9PR 股票財務分析 - XTB SA (DB) Stock

概覽

XTB SA 是一家總部位於波蘭的金融服務公司，作為線上經紀和交易平台運作。該公司主要透過差價合約 (CFD) 提供廣泛的金融工具，包括外匯、商品、指數、股票、ETF 和加密貨幣。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，XTB SA的收入為1,996.34百萬。
截至2025年6月30日，XTB SA的營業收入為926.51百萬。
截至2025年6月30日，XTB SA的淨利為804.03百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,996.34	926.51	804.03
2025-03-31	1,882.41	899.98	748.20
2024-12-31	1,858.09	986.61	857.02
2024-09-30	1,897.26	1,107.56	916.05
2024-06-30	1,706.72	961.87	833.27
2024-03-31	1,607.02	910.18	791.13
2023-12-31	1,605.69	923.55	791.17
2023-09-30	1,335.91	663.42	592.43
2023-06-30	1,446.55	806.16	707.52
2023-03-31	1,561.12	941.33	816.27
2022-12-31	1,448.85	885.51	766.10
2022-09-30	1,415.28	909.71	784.31
2022-06-30	1,222.68	766.41	652.39
2022-03-31	880.48	485.53	401.42
2021-12-31	625.75	276.95	237.83
2021-09-30	582.73	254.77	209.54
2021-06-30	521.88	218.99	173.63
2021-03-31	671.31	378.12	315.17
2020-12-31	798.81	520.25	402.09
2020-09-30	746.49	502.13	398.89
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.31	7.31
2024-09-30	7.78	7.78
2024-06-30	7.08	7.08
2024-03-31	6.74	6.73
2023-12-31	6.73	6.73
2023-09-30	5.05	5.05
2023-06-30	6.03	6.03
2023-03-31	6.95	6.96
2022-12-31	6.53	6.53
2022-09-30	6.68	6.69
2022-06-30	5.56	5.57
2022-03-31	3.42	3.42
2021-12-31	2.03	2.03
2021-09-30	1.79	1.79
2021-06-30	1.48	1.48
2021-03-31	2.68	2.69
2020-12-31	3.43	3.43
2020-09-30	3.40	3.39
2020-06-30	2.95	2.95
2020-03-31	1.98	1.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	672.89	370.78	-602.05
2024-12-31	828.26	-22.88	-602.01
2024-09-30	783.11	-138.75	-590.95
2024-06-30	803.84	-42.48	-1,161.70
2024-03-31	665.55	-292.65	-568.00
2023-12-31	479.25	280.87	-568.46
2023-09-30	582.38	-20.58	-581.05
2023-06-30	704.13	-12.08	-10.23
2023-03-31	930.75	-148.39	-182.82
2022-12-31	1,149.11	-328.70	-181.93
2022-09-30	892.25	-218.53	-180.89
2022-06-30	744.19	-215.40	-181.65
2022-03-31	458.77	56.08	-216.07
2021-12-31	199.01	54.89	-216.17
2021-09-30	224.47	52.01	-215.67
2021-06-30	166.48	-18.51	-215.78
2021-03-31	311.39	-379.28	-33.37
2020-12-31	469.13	-384.23	-32.85
2020-09-30	477.33	-202.03	-33.51
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，XTB SA的長的為0.14。
截至2025年6月30日，XTB SA的魚子為0.37。
截至2025年6月30日，XTB SA的羅伊克為0.34。
截至2025年6月30日，XTB SA的汽缸為0.20。
截至2025年6月30日，XTB SA的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.14	0.37	0.34	0.20	0.30
2025-03-31	0.16	0.43	0.42	0.10	0.40
2024-12-31	0.20	0.58	0.52	0.01	0.45
2024-09-30	0.21	0.68	0.38	-0.18	0.36
2024-06-30	0.18	0.53	0.41	-0.10	0.34
2024-03-31	0.19	0.53	0.58	0.48	0.52
2023-12-31	0.14	0.49	0.40	-0.02	0.39
2023-09-30	0.19	0.61	0.36	0.34	0.36
2023-06-30	0.22	0.61	0.36	0.34	0.36
2023-03-31	0.21	0.89	0.50	0.36	0.80
2022-12-31	0.26	1.06	0.57	0.37	0.65
2022-09-30	0.22	1.06	0.58	0.37	0.66
2022-06-30	0.15	0.67	0.50	0.29	0.57
2022-03-31	0.08	0.41	0.38	0.28	0.43
2021-12-31	0.09	0.27	0.24	0.05	0.26
2021-09-30	0.11	0.24	0.23	0.08	0.15
2021-06-30	0.10	0.22	0.15	-0.05	0.15
2021-03-31	0.21	0.64	0.28	-0.08	0.27
2020-12-31	0.35	0.82	0.42	0.06	0.49
2020-09-30	0.36	0.91	0.44	0.27	0.45
2020-06-30	0.34	0.76	0.41	0.29	0.36
2020-03-31	0.23	0.51	0.31	0.37	0.44

Gross Margins

截至2025年6月30日，XTB SA的毛利率為0.89。
截至2025年6月30日，XTB SA的淨利潤率為0.41。
截至2025年6月30日，XTB SA的營業利益率為0.47。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.89	0.41	0.47
2025-03-31	0.90	0.46	0.53
2024-12-31	0.91	0.49	0.57
2024-09-30	0.91	0.49	0.55
2024-06-30	0.91	0.49	0.55
2024-03-31	0.91	0.51	0.55
2023-12-31	0.91	0.45	0.49
2023-09-30	0.92	0.50	0.55
2023-06-30	0.93	0.50	0.55
2023-03-31	0.93	0.53	0.60
2022-12-31	0.93	0.56	0.65
2022-09-30	0.92	0.56	0.65
2022-06-30	0.90	0.53	0.63
2022-03-31	0.87	0.46	0.55
2021-12-31	0.88	0.38	0.44
2021-09-30	0.87	0.34	0.45
2021-06-30	0.87	0.32	0.44
2021-03-31	0.91	0.47	0.56
2020-12-31	0.93	0.52	0.64
2020-09-30	0.93	0.53	0.67
2020-06-30	0.93	0.52	0.66
2020-03-31	0.92	0.45	0.59