C2H 股票財務分析 - 科帕控股有限公司 (DB) Stock

概覽

Copa Holdings, SA 是一家總部位於巴拿馬的航空公司控股公司，透過其子公司（主要是巴拿馬航空和哥倫比亞巴拿馬航空）營運。該公司提供橫跨北美洲、中美洲、南美洲以及加勒比海地區的客運和貨運航空運輸服務。巴拿馬航空以其以巴拿馬城為樞紐的廣泛航線網絡而聞名，利用其戰略位置高效連接各個地區。它專注於提供可靠且具成本效益的服務，保持在拉丁美洲航空業的強大影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的收入為3,475.11百萬。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的營業收入為767.90百萬。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的淨利為637.47百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,475.11	767.90	637.47
2025-03-31	3,451.91	782.53	608.81
2024-12-31	3,446.20	752.95	608.11
2024-09-30	3,480.42	763.54	630.04
2024-06-30	3,493.42	794.84	671.38
2024-03-31	3,483.20	830.00	568.64
2023-12-31	3,457.00	807.23	514.10
2023-09-30	3,434.78	812.55	414.69
2023-06-30	3,376.51	751.23	343.25
2023-03-31	3,260.72	598.82	449.82
2022-12-31	2,965.03	450.38	348.05
2022-09-30	2,649.42	385.28	378.04
2022-06-30	2,284.97	300.60	270.34
2022-03-31	1,895.84	267.08	174.34
2021-12-31	1,509.93	145.22	43.84
2021-09-30	1,093.57	138.99	-251.68
2021-06-30	680.95	-26.99	-377.98
2021-03-31	391.23	-393.60	-792.07
2020-12-31	801.00	-218.32	-607.06
2020-09-30	1,324.29	-259.01	-427.07
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.56
2024-09-30	15.07	15.07
2024-06-30	16.21	16.21
2024-03-31	13.92	13.92
2023-12-31	12.78	12.78
2023-09-30	10.19	9.27
2023-06-30	8.65	7.93
2023-03-31	11.25	10.16
2022-12-31	8.58	7.88
2022-09-30	9.19	9.19
2022-06-30	6.45	6.45
2022-03-31	4.11	4.11
2021-12-31	1.03	1.03
2021-09-30	-5.91	-5.91
2021-06-30	-8.88	-8.88
2021-03-31	-18.63	-18.63
2020-12-31	-14.28	-14.28
2020-09-30	-10.05	-10.05
2020-06-30	-4.82	-4.83
2020-03-31	5.46	5.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的經營活動產生的現金為1,010.35百萬。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的投資活動產生的現金為-817.74百萬。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的融資活動產生的現金為-129.96百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,010.35	-817.74	-129.96
2025-03-31	1,001.33	-782.86	-197.05
2024-12-31	996.85	-343.14	-219.65
2024-09-30	939.59	-591.40	-286.01
2024-06-30	1,095.39	-508.50	-644.31
2024-03-31	1,042.37	-558.46	-531.88
2023-12-31	1,044.79	-543.00	-394.03
2023-09-30	979.66	-438.98	-481.19
2023-06-30	850.88	-582.60	-99.19
2023-03-31	792.63	-494.50	-283.47
2022-12-31	758.54	-552.15	-273.69
2022-09-30	787.50	-705.62	-128.69
2022-06-30	685.45	-602.10	-161.31
2022-03-31	677.51	-492.95	-84.67
2021-12-31	507.29	-459.13	88.54
2021-09-30	343.83	-232.27	1.21
2021-06-30	211.58	-165.53	-51.79
2021-03-31	-101.95	-200.25	200.88
2020-12-31	5.28	-93.76	93.61
2020-09-30	160.64	-162.34	42.78
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.27	0.14	-0.00	0.23
2025-03-31	0.12	0.28	0.14	0.09	0.22
2024-12-31	0.12	0.29	0.15	0.01	0.23
2024-09-30	0.13	0.31	0.17	-0.02	0.27
2024-06-30	0.12	0.35	0.15	-0.02	0.27
2024-03-31	0.11	0.35	0.13	0.02	0.26
2023-12-31	0.09	0.30	0.11	0.01	0.27
2023-09-30	0.08	0.26	0.10	0.04	0.25
2023-06-30	0.10	0.26	0.10	0.04	0.26
2023-03-31	0.08	0.35	0.14	-0.00	0.24
2022-12-31	0.09	0.31	0.12	-0.03	0.25
2022-09-30	0.06	0.31	0.12	-0.03	0.25
2022-06-30	0.04	0.22	0.09	-0.04	0.23
2022-03-31	0.01	0.15	0.06	0.02	0.24
2021-12-31	-0.07	0.03	0.01	0.03	0.12
2021-09-30	-0.06	-0.17	-0.09	0.02	0.07
2021-06-30	-0.09	-0.24	-0.14	-0.02	0.08
2021-03-31	-0.18	-0.40	-0.28	-0.05	-0.04
2020-12-31	-0.14	-0.31	-0.23	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.10	-0.22	-0.14	-0.00	0.05
2020-06-30	-0.05	-0.11	-0.07	0.03	0.13
2020-03-31	0.05	0.12	0.07	0.04	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，科帕控股有限公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.18	0.23
2025-03-31	0.41	0.18	0.22
2024-12-31	0.41	0.18	0.22
2024-09-30	0.42	0.19	0.23
2024-06-30	0.43	0.16	0.24
2024-03-31	0.43	0.15	0.23
2023-12-31	0.43	0.12	0.24
2023-09-30	0.42	0.10	0.22
2023-06-30	0.38	0.10	0.22
2023-03-31	0.36	0.14	0.18
2022-12-31	0.37	0.14	0.15
2022-09-30	0.37	0.14	0.15
2022-06-30	0.40	0.12	0.13
2022-03-31	0.40	0.09	0.14
2021-12-31	0.29	0.03	0.10
2021-09-30	0.18	-0.23	0.13
2021-06-30	0.18	-0.56	-0.04
2021-03-31	-0.07	-2.02	-1.01
2020-12-31	0.23	-0.76	-0.27
2020-09-30	0.33	-0.32	-0.20
2020-06-30	0.38	-0.10	-0.01
2020-03-31	0.39	0.09	0.16