BCLN 股票財務分析 - 百樂嘉利寶公司 (DB) Stock

概覽

Barry Callebaut AG 是一家總部位於瑞士的公司，主要從事高品質可可和巧克力產品的製造和分銷。它是該行業的全球領導者，為整個食品行業提供服務，從工業食品製造商到巧克力的手工和專業用戶。百樂嘉利寶股份公司致力於透過其「Cocoa Horizons」計畫實現永續可可生產，該計畫旨在改善可可種植者及其社區的生計。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的收入為13,030.35百萬。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的營業收入為983.34百萬。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的淨利為143.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-02-28	13,030.35	983.34	143.91
2024-11-30	11,708.32	943.85	166.85
2024-08-31	10,386.28	904.37	189.78
2024-05-31	9,659.53	620.30	238.29
2024-02-29	8,932.78	497.53	286.80
2023-11-30	8,701.65	582.69	365.57
2023-08-31	8,470.52	667.85	444.36
2023-05-31	8,356.42	659.06	407.81
2023-02-28	8,242.31	650.27	371.26
2022-11-30	8,167.08	641.52	365.98
2022-08-31	8,091.85	632.78	360.70
2022-05-31	7,924.14	622.14	381.95
2022-02-28	7,756.43	611.49	403.20
2021-11-30	7,482.01	594.41	393.57
2021-08-31	7,207.60	577.33	383.94
2021-05-31	6,910.20	532.19	348.54
2021-02-28	6,612.80	487.05	313.14
2020-11-30	6,752.97	494.42	314.60
2020-08-31	6,893.15	501.80	316.05

收益表：每股盈利

截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的基本每股收益為26.26。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的攤薄每股收益為26.18。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-02-28	26.26	26.18
2024-11-30	30.45	30.37
2024-08-31	34.64	34.58
2024-05-31	43.49	43.41
2024-02-29	52.34	52.24
2023-11-30	66.70	66.57
2023-08-31	81.04	80.90
2023-05-31	74.38	74.24
2023-02-28	67.72	67.59
2022-11-30	66.77	66.62
2022-08-31	65.81	65.66
2022-05-31	69.69	69.55
2022-02-28	73.57	73.45
2021-11-30	71.81	71.64
2021-08-31	70.04	69.84
2021-05-31	63.59	63.38
2021-02-28	57.14	56.92
2020-11-30	57.40	57.19
2020-08-31	57.66	57.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的經營活動產生的現金為-3,061.95百萬。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的投資活動產生的現金為-266.43百萬。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的融資活動產生的現金為4,421.90百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-02-28	-3,061.95	-266.43	4,421.90
2024-11-30	-2,562.98	-266.54	3,594.32
2024-08-31	-2,064.01	-266.66	2,766.74
2024-05-31	-1,320.77	-252.15	1,683.74
2024-02-29	-577.53	-237.64	600.74
2023-11-30	-123.48	-227.62	22.87
2023-08-31	330.56	-217.59	-555.00
2023-05-31	396.07	-242.33	-411.80
2023-02-28	461.57	-267.07	-268.60
2022-11-30	491.61	-280.34	-325.05
2022-08-31	521.65	-293.61	-381.50
2022-05-31	569.87	-263.98	-438.21
2022-02-28	618.09	-234.36	-494.92
2021-11-30	616.86	-247.97	-556.95
2021-08-31	615.64	-261.59	-618.98
2021-05-31	689.52	-272.93	-162.31
2021-02-28	763.41	-284.28	294.35
2020-11-30	678.48	-286.78	438.19
2020-08-31	593.55	-289.28	582.02

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

管理效益

截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的長的為0.01。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的魚子為0.05。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的羅伊克為0.01。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的汽缸為0.10。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的奧克羅伊克為-0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-02-28	0.01	0.05	0.01	0.10	-0.29
2024-11-30	0.02	0.07	0.02	0.05	-0.27
2024-08-31	0.03	0.08	0.03	0.01	-0.17
2024-05-31	0.03	0.08	0.03	0.01	-0.17
2024-02-29	0.04	0.10	0.04	-0.04	-0.09
2023-11-30	0.04	0.13	0.06	-0.06	-0.02
2023-08-31	0.06	0.15	0.09	-0.10	0.07
2023-05-31	0.05	0.14	0.09	-0.06	0.08
2023-02-28	0.05	0.14	0.07	-0.02	0.08
2022-11-30	0.05	0.14	0.07	-0.03	0.09
2022-08-31	0.05	0.13	0.06	-0.04	0.09
2022-05-31	0.05	0.14	0.07	-0.03	0.10
2022-02-28	0.05	0.16	0.08	-0.03	0.12
2021-11-30	0.05	0.16	0.08	-0.04	0.12
2021-08-31	0.05	0.16	0.08	-0.05	0.12
2021-05-31	0.05	0.15	0.07	0.05	0.14
2021-02-28	0.04	0.13	0.06	0.16	0.13
2020-11-30	0.04	0.13	0.06	0.16	0.13
2020-08-31	0.05	0.13	0.06	0.17	0.12

Gross Margins

截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的毛利率為0.11。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年2月28日，百樂嘉利寶公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-02-28	0.11	0.01	0.08
2024-11-30	0.13	0.02	0.09
2024-08-31	0.14	0.02	0.08
2024-05-31	0.14	0.02	0.08
2024-02-29	0.15	0.03	0.07
2023-11-30	0.16	0.04	0.08
2023-08-31	0.16	0.05	0.08
2023-05-31	0.16	0.05	0.08
2023-02-28	0.15	0.05	0.08
2022-11-30	0.15	0.04	0.08
2022-08-31	0.15	0.04	0.07
2022-05-31	0.15	0.05	0.07
2022-02-28	0.15	0.05	0.08
2021-11-30	0.16	0.05	0.08
2021-08-31	0.16	0.05	0.08
2021-05-31	0.16	0.05	0.08
2021-02-28	0.15	0.05	0.07
2020-11-30	0.15	0.05	0.07
2020-08-31	0.15	0.05	0.07