AY5 股票財務分析 - 澳洲農業有限公司 (DB) Stock

概覽

澳洲農業有限公司（AACo）是澳洲一家領先的農業企業，主要從事肉牛產業。 AACo 成立於 1824 年，擁有並經營廣泛的農業土地和設施組合，這些土地和設施位於昆士蘭州和北領地的戰略位置。廣泛的基礎設施支持其綜合運營，涵蓋從牛的飼養和生長到飼養場和肉類加工。主要項目包括開發和實施永續農業實踐、垂直一體化供應鏈以及專注於國內和國際市場的市場擴張策略。 AACo 高度重視創新和質量，旨在鞏固其作為優質牛肉主要生產商的地位，同時加強環境管理和社區參與。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的收入為387.90百萬。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的營業收入為-240.75百萬。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的淨利為-1.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	387.90	-240.75	-1.05
2024-12-31	376.26	-238.21	16.73
2024-09-30	364.62	-235.68	34.52
2024-06-30	350.38	-229.22	-30.05
2024-03-31	336.13	-222.77	-94.62
2023-12-31	326.45	-223.89	-123.56
2023-09-30	316.77	-225.01	-152.49
2023-06-30	315.10	-225.19	-73.94
2023-03-31	313.42	-225.37	4.61
2022-12-31	304.88	-215.17	54.95
2022-09-30	296.34	-204.98	105.28
2022-06-30	286.20	-193.79	121.10
2022-03-31	276.07	-182.60	136.93
2021-12-31	270.58	-167.47	133.65
2021-09-30	265.09	-152.35	130.37
2021-06-30	265.31	-149.69	87.92
2021-03-31	265.52	-147.03	45.47
2020-12-31	280.41	-156.36	44.62
2020-09-30	295.30	-165.69	43.77
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	-0.21	-0.21
2023-09-30	-0.25	-0.25
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.22	0.22
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.05	0.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的經營活動產生的現金為27.07百萬。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的投資活動產生的現金為-20.93百萬。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的融資活動產生的現金為-2.96百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	27.07	-20.93	-2.96
2024-12-31	19.06	-21.35	3.90
2024-09-30	11.05	-21.76	10.76
2024-06-30	10.18	-25.85	18.16
2024-03-31	9.32	-29.93	25.55
2023-12-31	12.26	-29.14	18.05
2023-09-30	15.20	-28.35	10.55
2023-06-30	15.62	-22.18	2.64
2023-03-31	16.03	-16.02	-5.26
2022-12-31	13.18	-15.38	-2.72
2022-09-30	10.32	-14.73	-0.17
2022-06-30	17.28	-14.17	-5.20
2022-03-31	24.25	-13.61	-10.24
2021-12-31	18.84	-10.32	-8.76
2021-09-30	13.44	-7.03	-7.27
2021-06-30	15.93	-6.69	-14.29
2021-03-31	18.42	-6.35	-21.32
2020-12-31	24.92	-9.59	-17.37
2020-09-30	31.42	-12.82	-13.42
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的魚子為-0.00。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的羅伊克為0.02。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	-0.00	0.02	0.00	0.01
2024-12-31	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
2024-09-30	0.02	0.02	-0.05	0.00	0.00
2024-06-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.00	0.00
2024-03-31	-0.06	-0.08	-0.08	-0.00	0.01
2023-12-31	-0.07	-0.11	-0.08	-0.00	0.01
2023-09-30	0.00	-0.05	-0.04	-0.00	0.01
2023-06-30	0.00	-0.05	-0.04	-0.00	0.01
2023-03-31	0.05	0.00	0.00	-0.00	0.01
2022-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.00	0.01
2022-09-30	0.08	0.09	0.06	-0.00	0.01
2022-06-30	0.08	0.11	0.07	-0.00	0.01
2022-03-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.01
2021-12-31	0.08	0.13	0.08	-0.00	0.01
2021-09-30	0.09	0.14	0.09	-0.00	0.01
2021-06-30	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.01
2021-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.01
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.02
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.02
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02
2020-03-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的毛利率為-0.09。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年3月31日，澳洲農業有限公司的營業利益率為-0.65。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	-0.09	0.09	-0.65
2024-12-31	-0.09	0.09	-0.65
2024-09-30	-0.10	-0.28	-0.66
2024-06-30	-0.10	-0.28	-0.66
2024-03-31	-0.14	-0.48	-0.71
2023-12-31	-0.14	-0.48	-0.71
2023-09-30	-0.16	-0.23	-0.71
2023-06-30	0.60	-0.23	-0.71
2023-03-31	-0.16	0.01	-0.72
2022-12-31	-0.16	0.36	-0.70
2022-09-30	-0.15	0.36	-0.70
2022-06-30	-0.15	0.42	-0.68
2022-03-31	-0.10	0.50	-0.66
2021-12-31	-0.10	0.49	-0.62
2021-09-30	-0.09	0.49	-0.57
2021-06-30	-0.09	0.33	-0.56
2021-03-31	-0.09	0.17	-0.55
2020-12-31	-0.12	0.16	-0.56
2020-09-30	-0.14	0.15	-0.56
2020-06-30	-0.22	0.12	-0.63
2020-03-31	-0.28	0.09	-0.68