AP7 股票財務分析 - 克利爾菲爾德公司 (DB) Stock

概覽

Clearfield, Inc. 總部位於美國，主要從事電信業，特別專注於光纖管理產品的設計和製造。該公司在開發和提供全面的解決方案方面發揮了重要作用，以促進高效和可擴展的光纖管理和連接。主要產品包括FieldShield（一個旨在保護和路由光纖的強大平台）以及Clearview（簡化電信網路內光纖連接過程的元件）。 Clearfield 的貢獻對於加強寬頻擴展專案至關重要，而寬頻擴展專案對於在城市和農村地區實現高速網路存取至關重要。透過其創新產品線，Clearfield 滿足了先進電信服務對改善網路基礎設施日益增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的收入為179.32百萬。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的營業收入為-5.23百萬。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的淨利為0.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	179.32	-5.23	0.20
2025-03-31	178.21	-9.03	-1.85
2024-12-31	167.95	-19.04	-9.09
2024-09-30	166.71	-23.22	-12.45
2024-06-30	169.62	-18.49	-8.93
2024-03-31	182.11	-10.56	-3.27
2023-12-31	217.01	11.23	13.01
2023-09-30	268.72	37.29	32.53
2023-06-30	314.06	57.82	46.83
2023-03-31	324.03	68.78	54.35
2022-12-31	305.72	68.66	53.23
2022-09-30	270.88	65.42	49.36
2022-06-30	221.09	50.93	39.80
2022-03-31	188.57	42.05	33.15
2021-12-31	164.77	34.57	27.55
2021-09-30	140.75	25.23	20.33
2021-06-30	122.84	19.55	15.95
2021-03-31	110.07	15.43	12.85
2020-12-31	100.79	11.70	9.95
2020-09-30	93.08	8.38	7.29
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.63	-0.62
2024-09-30	-0.85	-0.85
2024-06-30	-0.60	-0.61
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	0.85	0.85
2023-09-30	2.17	2.17
2023-06-30	3.20	3.19
2023-03-31	3.82	3.80
2022-12-31	3.84	3.80
2022-09-30	3.58	3.55
2022-06-30	2.89	2.86
2022-03-31	2.41	2.38
2021-12-31	2.01	1.99
2021-09-30	1.48	1.47
2021-06-30	1.16	1.16
2021-03-31	0.93	0.94
2020-12-31	0.73	0.72
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.45	0.45
2020-03-31	0.33	0.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的經營活動產生的現金為31.21百萬。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的投資活動產生的現金為-7.16百萬。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的融資活動產生的現金為-15.56百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	31.21	-7.16	-15.56
2025-03-31	27.33	3.17	-17.35
2024-12-31	18.57	5.59	-28.15
2024-09-30	22.22	-6.90	-36.91
2024-06-30	14.07	12.45	-32.38
2024-03-31	13.38	-107.91	-26.70
2023-12-31	28.12	-10.24	-13.66
2023-09-30	18.42	-112.25	115.00
2023-06-30	23.77	-130.95	124.44
2023-03-31	22.42	-23.67	124.35
2022-12-31	2.14	-108.97	124.36
2022-09-30	2.26	-8.20	9.40
2022-06-30	-6.50	-0.09	-0.52
2022-03-31	-7.08	-0.82	-0.51
2021-12-31	8.15	-14.00	-0.62
2021-09-30	10.90	-13.60	-0.54
2021-06-30	12.33	-0.01	-0.30
2021-03-31	11.06	3.02	-0.32
2020-12-31	9.47	-0.40	-0.51
2020-09-30	6.66	-0.04	-0.25
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的魚子為0.00。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的羅伊克為-0.01。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	0.00	-0.01	0.04	0.09
2025-03-31	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01	0.06
2024-12-31	-0.04	-0.03	-0.04	-0.07	0.07
2024-09-30	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	0.05
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.40	0.05
2024-03-31	0.04	0.04	0.04	0.01	0.08
2023-12-31	0.14	0.22	0.10	0.06	0.06
2023-09-30	0.26	0.34	0.14	0.05	0.07
2023-06-30	0.31	0.34	0.14	0.05	0.07
2023-03-31	0.33	0.44	0.17	0.38	0.07
2022-12-31	0.39	0.48	0.27	0.02	0.01
2022-09-30	0.32	0.48	0.31	0.02	0.01
2022-06-30	0.29	0.41	0.27	-0.05	-0.04
2022-03-31	0.27	0.37	0.24	-0.06	-0.05
2021-12-31	0.21	0.32	0.24	-0.06	0.10
2021-09-30	0.21	0.25	0.19	-0.03	0.12
2021-06-30	0.18	0.20	0.16	0.12	0.12
2021-03-31	0.15	0.17	0.14	0.15	0.12
2020-12-31	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11
2020-09-30	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08
2020-06-30	0.08	0.08	0.07	0.04	0.10
2020-03-31	0.06	0.06	0.06	0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的淨利潤率為-0.01。
截至2025年6月30日，克利爾菲爾德公司的營業利益率為-0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	-0.01	-0.05
2025-03-31	0.19	-0.05	-0.11
2024-12-31	0.17	-0.07	-0.14
2024-09-30	0.18	-0.05	-0.11
2024-06-30	0.21	-0.02	-0.06
2024-03-31	0.27	0.06	0.05
2023-12-31	0.32	0.12	0.14
2023-09-30	0.35	0.15	0.18
2023-06-30	0.37	0.15	0.18
2023-03-31	0.39	0.17	0.21
2022-12-31	0.42	0.18	0.24
2022-09-30	0.43	0.18	0.24
2022-06-30	0.44	0.18	0.23
2022-03-31	0.44	0.18	0.22
2021-12-31	0.43	0.17	0.21
2021-09-30	0.43	0.14	0.18
2021-06-30	0.43	0.13	0.16
2021-03-31	0.42	0.12	0.14
2020-12-31	0.41	0.10	0.12
2020-09-30	0.41	0.08	0.09
2020-06-30	0.40	0.07	0.08
2020-03-31	0.39	0.05	0.06