AIR 股票財務分析 - 空中巴士公司 (XTRA) Stock

概覽

空中巴士公司是一家總部位於荷蘭萊頓的跨國航空航太公司，在歐洲各地擁有重要的生產和製造設施。該公司涉足航空航太和國防工業，主要專注於商用飛機、直升機、軍用運輸機、衛星和運載火箭的設計、製造和交付。主要項目包括開發空中巴士 A220、A320 和 A350 XWB 系列商用噴射客機、A400M 軍用運輸機和歐洲戰鬥機颱風戰鬥機。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，空中巴士公司的收入為70,015.00百萬。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的營業收入為5,109.00百萬。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的淨利為4,932.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	70,015.00	5,109.00	4,932.00
2025-03-31	69,942.00	4,820.00	4,430.00
2024-12-31	69,230.00	4,804.00	4,232.00
2024-09-30	67,400.00	4,081.00	3,265.00
2024-06-30	66,608.00	3,666.00	3,088.00
2024-03-31	66,513.00	4,400.00	3,918.00
2023-12-31	65,446.00	4,266.00	3,789.00
2023-09-30	63,204.00	4,299.00	4,011.00
2023-06-30	61,616.00	4,514.00	3,872.00
2023-03-31	58,526.00	4,199.00	3,494.00
2022-12-31	58,763.00	4,852.00	4,247.00
2022-09-30	55,113.00	4,737.00	4,146.00
2022-06-30	52,322.00	4,464.00	3,883.00
2022-03-31	53,689.00	5,527.00	5,070.00
2021-12-31	52,149.00	4,833.00	4,213.00
2021-09-30	54,906.00	4,820.00	4,188.00
2021-06-30	55,601.00	4,784.00	3,017.00
2021-03-31	49,741.00	1,068.00	-290.00
2020-12-31	49,912.00	664.00	-1,133.00
2020-09-30	54,471.00	-3,163.00	-6,234.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	5.61	5.61
2024-12-31	5.36	5.35
2024-09-30	4.13	4.14
2024-06-30	3.91	3.91
2024-03-31	4.97	4.96
2023-12-31	4.80	4.80
2023-09-30	5.09	5.08
2023-06-30	4.91	4.90
2023-03-31	4.44	4.43
2022-12-31	5.40	5.39
2022-09-30	5.27	5.27
2022-06-30	4.94	4.94
2022-03-31	6.45	6.45
2021-12-31	5.36	5.36
2021-09-30	5.34	5.33
2021-06-30	3.85	3.84
2021-03-31	-0.37	-0.38
2020-12-31	-1.45	-1.45
2020-09-30	-7.97	-7.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，空中巴士公司的經營活動產生的現金為6,170.00百萬。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的投資活動產生的現金為-5,564.00百萬。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的融資活動產生的現金為-2,728.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,170.00	-5,564.00	-2,728.00
2025-03-31	9,025.00	-6,286.00	-2,581.00
2024-12-31	7,402.00	-6,653.00	-2,570.00
2024-09-30	4,969.00	-6,533.00	-2,597.00
2024-06-30	4,356.00	-5,603.00	-2,534.00
2024-03-31	5,335.00	-4,982.00	-1,383.00
2023-12-31	6,255.00	-4,128.00	-1,276.00
2023-09-30	4,989.00	-3,939.00	-1,456.00
2023-06-30	6,651.00	-4,363.00	-1,507.00
2023-03-31	5,321.00	-3,463.00	-2,338.00
2022-12-31	6,288.00	-3,113.00	-2,115.00
2022-09-30	4,655.00	-3,597.00	-2,126.00
2022-06-30	3,870.00	-2,731.00	-2,284.00
2022-03-31	3,642.00	-3,052.00	-1,706.00
2021-12-31	4,639.00	-2,719.00	-2,179.00
2021-09-30	8,813.00	-1,492.00	-3,570.00
2021-06-30	9,003.00	-900.00	-3,001.00
2021-03-31	3,679.00	3,916.00	2,294.00
2020-12-31	-5,420.00	4,126.00	6,833.00
2020-09-30	-3,267.00	3,291.00	6,855.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，空中巴士公司的本益比為31.68。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的p/書為6.35。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的p/待定值為28.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	31.68	6.35	28.64
2025-03-31	30.89	6.64	31.52
2024-12-31	37.46	6.40	64.11
2024-09-30	34.22	6.37	-192.50
2024-06-30	26.41	5.61	73.64
2024-03-31	35.49	7.58	53.64
2023-12-31	27.43	7.19	-64.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.70	9.19	-12.67
2021-12-31	20.98	9.98	-11.79
2021-09-30	29.96	9.74	-13.01
2021-06-30	36.55	11.89	-15.87
2021-03-31	-380.12	15.60	-12.00
2020-12-31	-97.06	17.03	-11.29
2020-09-30	-17.64	57.15	-7.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，空中巴士公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.07	0.02
2022-06-30	0.09	0.03
2022-03-31	0.06	0.02
2021-12-31	0.06	0.02
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.04	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，空中巴士公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的魚子為0.30。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.30	0.12	0.00	0.25
2025-03-31	0.03	0.23	0.12	-0.04	0.22
2024-12-31	0.03	0.24	0.10	-0.14	0.15
2024-09-30	0.03	0.21	0.10	-0.12	0.15
2024-06-30	0.03	0.27	0.12	-0.03	0.17
2024-03-31	0.03	0.29	0.12	0.02	0.20
2023-12-31	0.03	0.63	0.14	-0.03	0.18
2023-09-30	0.03	0.44	0.14	0.01	0.24
2023-06-30	0.03	0.44	0.14	0.01	0.24
2023-03-31	0.04	0.32	0.13	-0.02	0.20
2022-12-31	0.04	0.47	0.21	-0.02	0.24
2022-09-30	0.04	0.47	0.21	-0.02	0.24
2022-06-30	0.05	0.42	0.17	-0.02	0.17
2022-03-31	0.04	0.72	0.20	-0.04	0.14
2021-12-31	0.04	0.65	0.17	0.01	0.37
2021-09-30	0.04	2.18	0.18	0.17	0.37
2021-06-30	0.03	2.27	0.13	0.21	0.40
2021-03-31	-0.00	-0.08	-0.01	0.40	0.15
2020-12-31	-0.01	-0.19	-0.05	0.22	-0.23
2020-09-30	-0.05	-1.32	-0.31	0.31	-0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，空中巴士公司的毛利率為0.15。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，空中巴士公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.15	0.06	0.07
2025-03-31	0.15	0.06	0.07
2024-12-31	-0.38	0.05	0.06
2024-09-30	0.15	0.05	0.06
2024-06-30	0.16	0.06	0.07
2024-03-31	0.15	0.06	0.07
2023-12-31	0.16	0.06	0.07
2023-09-30	0.17	0.06	0.08
2023-06-30	0.17	0.06	0.08
2023-03-31	0.18	0.06	0.08
2022-12-31	0.18	0.08	0.09
2022-09-30	0.18	0.08	0.09
2022-06-30	0.19	0.07	0.09
2022-03-31	0.18	0.09	0.10
2021-12-31	0.19	0.08	0.09
2021-09-30	0.19	0.08	0.10
2021-06-30	0.19	0.05	0.10
2021-03-31	0.14	-0.01	0.04
2020-12-31	0.11	-0.02	0.04
2020-09-30	0.11	-0.11	-0.06