AL3 股票財務分析 - 阿拉莫集團公司 (DB) Stock

概覽

Alamo Group Inc. 總部位於德克薩斯州塞甘，主要在美國運營，是基礎設施維護、農業和其他應用設備設計、製造和分銷領域的領導者。該公司活躍於工業和農業設備領域，提供割草、挖掘和其他維護機械等創新解決方案。關鍵項目通常著重於產品的創新和增強，以滿足市政、政府和農業應用中客戶的特定需求，確保它們遵守效率和環境標準。 Alamo 集團的策略性舉措通常涉及擴大產品線和提高營運效率，以保持在全球市場的競爭力。這種方法幫助他們在北美和歐洲市場建立了強大的影響力，並繼續影響設備製造的技術趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的收入為1,593.88百萬。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的營業收入為162.29百萬。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的淨利為115.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,593.88	162.29	115.61
2024-12-31	1,628.51	164.81	115.93
2024-09-30	1,660.73	175.16	119.37
2024-06-30	1,679.08	184.84	126.88
2024-03-31	1,703.47	195.92	134.93
2023-12-31	1,689.65	197.97	136.16
2023-09-30	1,658.71	195.89	133.80
2023-06-30	1,607.86	181.97	124.71
2023-03-31	1,563.38	168.50	116.81
2022-12-31	1,513.62	148.59	101.93
2022-09-30	1,464.18	133.74	91.99
2022-06-30	1,433.70	127.94	83.69
2022-03-31	1,385.04	120.62	81.25
2021-12-31	1,334.22	116.94	80.25
2021-09-30	1,285.67	107.72	70.27
2021-06-30	1,239.12	109.40	72.79
2021-03-31	1,160.21	99.17	59.74
2020-12-31	1,163.47	99.58	57.80
2020-09-30	1,175.03	103.18	58.12
2020-06-30	1,155.10	97.11	55.50
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	9.69	9.63
2024-09-30	9.98	9.93
2024-06-30	10.62	10.56
2024-03-31	11.31	11.24
2023-12-31	11.42	11.36
2023-09-30	11.24	11.17
2023-06-30	10.48	10.42
2023-03-31	9.83	9.78
2022-12-31	8.58	8.54
2022-09-30	7.75	7.72
2022-06-30	7.06	7.03
2022-03-31	6.86	6.83
2021-12-31	6.78	6.75
2021-09-30	5.94	5.91
2021-06-30	6.16	6.13
2021-03-31	5.06	5.04
2020-12-31	4.91	4.88
2020-09-30	4.94	4.91
2020-06-30	4.72	4.69
2020-03-31	5.38	5.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的經營活動產生的現金為222.85百萬。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的投資活動產生的現金為-22.17百萬。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的融資活動產生的現金為-118.37百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	222.85	-22.17	-118.37
2024-12-31	209.78	-22.18	-31.97
2024-09-30	184.76	-44.75	-116.55
2024-06-30	128.29	-47.58	-70.18
2024-03-31	131.07	-52.06	-65.86
2023-12-31	131.15	-52.62	-76.88
2023-09-30	112.74	-30.72	-48.52
2023-06-30	95.10	-30.26	-32.11
2023-03-31	70.72	-33.88	-9.96
2022-12-31	14.53	-31.74	24.45
2022-09-30	-14.90	-53.07	60.99
2022-06-30	-3.12	-50.18	47.72
2022-03-31	3.28	-34.97	10.83
2021-12-31	49.67	-33.44	-23.00
2021-09-30	91.75	-7.98	-86.87
2021-06-30	135.02	-4.83	-129.43
2021-03-31	170.16	-11.97	-141.94
2020-12-31	184.33	-14.17	-164.24
2020-09-30	180.58	-365.44	216.68
2020-06-30	146.62	-375.06	264.05
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的長的為0.08。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的魚子為0.12。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的汽缸為0.12。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08	0.12	0.09	0.12	0.17
2024-12-31	0.08	0.12	0.09	0.02	0.15
2024-09-30	0.09	0.13	0.10	0.01	0.10
2024-06-30	0.09	0.16	0.10	0.01	0.10
2024-03-31	0.10	0.17	0.11	0.00	0.11
2023-12-31	0.10	0.18	0.11	0.03	0.09
2023-09-30	0.09	0.17	0.10	0.03	0.08
2023-06-30	0.09	0.17	0.10	0.03	0.08
2023-03-31	0.08	0.14	0.10	0.02	0.06
2022-12-31	0.08	0.13	0.08	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.07	0.12	0.07	-0.01	-0.00
2022-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.02	0.00
2021-12-31	0.06	0.13	0.08	-0.01	0.09
2021-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.00	0.14
2021-06-30	0.06	0.12	0.07	0.00	0.14
2021-03-31	0.05	0.11	0.06	0.02	0.17
2020-12-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.20
2020-09-30	0.07	0.11	0.06	0.03	0.18
2020-06-30	0.06	0.10	0.05	0.03	0.14
2020-03-31	0.07	0.12	0.06	0.04	0.12

Gross Margins

截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的毛利率為0.25。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年3月31日，阿拉莫集團公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.25	0.07	0.10
2024-12-31	0.26	0.07	0.11
2024-09-30	0.26	0.08	0.11
2024-06-30	0.27	0.08	0.12
2024-03-31	0.27	0.08	0.12
2023-12-31	0.27	0.08	0.12
2023-09-30	0.26	0.08	0.11
2023-06-30	0.26	0.08	0.11
2023-03-31	0.25	0.07	0.11
2022-12-31	0.25	0.06	0.09
2022-09-30	0.25	0.06	0.09
2022-06-30	0.25	0.06	0.09
2022-03-31	0.25	0.06	0.09
2021-12-31	0.25	0.06	0.09
2021-09-30	0.25	0.05	0.08
2021-06-30	0.25	0.06	0.09
2021-03-31	0.25	0.05	0.09
2020-12-31	0.25	0.05	0.09
2020-09-30	0.26	0.05	0.09
2020-06-30	0.25	0.05	0.08
2020-03-31	0.25	0.05	0.09