ADV 股票財務分析 - 阿德蘭網路公司 (XTRA) Stock

概覽

Adtran Networks SE 總部位於德國，主要從事電信領域業務，專注於高速連接解決方案。該公司專注於開發網路基礎設施，以促進全球平台上的先進互聯網、電視和語音服務。重點項目包括光纖和寬頻技術的創新舉措，強調提高網路存取速度和擴大網路覆蓋範圍。 Adtran Networks SE 因其對電信框架現代化的貢獻而聞名，幫助過渡到支援現有和新興通訊技術的可擴展網路。他們的努力對於滿足全球對更強大、更有效率的寬頻服務日益增長的需求至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的收入為444.17百萬。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的營業收入為-16.58百萬。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的淨利為-88.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	444.17	-16.58	-88.92
2025-03-31	441.13	-17.04	-75.81
2024-12-31	438.08	-17.51	-62.70
2024-09-30	459.99	-12.81	-45.00
2024-06-30	481.90	-0.24	-24.24
2024-03-31	543.20	16.41	-18.41
2023-12-31	613.67	31.26	-12.23
2023-09-30	677.31	60.52	1.12
2023-06-30	724.84	43.76	11.58
2023-03-31	720.97	41.31	15.58
2022-12-31	712.11	41.06	18.13
2022-09-30	674.13	18.17	31.86
2022-06-30	646.31	35.92	49.46
2022-03-31	629.34	43.37	54.17
2021-12-31	603.32	48.96	59.22
2021-09-30	586.18	47.91	54.96
2021-06-30	581.08	47.43	43.15
2021-03-31	576.75	43.80	38.78
2020-12-31	564.96	28.19	20.31
2020-09-30	575.52	25.48	9.59
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.45	-0.45
2024-03-31	-0.37	-0.37
2023-12-31	-0.28	-0.28
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.22	0.22
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.35	0.35
2022-09-30	0.62	0.62
2022-06-30	0.96	0.96
2022-03-31	1.06	1.05
2021-12-31	1.17	1.15
2021-09-30	1.09	1.07
2021-06-30	0.86	0.84
2021-03-31	0.77	0.76
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.19	0.19
2020-06-30	0.10	0.10
2020-03-31	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的經營活動產生的現金為46.35百萬。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的投資活動產生的現金為-58.62百萬。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的融資活動產生的現金為3.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	46.35	-58.62	3.40
2025-03-31	54.70	-70.00	7.98
2024-12-31	63.05	-81.38	12.56
2024-09-30	75.04	-94.04	12.65
2024-06-30	73.46	-93.12	12.75
2024-03-31	58.30	-82.64	-6.56
2023-12-31	45.38	-71.81	-0.16
2023-09-30	53.75	-72.58	-1.18
2023-06-30	42.34	-70.13	14.01
2023-03-31	39.33	-66.71	20.48
2022-12-31	14.84	-73.08	5.39
2022-09-30	30.16	-72.00	0.28
2022-06-30	57.93	-69.46	-12.24
2022-03-31	83.09	-73.98	-15.13
2021-12-31	123.25	-64.27	-14.80
2021-09-30	110.49	-57.08	-20.83
2021-06-30	107.16	-55.87	-32.39
2021-03-31	113.27	-53.18	-32.41
2020-12-31	97.14	-58.35	-26.77
2020-09-30	103.73	-60.99	-11.74
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的本益比為-16.85。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的p/書為2.72。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的p/待定值為3.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-16.85	2.72	3.57
2025-03-31
2024-12-31	-44.15	2.73	3.68
2024-09-30	-42.91	2.65	3.58
2024-06-30	-70.65	2.71	3.59
2024-03-31	89.77
2023-12-31	89.86	2.78	3.74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.48	2.35	3.22
2021-12-31	12.85	2.24	3.13
2021-09-30	14.56	2.15	3.11
2021-06-30	18.62	2.75	3.97
2021-03-31	20.65	2.86	4.19
2020-12-31	39.42	3.04	4.55
2020-09-30	83.30	3.11	4.84
2020-06-30	155.89	3.14	5.07
2020-03-31	-649.17	3.19	5.30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的息稅前利潤/EV為-0.04。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.02
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.02	0.00
2024-09-30	-0.02	0.01
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.08	0.04
2021-06-30	0.06	0.03
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的長的為-0.09。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的魚子為-0.16。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.09	-0.16	-0.13	-0.01	0.13
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.04	-0.17	-0.05	-0.01	0.11
2024-09-30	-0.04	-0.11	-0.05	-0.01	0.11
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.07	0.09
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.02	0.03	-0.00	-0.05	0.11
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.03	0.09
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.09
2023-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.09
2022-12-31	0.06	0.10	0.07	-0.08	0.06
2022-09-30	0.09	0.10	0.07	-0.09	0.07
2022-06-30	0.10	0.17	0.11	-0.05	0.13
2022-03-31	0.11	0.19	0.13	-0.01	0.20
2021-12-31	0.11	0.22	0.14	0.10	0.28
2021-09-30	0.11	0.21	0.14	0.08	0.29
2021-06-30	0.08	0.17	0.12	0.05	0.30
2021-03-31	0.08	0.16	0.10	0.07	0.31
2020-12-31	0.04	0.08	0.06	0.03	0.27
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.08	0.29
2020-06-30	0.01	0.02	0.02	0.06	0.26
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的淨利潤率為-0.14。
截至2025年6月30日，阿德蘭網路公司的營業利益率為-0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	-0.14	-0.04
2025-03-31
2024-12-31	0.37	-0.05	0.02
2024-09-30	0.37	-0.05	0.02
2024-06-30	0.36	-0.02	0.05
2024-03-31	0.34	0.02	0.07
2023-12-31	0.34	0.02	0.07
2023-09-30	0.34	0.02	0.07
2023-06-30	0.34	0.02	0.07
2023-03-31	0.33	0.02	0.06
2022-12-31	0.33	0.05	0.03
2022-09-30	0.33	0.05	0.03
2022-06-30	0.34	0.08	0.06
2022-03-31	0.36	0.09	0.07
2021-12-31	0.37	0.10	0.08
2021-09-30	0.37	0.09	0.08
2021-06-30	0.37	0.07	0.08
2021-03-31	0.36	0.07	0.08
2020-12-31	0.35	0.04	0.05
2020-09-30	0.34	0.02	0.04
2020-06-30	0.34	0.01	0.03
2020-03-31	0.34	-0.00	0.02