02	-27.39
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，凱西國際公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.14	0.07	0.01	0.08
2025-03-31	0.07	0.14	0.07	0.01	0.07
2024-12-31	0.07	0.15	0.08	0.05	0.08
2024-09-30	0.06	0.14	0.08	0.00	0.09
2024-06-30	0.06	0.13	0.07	0.01	0.09
2024-03-31	0.06	0.12	0.07	0.00	0.06
2023-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.00	0.06
2023-09-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.07
2023-06-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.07
2023-03-31	0.06	0.12	0.07	-0.00	0.08
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	0.01	0.14
2022-09-30	0.06	0.13	0.07	0.01	0.13
2022-06-30	0.07	0.14	0.07	0.01	0.14
2022-03-31	0.07	0.16	0.08	0.00	0.13
2021-12-31	0.08	0.15	0.09	0.00	0.12
2021-09-30	0.08	0.16	0.09	-0.00	0.12
2021-06-30	0.08	0.17	0.10	-0.00	0.12
2021-03-31	0.07	0.16	0.09	0.01	0.14
2020-12-31	0.07	0.15	0.08	0.01	0.14
2020-09-30	0.06	0.14	0.07	0.01	0.12
2020-06-30	0.06	0.14	0.07	0.01	0.12
2020-03-31	0.05	0.12	0.06	-0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱西國際公司的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，凱西國際公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.06	0.09
2025-03-31	0.33	0.06	0.09
2024-12-31	0.33	0.06	0.09
2024-09-30	0.33	0.05	0.08
2024-06-30	0.33	0.05	0.08
2024-03-31	0.33	0.05	0.08
2023-12-31	0.33	0.05	0.08
2023-09-30	0.34	0.06	0.08
2023-06-30	0.34	0.06	0.08
2023-03-31	0.34	0.06	0.08
2022-12-31	0.35	0.06	0.08
2022-09-30	0.35	0.06	0.08
2022-06-30	0.34	0.06	0.08
2022-03-31	0.34	0.07	0.08
2021-12-31	0.35	0.07	0.08
2021-09-30	0.35	0.07	0.09
2021-06-30	0.35	0.08	0.09
2021-03-31	0.35	0.07	0.09
2020-12-31	0.35	0.06	0.09
2020-09-30	0.35	0.06	0.08
2020-06-30	0.35	0.06	0.08
2020-03-31	0.35	0.05	0.07