AAG 股票財務分析 - 奧曼股份公司 (XTRA) Stock

概覽

Aumann AG 總部位於德國，是一家專注於創新工程解決方案的著名製造商，專注於電氣化。該公司主要從事汽車行業，開發滿足電動車零件製造獨特需求的專用機械和生產線。 Aumann AG 承擔的主要項目包括先進的自動化系統，可顯著提高電機生產的效率和質量，而電機生產是推動電動車發展的關鍵組成部分。透過整合最先進的機器人技術和數位流程集成，歐曼將自己的策略定位為支援主要汽車製造商擴大電動車生產能力，從而促進綠色技術的進步。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，奧曼股份公司的收入為311.19百萬。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的營業收入為28.59百萬。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的淨利為21.47百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	311.19	28.59	21.47
2024-12-31	315.10	28.67	21.51
2024-09-30	325.34	24.98	18.12
2024-06-30	314.83	20.93	14.99
2024-03-31	301.25	17.31	12.16
2023-12-31	292.28	14.41	9.58
2023-09-30	268.68	9.57	7.19
2023-06-30	245.57	6.12	4.68
2023-03-31	229.66	2.37	2.70
2022-12-31	218.57	-0.45	0.99
2022-09-30	198.85	-3.96	-1.03
2022-06-30	182.74	-11.05	-3.49
2022-03-31	170.75	-14.48	-5.23
2021-12-31	162.87	-16.27	-6.16
2021-09-30	166.57	-24.80	-16.67
2021-06-30	164.44	-19.67	-15.80
2021-03-31	164.84	-22.79	-19.69
2020-12-31	175.87	-19.95	-18.33
2020-09-30	184.29	-7.15	-4.53
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.23	1.23
2024-06-30	1.01	1.01
2024-03-31	0.82	0.82
2023-12-31	0.64	0.64
2023-09-30	0.51	0.51
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.18	0.19
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.33	-0.33
2021-12-31	-0.40
2021-09-30	-1.09	-1.09
2021-06-30	-1.03	-1.03
2021-03-31	-1.27	-1.27
2020-12-31	-1.20	-1.20
2020-09-30	-0.30	-0.30
2020-06-30	-0.12	-0.12
2020-03-31	0.42	0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，奧曼股份公司的經營活動產生的現金為15.71百萬。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的投資活動產生的現金為-0.26百萬。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的融資活動產生的現金為-9.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	15.71	-0.26	-9.28
2024-12-31	19.20	-0.04	-13.01
2024-09-30	39.37	0.51	-14.54
2024-06-30	35.17	-12.90	-15.64
2024-03-31	61.91	-12.96	-16.77
2023-12-31	41.95	-15.08	-14.25
2023-09-30	41.70	-13.25	-12.73
2023-06-30	18.72	-1.18	-11.93
2023-03-31	13.93	30.16	-7.51
2022-12-31	28.71	25.97	-6.74
2022-09-30	5.46	30.59	-6.78
2022-06-30	13.80	27.53	-6.70
2022-03-31	5.04	-2.56	-5.03
2021-12-31	14.73	-6.53	-5.09
2021-09-30	6.40	-14.01	-5.26
2021-06-30	14.01	-11.89	-7.29
2021-03-31	5.30	-12.64	-5.67
2020-12-31	3.66	-7.33	-5.78
2020-09-30	40.95	-9.45	-5.99
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，奧曼股份公司的本益比為8.02。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的p/書為0.85。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的p/待定值為1.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	8.02	0.85	1.15
2024-12-31	8.34	0.77	1.05
2024-09-30	11.69	0.92	1.27
2024-06-30	19.36	1.24	1.71
2024-03-31	27.06	1.37	1.89
2023-12-31	38.81	1.48	2.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，奧曼股份公司的息稅前利潤/EV為0.83。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.49。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.83	0.49
2024-12-31	0.99	0.53
2024-09-30	0.33	0.15
2024-06-30	0.17	0.05
2024-03-31	0.12	0.02
2023-12-31	0.06	-0.02
2023-09-30	0.06	-0.04
2023-06-30	0.03	-0.05
2023-03-31	0.01	-0.08
2022-12-31	-0.02	-0.09
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，奧曼股份公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的魚子為0.11。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的羅伊克為0.10。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的汽缸為0.03。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.11	0.10	0.03	0.09
2024-12-31	0.05	0.11	0.09	0.12	0.19
2024-09-30	0.05	0.10	0.08	0.03	0.18
2024-06-30	0.04	0.06	0.06	0.16	0.31
2024-03-31	0.03	0.05	0.05	0.06	0.21
2023-12-31	0.02	0.04	0.04	0.08	0.21
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.10
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	0.03	0.09
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	0.18	0.07
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.15	0.03
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.15	0.03
2022-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.18	0.07
2022-03-31	-0.06	-0.03	-0.03	-0.01	0.03
2021-12-31	-0.06	-0.03	-0.03	0.02	0.03
2021-09-30	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	0.07
2021-06-30	-0.05	-0.08	-0.08	-0.03	0.07
2021-03-31	-0.06	-0.10	-0.10	-0.06	0.03
2020-12-31	-0.06	-0.09	-0.09	-0.05	0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.12	0.19
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.05
2020-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.07	0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，奧曼股份公司的毛利率為0.40。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年3月31日，奧曼股份公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.40	0.07	0.09
2024-12-31	0.37	0.06	0.08
2024-09-30	0.35	0.05	0.07
2024-06-30	0.34	0.04	0.06
2024-03-31	0.32	0.03	0.05
2023-12-31	0.32	0.03	0.03
2023-09-30	0.33	0.02	0.02
2023-06-30	0.33	0.02	0.02
2023-03-31	0.34	0.01	0.01
2022-12-31	0.32	-0.01	0.01
2022-09-30	0.30	-0.01	0.01
2022-06-30	0.30	-0.02	-0.03
2022-03-31	0.31	-0.03	-0.05
2021-12-31	0.31	-0.04	-0.07
2021-09-30	0.36	-0.10	-0.11
2021-06-30	0.36	-0.10	-0.10
2021-03-31	0.35	-0.12	-0.13
2020-12-31	0.36	-0.10	-0.11
2020-09-30	0.41	-0.02	-0.04
2020-06-30	0.40	-0.01	-0.01
2020-03-31	0.40	0.03	0.04

GB:0RO8	€11.38
IT:1AAG	€11.94
GB:AAGD
US:AUUMF