A1Z1 股票財務分析 - eEnergy集團有限公司 (DB) Stock

概覽

eEnergy Group Plc 是一家總部位於英國的能源服務公司，致力於協助組織透過管理能源消耗和減少碳足跡來實現淨零排放。 eEnergy 主要從事能源效率領域的業務，提供全面的服務，包括能源管理、再生能源解決方案的採購以及能源效率技術的實施。關鍵項目通常涉及照明即服務 (LaaS)，該公司提供 LED 照明解決方案，旨在為客戶降低能源成本並提高環境績效。此外，eEnergy 還進行了多項策略性收購，以擴大其服務範圍，強調數位能源服務和永續發展諮詢的整合，旨在將自己定位為可持續能源解決方案轉型的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的收入為29.10百萬。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的營業收入為4.57百萬。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的淨利為-4.56百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	29.10	4.57	-4.56
2025-03-31	27.08	2.36	-6.37
2024-12-31	25.06	0.15	-8.18
2024-06-30	9.69	-11.18	-13.53
2024-03-31	12.19	-9.04	-10.96
2023-12-31	14.69	-6.89	-8.40
2023-06-30	33.16	3.28	0.61
2023-03-31	30.39	2.82	0.36
2022-12-31	27.63	2.37	0.12
2022-09-30	24.86	2.16	-0.66
2022-06-30	10.46	0.63	-1.43
2022-03-31	19.26	1.36	-0.72
2021-12-31	16.42	0.77	-0.02
2021-09-30	15.01	0.63	0.01
2021-06-30	13.60	0.50	0.03
2021-03-31	11.45	0.01	-1.50
2020-12-31	9.31	-0.48	-3.03
2020-09-30	6.91	-1.00	-3.11
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.03	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的經營活動產生的現金為0.05百萬。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的投資活動產生的現金為-2.27百萬。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的融資活動產生的現金為-0.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	0.05	-2.27	-0.64
2025-03-31	-8.32	10.29	-2.55
2024-12-31	-16.70	22.84	-4.46
2024-06-30	-14.60	24.38	-5.56
2024-03-31	-8.34	11.61	-1.80
2023-12-31	-2.08	-1.15	1.96
2023-06-30	-1.24	-1.19	1.94
2023-03-31	-3.12	-0.62	2.91
2022-12-31	-5.00	-0.04	3.88
2022-09-30	-5.62	-3.90	8.17
2022-06-30	-6.24	-7.77	12.45
2022-03-31	-4.18	-8.18	11.41
2021-12-31	-2.12	-8.59	10.38
2021-09-30	-0.95	-4.80	6.51
2021-06-30	0.21	-1.01	2.65
2021-03-31	-0.59	-0.81	3.60
2020-12-31	-1.39	-0.62	4.56
2020-09-30	-1.49	-0.22	3.65
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.00	-0.10
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的長的為-0.28。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的魚子為-0.43。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的羅伊克為-0.82。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的汽缸為0.17。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的奧克羅伊克為-1.66。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.28	-0.43	-0.82	0.17	-1.66
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.12	-0.34	-0.35	0.24	-0.72
2024-06-30	-0.03	-0.18	-0.05	-0.02	-0.05
2024-03-31	0.01	-0.07
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.02	-0.04
2023-06-30	0.00	0.03	0.02	-0.02	-0.04
2023-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.03	-0.10
2022-12-31	-0.03	-0.03	-0.02	-0.05	-0.19
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	-0.14	-0.05	-0.06	-0.24
2022-03-31	-0.00	-0.07	-0.03	-0.03	-0.16
2021-12-31	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.02
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.01		0.00	0.14	0.02
2021-03-31	-0.36		-0.12	0.17	-0.05
2020-12-31	-14.62		-0.28	0.23	-0.13
2020-09-30	-2.31		-0.27	0.16	-0.13
2020-06-30	-2.37

Gross Margins

截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的淨利潤率為-0.33。
截至2025年6月30日，eEnergy集團有限公司的營業利益率為-0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	-0.33	-0.25
2025-03-31
2024-12-31	0.31	-0.54	-0.22
2024-06-30	0.36	-0.10	-0.03
2024-03-31	0.53	0.02	0.10
2023-12-31	0.53	0.02	0.10
2023-06-30	0.57	0.02	0.10
2023-03-31	0.57	0.01	0.09
2022-12-31	0.59	-0.03	0.09
2022-09-30		0.00	0.09
2022-06-30	0.53	-0.06	0.09
2022-03-31	0.53	-0.04	0.07
2021-12-31	0.41	-0.00	0.04
2021-09-30		0.00	0.04
2021-06-30	0.41	0.00	0.04
2021-03-31	0.39	-0.13	0.01
2020-12-31	0.38	-0.33	-0.03
2020-09-30	0.37	-0.45	-0.13
2020-06-30	0.35	-0.71	-0.35