AIL 股票財務分析 - 液化空氣公司 (XTRA) Stock

概覽

液化空氣集團總部位於法國，是天然氣產業的全球領導者，為工業和衛生部門提供氣體、技術和服務。其業務遍及 80 個國家，主要產品包括氧氣、氮氣和氫氣。液化空氣集團憑藉著氫能和生物甲烷的開發，也是能源轉型的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，液化空氣公司的收入為27,401.40百萬。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的營業收入為5,321.70百萬。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的淨利為3,426.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	27,401.40	5,321.70	3,426.30
2025-03-31	27,229.60	5,222.85	3,366.20
2024-12-31	27,057.80	5,124.00	3,306.10
2024-09-30	27,031.85	5,010.15	3,171.70
2024-06-30	27,005.90	4,896.30	3,037.30
2024-03-31	27,306.75	4,847.65	3,057.65
2023-12-31	27,607.60	4,799.00	3,078.00
2023-09-30	28,657.65	4,802.10	3,126.80
2023-06-30	29,707.70	4,805.20	3,175.60
2023-03-31	29,820.85	4,706.75	2,967.20
2022-12-31	29,934.00	4,608.30	2,758.80
2022-09-30	28,314.85	4,413.20	2,698.25
2022-06-30	26,695.70	4,218.10	2,637.70
2022-03-31	25,015.25	4,072.70	2,604.95
2021-12-31	23,334.80	3,927.30	2,572.20
2021-09-30	22,196.45	3,803.80	2,584.10
2021-06-30	21,058.10	3,680.30	2,596.00
2021-03-31	20,771.65	3,621.35	2,515.55
2020-12-31	20,485.20	3,562.40	2,435.10
2020-09-30	20,863.00	3,579.20	2,347.90
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.74	5.72
2024-09-30	5.50	5.49
2024-06-30	5.29	5.27
2024-03-31	5.32	5.30
2023-12-31	5.35	5.33
2023-09-30	5.43	5.42
2023-06-30	5.52	5.51
2023-03-31	5.16	5.15
2022-12-31	4.80	4.79
2022-09-30	4.70	4.69
2022-06-30	4.60	4.58
2022-03-31	4.54	4.53
2021-12-31	4.49	4.47
2021-09-30	4.52	4.50
2021-06-30	4.54	4.52
2021-03-31	4.40	4.38
2020-12-31	4.27	4.25
2020-09-30	4.12	4.10
2020-06-30	3.96	3.94
2020-03-31	3.95	3.93

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，液化空氣公司的經營活動產生的現金為6,454.20百萬。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的投資活動產生的現金為-3,760.30百萬。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的融資活動產生的現金為-2,833.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,454.20	-3,760.30	-2,833.10
2025-03-31	6,388.20	-3,671.85	-2,820.35
2024-12-31	6,322.20	-3,583.40	-2,807.60
2024-09-30	6,234.85	-3,386.60	-2,832.70
2024-06-30	6,147.50	-3,189.80	-2,857.80
2024-03-31	6,205.25	-3,134.40	-3,168.75
2023-12-31	6,263.00	-3,079.00	-3,479.70
2023-09-30	6,396.25	-3,115.65	-3,276.50
2023-06-30	6,529.50	-3,152.30	-3,073.30
2023-03-31	6,169.80	-3,197.10	-2,927.15
2022-12-31	5,810.10	-3,241.90	-2,781.00
2022-09-30	5,715.65	-3,132.15	-2,595.65
2022-06-30	5,621.20	-3,022.40	-2,410.30
2022-03-31	5,595.95	-3,186.95	-2,113.00
2021-12-31	5,570.70	-3,351.50	-1,815.70
2021-09-30	5,407.00	-2,941.45	-2,349.35
2021-06-30	5,243.30	-2,531.40	-2,883.00
2021-03-31	5,224.50	-2,243.00	-2,655.30
2020-12-31	5,205.70	-1,954.60	-2,427.60
2020-09-30	5,056.30	-2,151.60	-2,233.35
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，液化空氣公司的本益比為30.84。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的p/書為3.69。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的p/待定值為8.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	30.84	3.69	8.58
2025-03-31	30.85	3.69	9.31
2024-12-31	29.48	3.52	9.61
2024-09-30	33.28	3.98	10.85
2024-06-30	30.58	3.76	10.21
2024-03-31	32.72	4.02	10.93
2023-12-31	34.27	4.28	11.63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29.27	3.42	11.49
2021-12-31	28.01	3.72	15.39
2021-09-30	25.46	3.38	13.99
2021-06-30	32.36	4.29	17.78
2021-03-31	30.35	3.90	16.16
2020-12-31	31.37	4.02	16.90
2020-09-30	32.51	4.02	16.89
2020-06-30	40.83	4.92	27.71
2020-03-31	40.98	4.92	27.70

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，液化空氣公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，液化空氣公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.16
2025-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.16
2024-12-31	0.06	0.13	0.08	0.00	0.16
2024-09-30	0.06	0.13	0.08	0.00	0.16
2024-06-30	0.06	0.13	0.08	-0.01	0.17
2024-03-31	0.06	0.13	0.08	-0.01	0.17
2023-12-31	0.06	0.13	0.08	-0.00	0.17
2023-09-30	0.06	0.13	0.08	0.00	0.17
2023-06-30	0.06	0.13	0.08	0.00	0.17
2023-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.00	0.16
2022-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.00	0.15
2022-09-30	0.06	0.12	0.07	-0.00	0.15
2022-06-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.15
2022-03-31	0.06	0.13	0.07	0.01	0.15
2021-12-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.15
2021-09-30	0.06	0.14	0.07	0.00	0.15
2021-06-30	0.06	0.14	0.08	-0.00	0.17
2021-03-31	0.06	0.13	0.07	0.01	0.15
2020-12-31	0.06	0.13	0.07	0.03	0.16
2020-09-30	0.05	0.12	0.07	0.02	0.16
2020-06-30	0.05	0.13	0.07	0.02	0.15
2020-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，液化空氣公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，液化空氣公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.12	0.20
2025-03-31	0.29	0.12	0.20
2024-12-31	0.62	0.11	0.18
2024-09-30	0.62	0.11	0.18
2024-06-30	0.60	0.11	0.18
2024-03-31	0.60	0.11	0.18
2023-12-31	0.58	0.11	0.17
2023-09-30	0.56	0.11	0.16
2023-06-30	0.54	0.11	0.16
2023-03-31	0.54	0.10	0.16
2022-12-31	0.56	0.10	0.16
2022-09-30	0.56	0.10	0.16
2022-06-30	0.60	0.10	0.16
2022-03-31	0.60	0.10	0.16
2021-12-31	0.64	0.11	0.17
2021-09-30	0.64	0.12	0.17
2021-06-30	0.64	0.12	0.17
2021-03-31	0.64	0.12	0.17
2020-12-31	0.65	0.12	0.17
2020-09-30	0.65	0.11	0.17
2020-06-30	0.64	0.11	0.17
2020-03-31	0.64	0.10	0.17