AR5 股票財務分析 - 約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版） (DB) Stock

概覽

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) 總部位於瑞典，主要從事房地產行業，專注於住宅物業的所有權、開發和管理。該公司自 1945 年成立以來就擁有豐富的傳統，主要服務於斯德哥爾摩地區。多年來，John Mattson 透過策略性收購和開發專案擴大了其產品組合，強調永續生活和現代住房解決方案。主要項目包括利丁厄和斯德哥爾摩週邊其他增長區的大型住宅開發項目，該公司透過精心規劃的城市一體化和創新的物業管理實踐來提高社區價值。約翰·馬特森的舉措旨在為城市發展做出貢獻，同時保持對環境標準和租戶滿意度的堅定承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的收入為659.60百萬。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的營業收入為424.60百萬。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的淨利為380.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	659.60	424.60	380.80
2025-03-31	650.60	417.30	557.90
2024-12-31	642.70	409.30	429.00
2024-09-30	626.50	399.10	-92.40
2024-06-30	619.70	395.80	-571.90
2024-03-31	614.00	385.60	-758.40
2023-12-31	610.40	386.30	-1,255.90
2023-09-30	616.10	368.80	-989.30
2023-06-30	618.40	366.60	-804.00
2023-03-31	621.60	352.00	-703.70
2022-12-31	620.90	339.00	123.70
2022-09-30	612.50	331.20	881.10
2022-06-30	559.50	292.90	1,400.30
2022-03-31	482.90	243.80	1,486.60
2021-12-31	410.10	195.30	1,332.50
2021-09-30	344.60	167.00	1,147.80
2021-06-30	317.80	155.00	814.80
2021-03-31	309.20	151.70	652.10
2020-12-31	294.00	153.40	478.80
2020-09-30	280.70	162.00	218.40
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.66
2024-09-30	-1.36	-1.36
2024-06-30
2024-03-31	-15.47	-15.47
2023-12-31	-31.75
2023-09-30	-26.11	-26.11
2023-06-30	-21.19	-21.19
2023-03-31	-18.61	-18.61
2022-12-31	3.30
2022-09-30	23.43	23.43
2022-06-30	38.23	38.23
2022-03-31	41.72	41.72
2021-12-31	38.21
2021-09-30	33.84	33.84
2021-06-30	24.20	24.20
2021-03-31	19.37	19.37
2020-12-31	14.22
2020-09-30	6.49	6.49
2020-06-30	6.13	6.13
2020-03-31	5.05	5.05

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的經營活動產生的現金為200.30百萬。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的投資活動產生的現金為-234.20百萬。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的融資活動產生的現金為-314.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	200.30	-234.20	-314.50
2025-03-31	174.20	-147.80	-377.20
2024-12-31	175.60	-169.60	-378.70
2024-09-30	235.10	153.80	-16.10
2024-06-30	165.60	140.90	-89.90
2024-03-31	183.40	530.80	-371.80
2023-12-31	145.70	766.30	-526.00
2023-09-30	114.80	371.10	-563.40
2023-06-30	123.10	1,049.40	-1,185.80
2023-03-31	-53.60	910.20	-1,013.50
2022-12-31	-4.60	247.60	-422.80
2022-09-30	-14.50	-626.70	582.90
2022-06-30	-30.80	-4,230.10	4,397.10
2022-03-31	161.60	-4,715.60	4,752.60
2021-12-31	121.10	-4,252.10	4,352.50
2021-09-30	134.80	-3,351.00	3,376.60
2021-06-30	133.40	-462.10	352.00
2021-03-31	87.70	-1,057.00	968.70
2020-12-31	115.90	-1,078.80	959.20
2020-09-30	92.80	-1,027.40	930.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的長的為0.04。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04		0.04	-0.03	0.01
2025-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.03	0.01
2024-12-31	-0.01	0.08	-0.01	0.03	0.02
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.06	0.03	0.01
2024-06-30	-0.05		-0.06	0.03	0.01
2024-03-31	-0.08	-0.22	-0.10	0.03	0.01
2023-12-31	-0.06	-0.17	-0.07	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.05	-0.13	-0.06	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.05	-0.13	-0.06	-0.00	0.01
2023-03-31	-0.04	-0.12	-0.05	-0.01	-0.00
2022-12-31	0.06	0.19	0.06	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.06	0.19	0.06	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.16	0.37	0.09	0.01	-0.00
2022-03-31	0.18	0.41	0.09	0.01	0.01
2021-12-31	0.16	0.39	0.09	0.01	0.01
2021-09-30	0.15	0.38	0.09	0.01	0.01
2021-06-30	0.11	0.27	0.11	0.00	0.02
2021-03-31	0.10	0.22	0.09	-0.00	0.01
2020-12-31	0.07	0.16	0.07	-0.00	0.02
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.01
2020-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.01
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的淨利潤率為0.86。
截至2025年6月30日，約翰·馬特森 Fastighetsföretagen AB（出版）的營業利益率為0.64。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.86	0.64
2025-03-31	0.72	0.67	0.64
2024-12-31	0.72	-0.15	0.64
2024-09-30	0.71	-1.24	0.63
2024-06-30	0.71	-1.24	0.63
2024-03-31	0.72	-2.06	0.63
2023-12-31	0.69	-1.61	0.61
2023-09-30	0.67	-1.30	0.59
2023-06-30	0.67	-1.30	0.59
2023-03-31	0.66	-1.13	0.58
2022-12-31	0.63	1.44	0.55
2022-09-30	0.63	1.44	0.55
2022-06-30	0.62	2.50	0.53
2022-03-31	0.61	3.08	0.51
2021-12-31	0.61	3.22	0.50
2021-09-30	0.64	3.34	0.48
2021-06-30	0.64	2.56	0.49
2021-03-31	0.65	2.11	0.49
2020-12-31	0.67	1.63	0.52
2020-09-30	0.66	0.78	0.58
2020-06-30	0.66	0.77	0.57
2020-03-31	0.62	0.66	0.52