AZU 股票財務分析 - 埃布羅食品公司，南澳州 (DB) Stock

概覽

Ebro Foods, SA 是一家總部位於西班牙的跨國食品加工公司。它是西班牙食品行業的領先公司，也是大米和義大利麵市場的全球巨頭，擁有 Panzani、Lustucru 和 Riviana 等品牌。 Ebro Foods 在 30 多個國家開展業務，提供多樣化的產品組合，滿足不同消費者的喜好。該公司的關鍵項目圍繞著永續發展和創新，主要專注於開發更健康的食品選擇和減少對環境的影響。這些措施符合 Ebro Foods 的使命，即提供高品質、營養豐富的產品，同時促進負責任的消費和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的收入為3,094.46百萬。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的營業收入為314.25百萬。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的淨利為195.96百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,094.46	314.25	195.96
2025-03-31	3,126.60	305.28	204.44
2024-12-31	3,141.24	302.99	207.87
2024-09-30	3,125.35	302.88	216.05
2024-06-30	3,107.31	289.35	202.73
2024-03-31	3,080.90	289.00	196.89
2023-12-31	3,085.33	283.42	186.96
2023-09-30	3,091.85	272.21	175.11
2023-06-30	3,067.59	276.59	158.45
2023-03-31	3,052.74	241.90	124.34
2022-12-31	2,968.18	231.72	122.06
2022-09-30	2,859.66	225.97	170.50
2022-06-30	2,729.04	206.03	188.21
2022-03-31	2,568.75	215.55	227.31
2021-12-31	2,428.82	207.72	238.63
2021-09-30	2,822.43	261.70	200.96
2021-06-30	2,101.47	198.76	196.82
2021-03-31	2,831.69	262.40	197.49
2020-12-31	2,430.74	230.12	192.41
2020-09-30	3,205.30	314.40	173.68
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.35	1.35
2024-09-30
2024-06-30	1.32	1.32
2024-03-31
2023-12-31	1.22	1.22
2023-09-30
2023-06-30	1.03	1.03
2023-03-31
2022-12-31	0.79	0.79
2022-09-30
2022-06-30	1.22	1.22
2022-03-31
2021-12-31	1.55	1.55
2021-09-30
2021-06-30	1.28	1.28
2021-03-31
2020-12-31	1.25	1.25
2020-09-30
2020-06-30	1.11	1.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的經營活動產生的現金為213.21百萬。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的投資活動產生的現金為-113.63百萬。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的融資活動產生的現金為-197.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	213.21	-113.63	-197.10
2025-03-31
2024-12-31	288.48	-119.11	-262.10
2024-09-30
2024-06-30	509.11	-123.93	-251.13
2024-03-31
2023-12-31	478.49	-127.89	-200.11
2023-09-30
2023-06-30	207.39	-143.53	-44.64
2023-03-31
2022-12-31	-14.02	-139.60	-218.23
2022-09-30
2022-06-30	-20.04	415.35	-549.07
2022-03-31
2021-12-31	17.48	609.71	-315.37
2021-09-30
2021-06-30	149.76	279.03	-406.77
2021-03-31
2020-12-31	369.86	105.00	-507.27
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的本益比為13.08。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的p/書為1.13。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的p/待定值為2.50。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.08	1.13	2.50
2025-03-31	12.49	1.10	2.35
2024-12-31	11.24	1.07	2.36
2024-09-30	12.08	1.08	2.39
2024-06-30	12.24	1.08	2.41
2024-03-31	12.72	1.08	1.08
2023-12-31	14.92	1.19	2.72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10.41	1.16	2.79
2021-12-31	12.92	1.28	5.38
2021-09-30	12.82	1.24	5.23
2021-06-30	12.51	1.21	5.10
2021-03-31	12.47	1.26	5.51
2020-12-31	12.79	1.26	5.51
2020-09-30	14.17	1.08	5.12
2020-06-30	14.48	1.08	5.12

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.11	0.09
2024-06-30	0.11	0.08
2024-03-31	0.12	0.09
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.08
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.07
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.08	0.07
2020-06-30	0.07	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的長的為0.05。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.03	0.10
2025-03-31	0.05		0.07	-0.03	0.10
2024-12-31	0.06	0.09	0.07	0.05	0.18
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.05	0.18
2024-06-30	0.05	0.09	0.07	0.05	0.17
2024-03-31	0.05	0.09	0.09	0.01	0.09
2023-12-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.07
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.07
2023-06-30	0.03	0.07	0.05	0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.12	-0.00
2022-12-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.00
2022-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.05	-0.01
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.06	0.12	0.08	0.11	0.01
2021-12-31	0.05	0.12	0.07	0.10	0.00
2021-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.05
2021-06-30	0.04	0.09	0.08	0.01	0.06
2021-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.13
2020-12-31	0.04	0.08	0.07	-0.01	0.13
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.10
2020-06-30	0.04	0.08	0.06	0.04	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的毛利率為0.45。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，埃布羅食品公司，南澳州的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.45	0.07	0.10
2025-03-31	0.46	0.07	0.10
2024-12-31	0.44	0.07	0.10
2024-09-30	0.44	0.07	0.10
2024-06-30	0.43	0.06	0.09
2024-03-31	0.45	0.06	0.09
2023-12-31	0.45	0.06	0.09
2023-09-30	0.43	0.05	0.09
2023-06-30	0.45	0.05	0.09
2023-03-31	0.43	0.04	0.08
2022-12-31	0.53	0.07	0.08
2022-09-30	0.44	0.07	0.08
2022-06-30	0.48	0.07	0.08
2022-03-31	0.45	0.09	0.08
2021-12-31	0.43	0.10	0.09
2021-09-30	0.45	0.07	0.06
2021-06-30	0.45	0.07	0.09
2021-03-31	0.43	0.09	0.09
2020-12-31	0.45	0.08	0.08
2020-09-30	0.52	0.06	0.10
2020-06-30	0.53	0.05	0.09