BYNN 股票財務分析 - 紅寶石 (DB) Stock

概覽

Rubis SCA 總部位於法國，是一家專門從事石油、液化石油氣 (LPG) 和食品儲存、分銷和銷售的國際公司。該公司透過兩個主要部門運營：Rubis Terminal 和 Rubis Energie。 Rubis Terminal 為液體工業產品提供儲存設施，而 Rubis Energie 則分銷液化石油氣和石油產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，紅寶石的收入為6,643.94百萬。
截至2024年12月31日，紅寶石的營業收入為503.80百萬。
截至2024年12月31日，紅寶石的淨利為342.29百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	6,643.94	503.80	342.29
2024-09-30	6,644.19	529.11	327.43
2024-06-30	6,644.45	554.43	312.57
2024-03-31	6,637.21	587.89	333.13
2023-12-31	6,629.98	621.36	353.69
2023-09-30	6,899.48	605.39	308.72
2023-06-30	7,168.97	589.41	263.75
2023-03-31	7,151.85	549.21	263.32
2022-12-31	7,134.73	509.01	262.90
2022-09-30	6,481.63	478.08	294.54
2022-06-30	5,828.53	447.15	326.19
2022-03-31	5,208.99	419.49	309.38
2021-12-31	4,589.45	391.83	292.57
2021-09-30	4,245.85	402.01	284.95
2021-06-30	3,902.26	412.19	277.32
2021-03-31	3,902.13	389.03	278.83
2020-12-31	3,902.00	365.86	280.33
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.03	3.01
2024-03-31	3.23	3.22
2023-12-31	3.43	3.42
2023-09-30	3.00	2.99
2023-06-30	2.56	2.56
2023-03-31	2.56	2.56
2022-12-31	2.56	2.55
2022-09-30	2.87	2.87
2022-06-30	3.19	3.19
2022-03-31	3.02	3.03
2021-12-31	2.86	2.86
2021-09-30	2.77	2.73
2021-06-30	2.69	2.64
2021-03-31	2.72	2.68
2020-12-31	2.75	2.72
2020-06-30	2.90	2.87
2020-03-31	3.01	2.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，紅寶石的經營活動產生的現金為665.18百萬。
截至2024年12月31日，紅寶石的投資活動產生的現金為-111.34百萬。
截至2024年12月31日，紅寶石的融資活動產生的現金為-476.86百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	665.18	-111.34	-476.86
2024-09-30	636.10	-189.91	-470.85
2024-06-30	607.02	-268.47	-464.84
2024-03-31	584.82	-290.76	-429.73
2023-12-31	562.62	-313.05	-394.62
2023-09-30	563.78	-293.09	-385.82
2023-06-30	564.94	-273.13	-377.03
2023-03-31	492.95	-387.13	-176.06
2022-12-31	420.96	-501.12	24.91
2022-09-30	371.30	-494.50	0.13
2022-06-30	321.64	-487.88	-24.65
2022-03-31	308.15	-373.43	-137.92
2021-12-31	294.66	-258.98	-251.18
2021-09-30	297.54	-329.46	-263.43
2021-06-30	300.42	-399.94	-275.67
2021-03-31	445.70	-198.04	-324.14
2020-12-31	590.99	3.86	-372.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，紅寶石的本益比為7.71。
截至2024年12月31日，紅寶石的p/書為0.85。
截至2024年12月31日，紅寶石的p/待定值為2.43。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	7.71	0.85	2.43
2024-09-30	8.09	0.89	2.55
2024-06-30	8.08	1.03	2.82
2024-03-31	6.71	0.86	2.34
2023-12-31	9.75	1.09	3.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.37
2021-12-31	9.89	1.06	2.04
2021-09-30	11.20	1.20	2.31
2021-06-30	9.41	1.01	1.94
2021-03-31	9.33	1.00	1.94
2020-12-31	9.28	0.99	1.90
2020-06-30	8.97	1.02	2.03
2020-03-31	8.44	0.99	1.97

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，紅寶石的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2024年12月31日，紅寶石的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.11	0.10
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.08	0.09
2023-06-30	0.09	0.10
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.13	0.11
2022-03-31	0.13	0.12
2021-12-31	0.11	0.10
2021-09-30	0.10	0.09
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.10	0.13
2020-06-30	0.10	0.14
2020-03-31	0.12	0.13

管理效益

截至2024年12月31日，紅寶石的長的為0.05。
截至2024年12月31日，紅寶石的魚子為0.12。
截至2024年12月31日，紅寶石的羅伊克為0.06。
截至2024年12月31日，紅寶石的汽缸為-0.03。
截至2024年12月31日，紅寶石的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.05	0.12	0.06	-0.03	0.11
2024-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.03	0.11
2024-06-30	0.06	0.12	0.07	-0.04	0.11
2024-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.04	0.11
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.04	0.11
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.03	0.11
2023-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.03	0.11
2023-03-31		0.09	0.05	-0.02	0.10
2022-12-31	0.06	0.11	0.05	-0.02	0.06
2022-09-30	0.06	0.12	0.05	-0.02	0.06
2022-06-30	0.06	0.13	0.07	-0.04	0.07
2022-03-31	0.06	0.12	0.10
2021-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.05	0.07
2021-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.07	0.07
2021-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.10	0.07
2021-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.11
2020-12-31	0.05	0.11	0.08	0.06	0.16
2020-06-30	0.05	0.12	0.08	0.13	0.20
2020-03-31	0.06	0.12	0.07	0.07	0.15

Gross Margins

截至2024年12月31日，紅寶石的毛利率為0.25。
截至2024年12月31日，紅寶石的淨利潤率為0.05。
截至2024年12月31日，紅寶石的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.25	0.05	0.08
2024-09-30	0.25	0.05	0.08
2024-06-30	0.25	0.05	0.09
2024-03-31	0.25	0.05	0.09
2023-12-31	0.24	0.04	0.09
2023-09-30	0.22	0.04	0.08
2023-06-30	0.20	0.04	0.08
2023-03-31	0.20	0.04	0.08
2022-12-31	0.24	0.05	0.07
2022-09-30	0.24	0.05	0.07
2022-06-30	0.28	0.06	0.07
2022-03-31	0.09	0.06	0.08
2021-12-31	0.32	0.06	0.09
2021-09-30	0.32	0.07	0.09
2021-06-30	0.32	0.07	0.11
2021-03-31	0.31	0.07	0.10
2020-12-31	0.31	0.07	0.09
2020-06-30	0.26	0.06	0.07
2020-03-31	0.25	0.06	0.08