A41 股票財務分析 - 阿杜斯家庭護理公司 (DB) Stock

概覽

Addus HomeCare Corporation 總部位於美國，主要從事醫療保健行業，專門提供全面的家庭健康和保健服務。該公司成立於 1979 年，專注於提供個人護理、家庭健康和臨終關懷服務，主要為老年人和殘疾人提供服務。 Addus 透過有機成長和策略性收購加強了其市場地位，旨在擴大其在多個州的地理足跡和服務範圍。主要項目包括加強其家庭健康和臨終關懷部門，旨在利用技術進步來改善服務提供和患者結果，以及整合收購的業務以提高效率並利用市場機會。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的收入為1,274.08百萬。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的營業收入為133.03百萬。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的淨利為82.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,274.08	133.03	82.97
2025-03-31	1,211.56	126.33	79.00
2024-12-31	1,154.60	119.46	73.60
2024-09-30	1,133.81	109.76	73.65
2024-06-30	1,114.74	103.75	68.90
2024-03-31	1,087.80	99.11	65.67
2023-12-31	1,058.65	94.07	62.52
2023-09-30	1,029.35	90.80	57.70
2023-06-30	999.12	86.38	53.83
2023-03-31	976.09	82.83	50.23
2022-12-31	951.12	74.71	46.02
2022-09-30	928.71	72.39	44.32
2022-06-30	904.88	59.03	44.35
2022-03-31	885.83	72.39	44.70
2021-12-31	864.50	66.25	45.13
2021-09-30	835.85	67.17	40.52
2021-06-30	813.18	74.94	38.06
2021-03-31	779.86	53.20	33.37
2020-12-31	764.77	47.19	33.13
2020-09-30	761.15	50.92	35.42
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.33	4.23
2024-09-30	4.45	4.37
2024-06-30	4.29	4.20
2024-03-31	4.10	4.02
2023-12-31	3.91	3.83
2023-09-30	3.61	3.53
2023-06-30	3.38	3.31
2023-03-31	3.16	3.09
2022-12-31	2.90	2.84
2022-09-30	2.80	2.75
2022-06-30	2.81	2.75
2022-03-31	2.84	2.79
2021-12-31	2.87	2.81
2021-09-30	2.58	2.53
2021-06-30	2.43	2.38
2021-03-31	2.13	2.09
2020-12-31	2.12	2.08
2020-09-30	2.28	2.22
2020-06-30	2.07	2.02
2020-03-31	2.05	1.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的經營活動產生的現金為100.42百萬。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的投資活動產生的現金為-356.09百萬。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的融資活動產生的現金為173.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	100.42	-356.09	173.54
2025-03-31	96.70	-354.24	277.77
2024-12-31	116.43	-354.61	272.30
2024-09-30	136.06	-5.43	12.46
2024-06-30	109.33	-114.73	94.52
2024-03-31	132.13	-119.24	-9.71
2023-12-31	112.25	-119.24	-8.18
2023-09-30	106.49	-133.17	0.79
2023-06-30	103.02	-23.27	-116.48
2023-03-31	117.93	-22.74	-146.41
2022-12-31	105.11	-106.59	-87.45
2022-09-30	106.02	-96.94	-55.82
2022-06-30	105.31	-126.11	2.32
2022-03-31	63.84	-126.59	61.97
2021-12-31	39.49	-42.02	26.34
2021-09-30	50.40	-229.16	160.81
2021-06-30	55.20	-211.20	136.85
2021-03-31	70.60	-212.42	136.90
2020-12-31	109.41	-214.24	138.19
2020-09-30	77.23	-149.90	3.39
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.09	0.06	0.02	0.08
2025-03-31	0.07	0.11	0.06	0.03	0.09
2024-12-31	0.07	0.10	0.07	0.14	0.14
2024-09-30	0.07	0.11	0.06	0.08	0.10
2024-06-30	0.07	0.10	0.08	0.00	0.15
2024-03-31	0.07	0.10	0.07	-0.02	0.13
2023-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.03	0.12
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.05	0.13
2023-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.04	0.12
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.06	0.14
2022-12-31	0.05	0.08	0.05	-0.06	0.13
2022-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.05	0.12
2022-06-30	0.05	0.08	0.05	-0.02	0.12
2022-03-31	0.05	0.08	0.05	-0.00	0.07
2021-12-31	0.05	0.09	0.05	0.03	0.06
2021-09-30	0.06	0.08	0.05	-0.02	0.07
2021-06-30	0.06	0.08	0.05	-0.02	0.07
2021-03-31	0.05	0.07	0.04	-0.01	0.09
2020-12-31	0.05	0.07	0.04	0.04	0.14
2020-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.11	0.13
2020-06-30	0.08	0.11	0.05	0.18	0.12
2020-03-31	0.08	0.11	0.05	0.11	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的毛利率為0.33。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，阿杜斯家庭護理公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.33	0.07	0.10
2025-03-31	0.32	0.06	0.09
2024-12-31	0.33	0.06	0.10
2024-09-30	0.33	0.06	0.10
2024-06-30	0.32	0.06	0.09
2024-03-31	0.32	0.06	0.09
2023-12-31	0.32	0.06	0.09
2023-09-30	0.31	0.05	0.08
2023-06-30	0.32	0.05	0.08
2023-03-31	0.32	0.05	0.08
2022-12-31	0.32	0.05	0.08
2022-09-30	0.32	0.05	0.08
2022-06-30	0.32	0.05	0.08
2022-03-31	0.31	0.05	0.08
2021-12-31	0.31	0.05	0.08
2021-09-30	0.30	0.05	0.08
2021-06-30	0.30	0.05	0.07
2021-03-31	0.30	0.04	0.07
2020-12-31	0.30	0.04	0.06
2020-09-30	0.30	0.05	0.07
2020-06-30	0.29	0.04	0.06
2020-03-31	0.28	0.04	0.06