BBN1 股票財務分析 - 黑石公司 (DB) Stock

概覽

Blackstone Inc. 總部位於美國，是投資和諮詢領域的全球領導者，主要從事另類資產管理和金融服務業務。 Blackstone 成立於 1985 年，其業務範圍顯著擴大，管理多元化的投資組合，包括私募股權、房地產、公共債務和股權以及非投資級信貸。該公司的重點項目往往涉及大規模財產收購、企業收購以及陷入困境的公司重組，凸顯了其在重大全球金融事業中的戰略作用。 Blackstone 的策略性投資和資產管理計劃始終致力於為投資者（包括退休金、機構和個人）帶來高回報，從而鞏固了其作為投資領域強大參與者的聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，黑石公司的收入為13,505.74百萬。
截至2025年6月30日，黑石公司的營業收入為6,763.30百萬。
截至2025年6月30日，黑石公司的淨利為2,863.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	13,505.74	6,763.30	2,863.80
2025-03-31	12,372.74	5,902.98	2,543.97
2024-12-31	12,662.59	6,286.95	2,776.51
2024-09-30	11,138.28	5,314.39	2,224.43
2024-06-30	9,857.02	4,553.59	1,995.59
2024-03-31	9,927.15	4,780.59	2,152.45
2023-12-31	7,683.90	3,134.64	1,390.88
2023-09-30	8,243.75	3,557.12	1,796.93
2023-06-30	6,654.80	2,351.62	1,247.24
2023-03-31	4,320.62	710.19	616.57
2022-12-31	8,015.89	3,360.09	1,747.63
2022-09-30	11,824.29	5,696.76	2,588.26
2022-06-30	17,153.98	9,305.36	3,987.85
2022-03-31	21,969.04	12,566.88	5,326.40
2021-12-31	22,175.79	12,897.44	5,857.40
2021-09-30	20,247.19	11,844.36	5,207.79
2021-06-30	17,325.04	10,230.85	4,600.61
2021-03-31	14,638.28	8,638.69	3,859.73
2020-12-31	6,188.91	2,875.50	1,045.36
2020-09-30	4,499.30	1,698.97	779.64
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.62	3.62
2024-09-30	2.91	2.92
2024-06-30	2.62	2.62
2024-03-31	2.84	2.84
2023-12-31	1.84	1.84
2023-09-30	2.39	2.39
2023-06-30	1.67	1.66
2023-03-31	0.84	0.83
2022-12-31	2.36	2.36
2022-09-30	3.49	3.49
2022-06-30	5.37	5.38
2022-03-31	7.25	7.25
2021-12-31	8.14	8.13
2021-09-30	7.22	7.22
2021-06-30	6.39	6.39
2021-03-31	5.43	5.43
2020-12-31	1.48	1.48
2020-09-30	1.11	1.11
2020-06-30	1.10	1.10
2020-03-31	0.73	0.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，黑石公司的經營活動產生的現金為3,380.98百萬。
截至2025年6月30日，黑石公司的投資活動產生的現金為-100.70百萬。
截至2025年6月30日，黑石公司的融資活動產生的現金為-3,340.92百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,380.98	-100.70	-3,340.92
2025-03-31	3,651.03	-72.93	-2,846.32
2024-12-31	3,481.66	-61.41	-4,501.56
2024-09-30	4,215.94	-80.85	-4,723.89
2024-06-30	4,077.01	-124.13	-4,845.36
2024-03-31	4,644.02	-172.44	-4,818.44
2023-12-31	4,056.91	-229.65	-5,053.90
2023-09-30	3,876.35	-247.04	-4,103.08
2023-06-30	3,776.36	-269.76	-4,326.79
2023-03-31	3,940.48	-254.31	-4,637.81
2022-12-31	6,336.25	-235.50	-3,794.45
2022-09-30	4,807.17	-206.64	-6,123.06
2022-06-30	5,427.91	-130.90	-3,541.61
2022-03-31	4,437.81	-99.73	-3,322.26
2021-12-31	3,985.99	-64.32	-3,776.59
2021-09-30	5,109.96	-140.38	-2,558.73
2021-06-30	3,641.43	-176.18	-3,220.90
2021-03-31	3,233.16	-175.13	-2,488.77
2020-12-31	1,935.94	-166.82	-2,244.04
2020-09-30	2,215.80	-82.03	-2,264.95
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，黑石公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，黑石公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，黑石公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，黑石公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06		0.07	0.02	0.10
2025-03-31	0.07	0.14	0.08	-0.03	0.10
2024-12-31	0.06	0.15	0.07	-0.02	0.13
2024-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.15
2024-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.15
2024-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.13
2023-12-31	0.04	0.09	0.06	-0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.03	0.12
2023-06-30	0.01	0.06	0.04	-0.02	0.11
2023-03-31	0.04	0.03	0.02	-0.03	0.12
2022-12-31	0.07	0.12	0.08	-0.05	0.16
2022-09-30	0.10	0.12	0.08	-0.05	0.16
2022-06-30	0.16	0.22	0.13	0.05	0.17
2022-03-31	0.20	0.32	0.17	0.03	0.14
2021-12-31	0.20	0.40	0.19	0.00	0.17
2021-09-30	0.21	0.39	0.19	0.09	0.15
2021-06-30	0.16	0.37	0.18	0.01	0.15
2021-03-31	0.14	0.33	0.17	0.03	0.14
2020-12-31	0.03	0.07	0.05	-0.02	0.09
2020-09-30	0.02	0.05	0.04	-0.01	0.11
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.13
2020-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，黑石公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，黑石公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，黑石公司的營業利益率為0.48。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.21	0.48
2025-03-31	1.00	0.22	0.50
2024-12-31	0.95	0.20	0.48
2024-09-30	0.90	0.22	0.48
2024-06-30	0.90	0.22	0.48
2024-03-31	0.93	0.18	0.41
2023-12-31	0.88	0.22	0.43
2023-09-30	0.94	0.19	0.35
2023-06-30	1.05	0.19	0.35
2023-03-31	0.88	0.14	0.16
2022-12-31	0.79	0.22	0.48
2022-09-30	0.75	0.22	0.48
2022-06-30	0.72	0.23	0.54
2022-03-31	0.72	0.24	0.57
2021-12-31	0.73	0.26	0.58
2021-09-30	0.75	0.26	0.58
2021-06-30	0.75	0.27	0.59
2021-03-31	0.77	0.26	0.59
2020-12-31	0.88	0.17	0.46
2020-09-30	0.94	0.17	0.38
2020-06-30	1.05	0.26	0.17
2020-03-31	1.24	0.26	-0.09