BAS 股票財務分析 - 巴斯夫公司 (XTRA) Stock

概覽

巴斯夫公司總部位於德國，是化學工業的全球領導者，以其在農業、汽車、電子和建築等領域的廣泛產品而聞名。該公司在化學品生產、塑膠、高性能產品和功能性解決方案等領域表現出色。重點項目強調永續性和創新，包括減少碳足跡和提高生產過程中資源效率的措施。巴斯夫在技術方面投入大量資金，以提高作物效率和復原能力，凸顯其在應對全球糧食安全和環境挑戰中的作用。這項策略重點不僅彰顯了巴斯夫對產業領導地位的承諾，也與其永續環境實踐的目標一致，為經濟和生態領域做出了重大貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的收入為64,767.00百萬。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的營業收入為2,889.00百萬。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的淨利為388.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	64,767.00	2,889.00	388.00
2025-03-31	65,109.00	2,717.00	738.00
2024-12-31	65,260.00	2,864.00	1,298.00
2024-09-30	65,274.00	2,117.00	497.00
2024-06-30	65,269.00	2,179.00	-39.00
2024-03-31	66,464.00	2,694.00	31.00
2023-12-31	68,902.00	2,841.00	225.00
2023-09-30	72,355.00	3,823.00	-3,035.00
2023-06-30	78,566.00	4,944.00	-1,877.00
2023-03-31	84,235.00	5,989.00	-286.00
2022-12-31	87,327.00	6,856.00	-627.00
2022-09-30	87,779.00	7,658.00	5,118.00
2022-06-30	85,503.00	8,137.00	5,462.00
2022-03-31	82,281.00	7,947.00	5,026.00
2021-12-31	78,598.00	7,467.00	5,523.00
2021-09-30	74,727.00	10,283.00	5,680.00
2021-06-30	68,869.00	5,789.00	2,305.00
2021-03-31	61,796.00	3,865.00	-227.00
2020-12-31	59,149.00	3,142.00	-1,060.00
2020-09-30	57,930.00	-917.00	-1,965.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的基本每股收益為0.43。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的攤薄每股收益為0.43。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.43	0.43
2025-03-31	0.83	0.83
2024-12-31	1.45	1.45
2024-09-30	0.56	0.55
2024-06-30	-0.04	-0.05
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.25	0.25
2023-09-30	-3.40	-3.41
2023-06-30	-2.10	-2.11
2023-03-31	-0.32	-0.33
2022-12-31	-0.70	-0.70
2022-09-30	5.64	5.63
2022-06-30	5.98	5.97
2022-03-31	5.48	5.47
2021-12-31	6.01	6.00
2021-09-30	6.18	6.17
2021-06-30	2.51	2.50
2021-03-31	-0.25	-0.25
2020-12-31	-1.15	-1.15
2020-09-30	-2.14	-2.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的經營活動產生的現金為6,112.00百萬。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的投資活動產生的現金為-3,857.00百萬。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的融資活動產生的現金為-1,864.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,112.00	-3,857.00	-1,864.00
2025-03-31	6,477.00	-4,893.00	-1,996.00
2024-12-31	6,946.00	-5,081.00	-1,547.00
2024-09-30	7,752.00	-5,087.00	-2,319.00
2024-06-30	8,385.00	-6,023.00	-2,595.00
2024-03-31	8,614.00	-5,150.00	-3,174.00
2023-12-31	8,111.00	-4,991.00	-2,905.00
2023-09-30	8,318.00	-5,081.00	-3,917.00
2023-06-30	7,934.00	-4,538.00	-4,438.00
2023-03-31	6,983.00	-3,902.00	-4,890.00
2022-12-31	7,709.00	-3,778.00	-4,013.00
2022-09-30	6,576.00	-2,591.00	-3,856.00
2022-06-30	6,171.00	-3,728.00	-1,724.00
2022-03-31	7,480.00	-2,766.00	-4,482.00
2021-12-31	7,245.00	-2,622.00	-6,457.00
2021-09-30	6,009.00	-3,160.00	-5,824.00
2021-06-30	6,213.00	509.00	-9,657.00
2021-03-31	5,918.00	-519.00	-5,140.00
2020-12-31	5,413.00	-1,904.00	-1,556.00
2020-09-30	6,469.00	-1,911.00	-882.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的本益比為51.29。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的p/書為1.01。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的p/待定值為1.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	51.29	1.01	1.55
2025-03-31	40.91	1.44	3.09
2024-12-31	76.50	1.05	1.56
2024-09-30	-1,089.79	1.16	1.72
2024-06-30	1,305.82	1.05	2.15
2024-03-31	211.23	1.30	1.95
2023-12-31	-14.26	1.08	1.58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.50	1.12	1.64
2021-12-31	9.98	1.40	2.09
2021-09-30	26.21	1.59	2.41
2021-06-30	20.90	1.26	2.67
2021-03-31	-212.18	1.23	2.57
2020-12-31	-45.44	1.40	2.27
2020-09-30	-24.51	1.39	2.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31	0.02	0.05
2023-12-31	-0.03	0.06
2023-09-30	-0.01	0.05
2023-06-30	0.02	0.06
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31
2022-09-30	0.13	0.07
2022-06-30	0.13	0.07
2022-03-31	0.12	0.05
2021-12-31	0.09	0.04
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	-0.01	0.04
2020-12-31	-0.02	0.04
2020-09-30	-0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.11
2024-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.12
2024-09-30	-0.00	0.01	-0.00	-0.00	0.13
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.14
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.05	-0.01	0.13
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	0.13
2023-06-30	-0.00	-0.04	-0.03	-0.02	0.13
2023-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.03	0.11
2022-12-31	0.06	0.13	0.07	0.00	0.09
2022-09-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.09
2022-06-30	0.06	0.14	0.08	0.01	0.09
2022-03-31	0.07	0.13	0.08	0.01	0.12
2021-12-31	0.07	0.16	0.09	-0.03	0.10
2021-09-30	0.07	0.16	0.09	-0.05	0.11
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.06	0.11
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.10
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.10
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.06	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，巴斯夫公司的毛利率為0.06。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，巴斯夫公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.06	0.01	0.04
2025-03-31	0.26	0.02	0.03
2024-12-31	0.25	0.01	0.03
2024-09-30	0.25	-0.00	0.03
2024-06-30	0.24	0.00	0.04
2024-03-31	0.24	0.00	0.04
2023-12-31	0.23	-0.04	0.05
2023-09-30	0.23	-0.02	0.06
2023-06-30	0.24	-0.02	0.06
2023-03-31	0.24	-0.00	0.07
2022-12-31	0.24	0.06	0.09
2022-09-30	0.25	0.06	0.09
2022-06-30	0.25	0.06	0.09
2022-03-31	0.25	0.06	0.10
2021-12-31	0.25	0.07	0.10
2021-09-30	0.25	0.08	0.14
2021-06-30	0.25	0.03	0.08
2021-03-31	0.25	-0.00	0.06
2020-12-31	0.25	-0.02	0.05
2020-09-30	0.25	-0.03	-0.02