BREA 股票財務分析 - Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股） (DB) Stock

概覽

Banco Bradesco SA 總部位於巴西，是金融服務領域的知名實體，主要從事銀行、保險和退休金計畫服務。該銀行成立於 1943 年，現已發展成為巴西最大的私人銀行之一。 Bradesco 深入融入數位銀行領域，始終專注於技術創新，以提高客戶服務和營運效率。主要項目包括擴展其數位銀行平台 Bradesco Digital，以及對網路安全和金融科技新創公司的重大投資。此外，該公司在永續發展措施中發揮積極作用，旨在將社會和環境因素納入其業務運營和銀行服務中。布拉德斯科的策略性努力旨在促進金融包容性和數位素養，在適應和塑造金融業的數位轉型方面取得重大進展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的收入為87,804.39百萬。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的營業收入為26,774.17百萬。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的淨利為20,687.35百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	87,804.39	26,774.17	20,687.35
2025-03-31	83,954.35	23,333.21	18,736.79
2024-12-31	78,885.34	21,324.65	17,252.90
2024-09-30	75,400.03	17,524.97	14,541.85
2024-06-30	69,086.66	14,044.32	13,072.21
2024-03-31	67,908.12	13,264.25	12,972.48
2023-12-31	68,351.16	14,458.08	14,251.33
2023-09-30	64,175.75	11,632.39	13,388.12
2023-06-30	70,615.83	13,943.42	15,341.52
2023-03-31	76,413.03	20,231.42	18,585.87
2022-12-31	83,163.94	26,227.00	21,223.26
2022-09-30	95,199.65	34,349.35	26,612.47
2022-06-30	95,801.03	36,813.12	27,173.85
2022-03-31	96,998.52	36,622.92	25,088.56
2021-12-31	92,840.26	36,319.33	23,172.32
2021-09-30	89,396.88	36,513.82	21,965.83
2021-06-30	89,215.16	34,210.39	20,245.16
2021-03-31	80,678.00	25,915.35	18,575.73
2020-12-31	62,583.71	3,630.44	15,836.86
2020-09-30	60,836.08	-6,647.12	14,405.75

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.63	1.63
2024-09-30	1.37	1.37
2024-06-30	1.23	1.23
2024-03-31	1.22	1.22
2023-12-31	1.34	1.34
2023-09-30	1.26	1.26
2023-06-30	1.44	1.44
2023-03-31	1.75	1.75
2022-12-31	1.99	1.99
2022-09-30	2.50	2.50
2022-06-30	2.55	2.55
2022-03-31	2.35	2.35
2021-12-31	2.17	2.17
2021-09-30	2.05	2.05
2021-06-30	1.89	1.89
2021-03-31	1.74	1.74
2020-12-31	1.48	1.48
2020-09-30	1.35	1.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為-168,044.99百萬。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為56,742.31百萬。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為119,709.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-168,044.99	56,742.31	119,709.99
2025-03-31	-160,409.29	44,195.33	81,715.28
2024-12-31	-91,326.29	-5,013.55	117,878.28
2024-09-30	-152,633.83	11,861.80	101,969.67
2024-06-30	-114,811.29	13,237.11	143,430.44
2024-03-31	-150,598.19	34,873.51	133,935.12
2023-12-31	-161,973.73	83,606.23	138,733.34
2023-09-30	-56,522.04	80,300.89	79,149.28
2023-06-30	-123,872.26	59,707.39	134,646.84
2023-03-31	-93,776.82	26,988.74	141,402.50
2022-12-31	-45,087.88	-17,778.68	116,773.37
2022-09-30	-113,895.77	10,679.63	154,026.88
2022-06-30	-91,382.39	497.17	85,712.05
2022-03-31	-94,259.89	23,667.78	51,561.48
2021-12-31	-168,081.65	-19,308.68	64,480.22
2021-09-30	-115,700.64	-59,155.35	45,402.27
2021-06-30	-116,154.23	-20,426.71	77,221.15
2021-03-31	-91,717.80	-15,317.37	139,625.04
2020-12-31	-97,653.53	20,462.49	203,680.14
2020-09-30	-55,612.85	-3,551.62	205,065.36

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的長的為0.01。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為-0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.13	0.02	-0.04	-0.18
2025-03-31	0.01	0.11	0.02	0.02	-0.10
2024-12-31	0.01	0.12	0.02	0.02	-0.10
2024-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.05	-0.18
2024-06-30	0.01	0.08	0.02	0.02	-0.18
2024-03-31	0.01	0.09	0.02	0.07	-0.20
2023-12-31	0.01	0.08	0.02	0.12	-0.08
2023-09-30	0.01	0.10	0.02	0.08	-0.17
2023-06-30	0.01	0.10	0.02	0.08	-0.17
2023-03-31	0.01	0.12	0.02	0.09	-0.13
2022-12-31	0.02	0.18	0.03	0.07	-0.15
2022-09-30	0.02	0.18	0.03	0.07	-0.15
2022-06-30	0.02	0.18	0.04	-0.00	-0.13
2022-03-31	0.02	0.17	0.04	-0.02	-0.13
2021-12-31	0.01	0.16	0.03	-0.18	-0.25
2021-09-30	0.01	0.17	0.04	-0.19	-0.18
2021-06-30	0.01	0.16	0.03	-0.09	-0.18
2021-03-31	0.01	0.14	0.03	0.05	-0.15
2020-12-31	0.01	0.12	0.02	0.20	-0.15
2020-09-30	0.01	0.10	0.02	0.22	-0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.98。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，Banco Bradesco SA - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.98	0.22	0.28
2025-03-31	0.98	0.21	0.27
2024-12-31	0.98	0.21	0.27
2024-09-30	0.98	0.19	0.23
2024-06-30	0.98	0.19	0.20
2024-03-31	0.98	0.21	0.21
2023-12-31	0.98	0.20	0.12
2023-09-30	0.98	0.21	0.15
2023-06-30	0.98	0.21	0.15
2023-03-31	0.98	0.23	0.21
2022-12-31	0.99	0.27	0.41
2022-09-30	0.99	0.27	0.41
2022-06-30	0.99	0.27	0.42
2022-03-31	0.99	0.26	0.38
2021-12-31	0.99	0.25	0.41
2021-09-30	0.99	0.25	0.44
2021-06-30	0.99	0.23	0.40
2021-03-31	0.98	0.23	0.33
2020-12-31	0.98	0.25	0.12
2020-09-30	0.98	0.24	-0.11