AWC 股票財務分析 - 美國水務公司 (XTRA) Stock

概覽

American Water Works Company, Inc. 總部位於美國，是公用事業領域的知名企業，專門從事供水和廢水處理服務。作為美國最大的公開交易的供水和污水處理公司之一，American Water Works 為 46 個州的數百萬客戶提供服務。該公司從事安全用水和廢水管理服務的所有權、營運、處理、測試和提供，這凸顯了其在公共衛生和環境管理中的關鍵作用。關鍵項目通常包括基礎設施現代化、可持續水管理舉措以及旨在提高水質和服務可靠性的技術集成，強調其對水務行業創新和監管合規的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，美國水務公司的收入為4,942.00百萬。
截至2025年6月30日，美國水務公司的營業收入為1,823.00百萬。
截至2025年6月30日，美國水務公司的淨利為1,083.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,942.00	1,823.00	1,083.00
2025-03-31	4,815.00	1,786.00	1,071.00
2024-12-31	4,684.00	1,746.00	1,051.00
2024-09-30	4,515.00	1,646.00	983.00
2024-06-30	4,359.00	1,583.00	956.00
2024-03-31	4,307.00	1,567.00	959.00
2023-12-31	4,234.00	1,536.00	944.00
2023-09-30	4,133.00	1,511.00	920.00
2023-06-30	4,048.00	1,482.00	894.00
2023-03-31	3,888.00	1,389.00	832.00
2022-12-31	3,792.00	1,350.00	820.00
2022-09-30	3,812.00	1,309.00	1,318.00
2022-06-30	3,822.00	1,288.00	1,299.00
2022-03-31	3,884.00	1,290.00	1,288.00
2021-12-31	3,930.00	1,274.00	1,263.00
2021-09-30	3,902.00	1,310.00	763.00
2021-06-30	3,889.00	1,318.00	749.00
2021-03-31	3,821.00	1,294.00	718.00
2020-12-31	3,777.00	1,297.00	709.00
2020-09-30	3,756.00	1,293.00	662.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.39	5.39
2024-09-30	5.03	5.05
2024-06-30	4.89	4.90
2024-03-31	4.91	4.93
2023-12-31	4.89	4.90
2023-09-30	4.85	4.86
2023-06-30	4.81	4.81
2023-03-31	4.55	4.55
2022-12-31	4.51	4.51
2022-09-30	7.24	7.25
2022-06-30	7.12	7.13
2022-03-31	7.07	7.08
2021-12-31		6.95
2021-09-30	4.20	4.20
2021-06-30	4.14	4.13
2021-03-31	3.97	3.96
2020-12-31	3.92	3.91
2020-09-30	3.66	3.65
2020-06-30	3.52	3.52
2020-03-31	3.49	3.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，美國水務公司的經營活動產生的現金為1,950.00百萬。
截至2025年6月30日，美國水務公司的投資活動產生的現金為-3,248.00百萬。
截至2025年6月30日，美國水務公司的融資活動產生的現金為1,335.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,950.00	-3,248.00	1,335.00
2025-03-31	1,994.00	-3,214.00	751.00
2024-12-31	2,045.00	-3,379.00	1,110.00
2024-09-30	1,933.00	-3,046.00	629.00
2024-06-30	1,887.00	-3,022.00	409.00
2024-03-31	1,971.00	-2,987.00	1,400.00
2023-12-31	1,874.00	-2,815.00	1,188.00
2023-09-30	1,691.00	-2,693.00	1,559.00
2023-06-30	1,626.00	-2,715.00	1,816.00
2023-03-31	1,239.00	-2,847.00	1,754.00
2022-12-31	1,108.00	-2,127.00	1,000.00
2022-09-30	1,176.00	-1,545.00	373.00
2022-06-30	1,117.00	-1,378.00	254.00
2022-03-31	1,416.00	-1,014.00	-405.00
2021-12-31	1,441.00	-1,536.00	-345.00
2021-09-30	1,467.00	-1,968.00	2.00
2021-06-30	1,415.00	-1,937.00	21.00
2021-03-31	1,425.00	-1,974.00	59.00
2020-12-31	1,426.00	-2,061.00	1,120.00
2020-09-30	1,426.00	-2,137.00	1,194.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，美國水務公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，美國水務公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，美國水務公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，美國水務公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，美國水務公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.02	0.08
2025-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.08
2024-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.02	0.08
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.03	0.08
2024-06-30	0.03	0.10	0.04	0.02	0.08
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.12	0.04	0.03	0.08
2023-09-30	0.03	0.12	0.04	0.03	0.07
2023-06-30	0.03	0.12	0.04	0.03	0.07
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	0.01	0.06
2022-12-31	0.05	0.19	0.07	0.00	0.06
2022-09-30	0.05	0.19	0.07	0.00	0.06
2022-06-30	0.05	0.19	0.07	-0.00	0.06
2022-03-31	0.05	0.20	0.07	-0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.20	0.07	-0.02	0.08
2021-09-30	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.08
2021-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.08
2021-03-31	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.08
2020-12-31	0.03	0.12	0.04	0.03	0.08
2020-09-30	0.03	0.11	0.04	0.03	0.08
2020-06-30	0.03	0.11	0.04	0.03	0.09
2020-03-31	0.03	0.11	0.04	0.03	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，美國水務公司的毛利率為0.60。
截至2025年6月30日，美國水務公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，美國水務公司的營業利益率為0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.60	0.22	0.37
2025-03-31	0.60	0.22	0.37
2024-12-31	0.60	0.22	0.36
2024-09-30	0.60	0.22	0.36
2024-06-30	0.60	0.22	0.36
2024-03-31	0.59	0.22	0.36
2023-12-31	0.59	0.22	0.37
2023-09-30	0.59	0.22	0.37
2023-06-30	0.58	0.22	0.37
2023-03-31	0.58	0.21	0.36
2022-12-31	0.57	0.35	0.34
2022-09-30	0.56	0.35	0.34
2022-06-30	0.56	0.34	0.34
2022-03-31	0.55	0.33	0.33
2021-12-31	0.56	0.32	0.32
2021-09-30	0.56	0.20	0.34
2021-06-30	0.56	0.19	0.34
2021-03-31	0.57	0.19	0.34
2020-12-31	0.57	0.19	0.34
2020-09-30	0.57	0.18	0.34
2020-06-30	0.57	0.17	0.34
2020-03-31	0.57	0.17	0.34