C7J1 股票財務分析 - SmartCentres 房地產投資信託 (DB) Stock

概覽

SmartCentres 房地產投資信託基金總部位於加拿大，在房地產領域運營，主要專注於零售物業。作為加拿大最大的房地產投資信託公司之一，它管理著多元化的投資組合，其中包括以沃爾瑪為主的購物中心，以及零售和辦公空間。 SmartCentres 積極參與這些物業的開發和管理，確保可持續的收入來源和股東價值的成長。主要項目包括旺市大都會中心，這是一個雄心勃勃的綜合用途開發項目，整合了住宅、商業和娛樂空間，創造一個充滿活力的城市社區。該專案體現了 SmartCentres 向綜合用途開發的策略轉變，提高了其投資組合品質和市場彈性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的收入為946.85百萬。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的營業收入為543.08百萬。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的淨利為230.13百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	946.85	543.08	230.13
2025-03-31	970.11	553.61	246.17
2024-12-31	953.05	544.53	236.75
2024-09-30	916.01	518.89	133.09
2024-06-30	939.90	564.28	273.24
2024-03-31	921.67	563.70	304.89
2023-12-31	929.40	572.01	413.70
2023-09-30	935.71	597.97	483.65
2023-06-30	865.81	531.27	311.88
2023-03-31	846.48	517.07	307.13
2022-12-31	826.83	502.97	516.05
2022-09-30	970.87	629.61	981.17
2022-06-30	979.17	638.09	1,127.76
2022-03-31	992.01	650.07	1,077.67
2021-12-31	1,004.56	661.41	827.98
2021-09-30	871.10	528.37	322.08
2021-06-30	883.28	551.72	265.99
2021-03-31	861.52	519.78	72.13
2020-12-31	858.47	518.40	75.29
2020-09-30	851.33	519.12	121.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.64	1.64
2024-09-30	0.92	0.92
2024-06-30	1.89	1.89
2024-03-31	2.11	2.11
2023-12-31	2.86	2.86
2023-09-30	3.34	3.34
2023-06-30	2.16	2.16
2023-03-31	2.12	2.12
2022-12-31	3.57	3.57
2022-09-30	6.78	6.78
2022-06-30	7.80	7.80
2022-03-31	7.45	7.45
2021-12-31	5.72	5.72
2021-09-30	2.23	2.23
2021-06-30	1.84	1.84
2021-03-31	0.50	0.50
2020-12-31	0.52	0.52
2020-09-30	0.84	0.84
2020-06-30	0.75	0.75
2020-03-31	2.08	2.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的經營活動產生的現金為386.69百萬。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的投資活動產生的現金為-158.70百萬。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的融資活動產生的現金為-243.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	386.69	-158.70	-243.49
2025-03-31	386.23	-151.41	-245.59
2024-12-31	374.21	-155.53	-215.73
2024-09-30	345.83	-69.42	-287.09
2024-06-30	334.31	-90.69	-239.10
2024-03-31	318.64	-77.94	-233.93
2023-12-31	330.85	1.52	-332.89
2023-09-30	364.07	129.19	-463.78
2023-06-30	367.23	134.04	-491.16
2023-03-31	349.87	53.63	-424.48
2022-12-31	370.76	-121.39	-276.35
2022-09-30	377.47	-578.70	202.03
2022-06-30	376.76	-602.90	228.32
2022-03-31	394.96	-500.84	-215.44
2021-12-31	371.62	-413.17	-690.81
2021-09-30	329.32	-146.72	-589.61
2021-06-30	312.12	-120.36	-691.34
2021-03-31	296.31	-136.47	-224.38
2020-12-31	295.98	-157.38	600.62
2020-09-30	336.26	-376.88	457.47
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的長的為0.02。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.03
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.03
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.03
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.00	0.03
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.03
2023-12-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.03
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.03
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.03
2022-12-31	0.10	0.19	0.09	0.00	0.03
2022-09-30	0.10	0.19	0.09	0.00	0.03
2022-06-30	0.11	0.22	0.10	0.00	0.03
2022-03-31	0.10	0.21	0.10	-0.03	0.04
2021-12-31	0.08	0.16	0.08	-0.07	0.03
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.04	0.03
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.05	0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.03
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	0.03	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的淨利潤率為0.25。
截至2025年6月30日，SmartCentres 房地產投資信託的營業利益率為0.57。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.25	0.57
2025-03-31	0.61	0.25	0.57
2024-12-31	0.60	0.15	0.57
2024-09-30	0.64	0.29	0.61
2024-06-30	0.65	0.33	0.62
2024-03-31	0.65	0.45	0.62
2023-12-31	0.66	0.52	0.64
2023-09-30	0.64	0.36	0.61
2023-06-30	0.64	0.36	0.61
2023-03-31	0.64	0.36	0.61
2022-12-31	0.70	1.01	0.65
2022-09-30	0.70	1.01	0.65
2022-06-30	0.70	1.15	0.65
2022-03-31	0.70	1.09	0.66
2021-12-31	0.71	0.82	0.66
2021-09-30	0.65	0.37	0.59
2021-06-30	0.65	0.30	0.62
2021-03-31	0.63	0.08	0.60
2020-12-31	0.63	0.09	0.60
2020-09-30	0.62	0.14	0.60
2020-06-30	0.62	0.13	0.60
2020-03-31	0.64	0.36	0.61