BYW 股票財務分析 - 貝瓦股份公司 (XTRA) Stock

概覽

BayWa Aktiengesellschaft 總部位於德國，主要從事農業、能源和建築材料行業。該公司成立於 1923 年，發展迅速，在其主要行業提供一系列服務和產品，包括貿易、物流和其他支援服務。值得注意的是，BayWa 在再生能源領域取得了重大進展，特別是在全球太陽能和風能專案的開發和管理方面。他們在再生能源領域開展了許多關鍵項目，旨在促進永續發展並減少碳排放。 BayWa 的舉措，例如參與再生能源解決方案的國際市場以及致力於農業技術創新，突顯了其對全球市場永續發展和擴張的戰略重點。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的收入為21,181.70百萬。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的營業收入為-461.30百萬。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的淨利為-1,155.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	21,181.70	-461.30	-1,155.20
2024-09-30	21,813.20	5.80	-557.70
2024-06-30	22,155.80	-87.00	-247.70
2024-03-31	22,911.90	134.10	-172.40
2023-12-31	23,991.30	285.60	-98.10
2023-09-30	25,230.50	271.90	-8.60
2023-06-30	26,743.00	331.20	44.20
2023-03-31	27,118.00	414.40	130.90
2022-12-31	27,095.00	467.60	168.10
2022-09-30	25,803.30	458.90	181.10
2022-06-30	23,475.40	409.50	153.60
2022-03-31	22,046.10	338.80	102.40
2021-12-31	19,855.40	243.00	70.70
2021-09-30	18,408.60	426.30	82.30
2021-06-30	17,581.70	427.70	90.00
2021-03-31	16,678.50	382.60	85.50
2020-12-31	16,481.10	188.50	35.90
2020-09-30	16,800.30	92.80	59.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30	-14.76	-14.75
2024-06-30	-8.82	-8.81
2024-03-31	-4.89	-4.89
2023-12-31	-2.84	-2.84
2023-09-30	-0.67	-0.67
2023-06-30	0.75	0.75
2023-03-31	3.40	3.40
2022-12-31	4.36	4.36
2022-09-30	5.59	5.58
2022-06-30	4.22	4.22
2022-03-31	2.82	2.81
2021-12-31	1.63	1.63
2021-09-30	1.07	1.07
2021-06-30	1.74	1.74
2021-03-31	1.80	1.81
2020-12-31	0.65	0.66
2020-09-30	2.19	2.20
2020-06-30	0.82	0.83
2020-03-31	0.75	0.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的經營活動產生的現金為941.50百萬。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的投資活動產生的現金為-352.00百萬。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的融資活動產生的現金為-436.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	941.50	-352.00	-436.00
2024-09-30
2024-06-30	288.60	-371.60	21.30
2024-03-31
2023-12-31	455.00	-378.70	-61.00
2023-09-30
2023-06-30	237.80	-312.80	100.40
2023-03-31
2022-12-31	-337.20	-293.20	451.50
2022-09-30
2022-06-30	-465.20	-300.10	801.70
2022-03-31
2021-12-31	-583.60	-197.20	1,009.00
2021-09-30
2021-06-30	267.50	-250.70	20.90
2021-03-31
2020-12-31	675.90	-251.50	-482.60
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的本益比為-0.63。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的p/書為0.34。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的p/待定值為0.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	-0.63	0.34	0.57
2024-09-30	-1.93	0.35	0.51
2024-06-30	-6.43	0.70	1.47
2024-03-31	-138.22	0.65	0.91
2023-12-31	-163.87	0.77	1.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		1.09
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29.98	1.17	1.52
2021-12-31	19.84	0.88	1.17
2021-09-30	17.17	0.83	1.09
2021-06-30	21.78	1.05	1.68
2021-03-31	23.10	1.08	1.75
2020-12-31	55.02	1.71	2.71
2020-09-30	33.18	1.54	2.29
2020-06-30	53.03	1.50	3.02
2020-03-31	55.89	1.57	3.22

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的息稅前利潤/EV為-0.10。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.10	-0.02
2024-09-30	-0.08	-0.01
2024-06-30	-0.02	0.01
2024-03-31	-0.01	0.02
2023-12-31	-0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.06	0.03
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的長的為-0.04。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的魚子為-0.63。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的羅伊克為-0.08。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.04	-0.63	-0.08	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.02	-0.31	-0.03	-0.01	0.04
2024-06-30	-0.01	-0.09	-0.02	0.00	0.05
2024-03-31	-0.00	-0.05	-0.00	0.00	0.03
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.03
2023-09-30	0.00	0.02	0.01	0.00	0.03
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03
2023-03-31	0.01	0.07	0.02	0.00	0.00
2022-12-31	0.02	0.10	0.02	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.10	0.02	0.01	-0.06
2022-06-30	0.01	0.08	0.02	0.00	-0.06
2022-03-31	0.01	0.06	0.01	0.03	-0.08
2021-12-31	0.01	0.06	0.01	0.03	0.00
2021-09-30	0.01	0.06	0.01	0.01	0.04
2021-06-30	0.01	0.07	0.02	0.01	0.07
2021-03-31	0.01	0.07	0.01	-0.01	0.10
2020-12-31	0.00	0.03	0.01	-0.01	0.12
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.00	-0.00
2020-06-30	0.00	0.03	0.01	0.01	-0.00
2020-03-31	0.00	0.03	0.01	0.02	-0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的毛利率為0.12。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的淨利潤率為-0.03。
截至2024年12月31日，貝瓦股份公司的營業利益率為0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.12	-0.03	0.00
2024-09-30	0.12	-0.01	-0.00
2024-06-30	0.12	-0.01	0.01
2024-03-31	0.11	-0.00	0.01
2023-12-31	0.11	-0.00	0.01
2023-09-30	0.11	0.00	0.01
2023-06-30	0.12	0.00	0.01
2023-03-31	0.11	0.00	0.02
2022-12-31	0.11	0.01	0.02
2022-09-30	0.11	0.01	0.02
2022-06-30	0.11	0.01	0.02
2022-03-31	0.11	0.00	0.01
2021-12-31	0.11	0.00	0.01
2021-09-30	0.12	0.00	0.01
2021-06-30	0.12	0.00	0.02
2021-03-31	0.12	0.01	0.02
2020-12-31	0.11	0.00	0.01
2020-09-30	0.11	0.00	0.01
2020-06-30	0.11	0.00	0.00
2020-03-31	0.10	0.00	-0.00