ARZ 股票財務分析 - AAR公司 (DB) Stock

概覽

AAR Corp. 總部位於美國，主要在航空航天和國防領域運營，專門為商業航空和政府實體提供 MRO（維護、修理和大修）、零件供應和租賃活動等服務。該公司的關鍵項目通常涉及與主要航空航天實體的廣泛合作夥伴關係，重點關注提高飛機維護和物流解決方案的效率、永續性和技術進步。 AAR 的戰略運作旨在支援在商業和國防環境中至關重要的艦隊性能和戰備狀態。透過全球設施網路和對創新的重視，AAR Corp. 在航空航太產業中保持著重要地位，提供全面的服務和解決方案，以應對航空和國防基礎設施領域的複雜挑戰。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，AAR公司的收入為2,780.50百萬。
截至2025年5月31日，AAR公司的營業收入為180.30百萬。
截至2025年5月31日，AAR公司的淨利為12.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	2,780.50	180.30	12.50
2025-02-28	2,682.50	161.30	-12.40
2024-11-30	2,571.60	123.20	10.50
2024-08-31	2,430.90	165.80	64.90
2024-05-31	2,318.90	150.90	46.30
2024-02-29	2,215.70	134.20	60.40
2023-11-30	2,169.50	150.70	68.20
2023-08-31	2,093.90	143.30	66.90
2023-05-31	1,990.50	137.70	90.20
2023-02-28	1,913.30	134.70	90.90
2022-11-30	1,844.40	133.20	91.60
2022-08-31	1,811.20	127.80	89.90
2022-05-31	1,820.00	111.10	78.70
2022-02-28	1,781.50	99.80	68.80
2021-11-30	1,739.60	56.80	74.40
2021-08-31	1,706.60	60.20	61.80
2021-05-31	1,652.30	36.80	35.80
2021-02-28	1,631.20	8.40	5.30
2020-11-30	1,774.00	37.40	-20.50
2020-08-31	1,931.30	34.40	-14.50

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，AAR公司的基本每股收益為0.35。
截至2025年5月31日，AAR公司的攤薄每股收益為0.35。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	0.35	0.35
2025-02-28	-0.35	-0.36
2024-11-30	0.29	0.28
2024-08-31	1.82	1.81
2024-05-31	1.30	1.29
2024-02-29	1.71	1.69
2023-11-30	1.93	1.91
2023-08-31	1.91	1.88
2023-05-31	2.56	2.53
2023-02-28	2.56	2.52
2022-11-30	2.56	2.53
2022-08-31	2.51	2.48
2022-05-31	2.20	2.17
2022-02-28	1.94	1.92
2021-11-30	2.10	2.07
2021-08-31	1.75	1.73
2021-05-31	1.01	1.00
2021-02-28	0.15	0.15
2020-11-30	-0.58	-0.59
2020-08-31	-0.42	-0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，AAR公司的經營活動產生的現金為36.10百萬。
截至2025年5月31日，AAR公司的投資活動產生的現金為10.70百萬。
截至2025年5月31日，AAR公司的融資活動產生的現金為-33.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	36.10	10.70	-33.70
2025-02-28	9.20	-748.60	756.70
2024-11-30	48.30	-751.40	710.10
2024-08-31	43.70	-752.20	681.40
2024-05-31	43.60	-758.50	729.20
2024-02-29	64.30	-137.50	102.70
2023-11-30	61.30	-140.00	103.00
2023-08-31	-2.20	-138.90	182.90
2023-05-31	23.30	-138.00	137.70
2023-02-28	18.20	-36.90	30.00
2022-11-30	16.70	-32.10	20.30
2022-08-31	79.10	-22.30	-60.80
2022-05-31	75.20	-16.50	-59.80
2022-02-28	57.70	-9.70	-117.60
2021-11-30	58.90	-8.80	-116.70
2021-08-31	69.20	-3.70	-127.10
2021-05-31	105.20	-0.50	-469.50
2021-02-28	55.40	-2.50	-5.30
2020-11-30	47.30	-7.50	20.50
2020-08-31	35.20	-23.00	43.80

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

管理效益

截至2025年5月31日，AAR公司的長的為-0.01。
截至2025年5月31日，AAR公司的魚子為-0.01。
截至2025年5月31日，AAR公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年5月31日，AAR公司的汽缸為0.01。
截至2025年5月31日，AAR公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00
2025-02-28	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02
2024-11-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.02
2024-08-31	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04
2024-05-31	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04
2024-02-29	0.04	0.06	0.05	0.02	0.04
2023-11-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.04
2023-08-31	0.06	0.06	0.05	0.03	-0.00
2023-05-31	0.06	0.09	0.07	0.02	0.02
2023-02-28	0.06	0.09	0.07	0.01	0.01
2022-11-30	0.06	0.09	0.08	0.00	0.01
2022-08-31	0.05	0.09	0.07	-0.00	0.07
2022-05-31	0.04	0.08	0.07	-0.00	0.06
2022-02-28	0.05	0.07	0.06	-0.06	0.05
2021-11-30	0.04	0.08	0.06	-0.06	0.06
2021-08-31	0.04	0.07	0.05	-0.05	0.06
2021-05-31	0.02	0.04	0.03	-0.31	0.09
2021-02-28	-0.01	-0.02	-0.02	0.05	0.04
2020-11-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.05	0.04
2020-08-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.03

Gross Margins

截至2025年5月31日，AAR公司的毛利率為0.19。
截至2025年5月31日，AAR公司的淨利潤率為-0.00。
截至2025年5月31日，AAR公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.19	-0.00	0.06
2025-02-28	0.19	0.00	0.05
2024-11-30	0.19	0.03	0.07
2024-08-31	0.19	0.03	0.07
2024-05-31	0.19	0.03	0.07
2024-02-29	0.19	0.03	0.07
2023-11-30	0.19	0.03	0.07
2023-08-31	0.19	0.03	0.07
2023-05-31	0.18	0.05	0.07
2023-02-28	0.18	0.05	0.07
2022-11-30	0.18	0.05	0.07
2022-08-31	0.17	0.05	0.07
2022-05-31	0.14	0.04	0.06
2022-02-28	0.15	0.04	0.03
2021-11-30	0.12	0.04	0.04
2021-08-31	0.12	0.04	0.01
2021-05-31	0.14	0.02	0.03
2021-02-28	0.12	-0.01	0.01
2020-11-30	0.12	-0.01	0.01
2020-08-31	0.13	-0.01	0.01