9HI 股票財務分析 - 希倫布蘭德公司 (DB) Stock

概覽

Hillenbrand, Inc. 總部位於美國印第安納州貝茨維爾，是一家多元化工業公司，主要專注於兩個主要業務部門：製程設備集團和貝茨維爾。製程設備集團在全球設計、製造高度工程化的工業設備並為其提供服務，服務於塑膠、食品和製藥等多個行業。該細分市場的主要品牌包括科倍隆、Rotex 和 TerraSource Global。貝茨維爾是其另一項重要業務，是北美殯葬業的領導者，以生產棺材、火葬甕和紀念產品而聞名。 Hillenbrand 的策略重點強調擴大其工業平台，同時利用交叉銷售機會和跨細分市場的協同效應，提高全球營運效率，並尋求收購以鞏固市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的收入為2,859.30百萬。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的營業收入為273.70百萬。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的淨利為-18.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,859.30	273.70	-18.00
2025-03-31	3,047.00	310.70	-268.80
2024-12-31	3,116.40	337.50	-221.80
2024-09-30	3,182.80	353.70	-211.00
2024-06-30	3,108.00	366.80	-207.40
2024-03-31	3,038.00	368.50	84.80
2023-12-31	2,943.60	362.90	541.40
2023-09-30	2,826.00	357.60	569.70
2023-06-30	2,667.10	338.00	608.30
2023-03-31	2,530.30	316.00	613.80
2022-12-31	2,405.10	308.70	205.40
2022-09-30	2,315.30	270.00	208.90
2022-06-30	2,466.30	317.60	207.10
2022-03-31	2,581.60	346.60	198.70
2021-12-31	2,738.20	379.60	222.50
2021-09-30	2,241.40	225.00	249.90
2021-06-30	2,803.60	426.10	187.90
2021-03-31	2,716.00	414.50	171.50
2020-12-31	2,642.60	374.10	19.40
2020-09-30	2,517.00	199.80	-60.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3.15	-3.15
2024-09-30	-3.00	-3.00
2024-06-30	-2.95	-2.94
2024-03-31	1.21	1.22
2023-12-31	7.73	7.71
2023-09-30	8.16	8.13
2023-06-30	8.73	8.69
2023-03-31	8.76	8.72
2022-12-31	2.90	2.87
2022-09-30	2.91	2.89
2022-06-30	2.85	2.82
2022-03-31	2.70	2.66
2021-12-31	3.00	2.97
2021-09-30	3.34	3.31
2021-06-30	2.49	2.48
2021-03-31	2.28	2.27
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30	-0.82	-0.82
2020-06-30	-0.40	-0.40
2020-03-31	-0.33	-0.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的經營活動產生的現金為155.00百萬。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的投資活動產生的現金為151.40百萬。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的融資活動產生的現金為-347.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	155.00	151.40	-347.50
2025-03-31	202.10	145.50	-84.90
2024-12-31	180.70	51.40	-183.20
2024-09-30	168.00	26.80	-227.10
2024-06-30	47.50	-787.50	685.40
2024-03-31	-22.80	-788.70	734.20
2023-12-31	52.40	-98.50	66.00
2023-09-30	70.20	-729.90	693.40
2023-06-30	121.00	-77.80	-21.50
2023-03-31	149.30	-89.60	-168.30
2022-12-31	140.40	-775.70	403.50
2022-09-30	191.10	-143.40	-244.20
2022-06-30	180.00	-66.30	-293.00
2022-03-31	360.10	-51.00	-223.70
2021-12-31	506.70	58.00	-386.60
2021-09-30	528.40	126.00	-523.30
2021-06-30	677.40	135.00	-607.80
2021-03-31	568.50	140.60	-727.80
2020-12-31	403.20	254.00	-540.60
2020-09-30	354.80	-1,295.90	854.90
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的羅伊克為-0.08。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.01	-0.08	0.08	0.06
2025-03-31	-0.04	-0.16	-0.06	0.01	0.05
2024-12-31	-0.04	-0.13	-0.06	-0.01	0.05
2024-09-30	-0.04	-0.13	-0.06	-0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	-0.01
2024-03-31	0.11	0.45	0.14	0.00	0.01
2023-12-31	0.15	0.51	0.15	0.00	0.02
2023-09-30	0.16	0.53	0.19	0.00	0.04
2023-06-30	0.16	0.53	0.20	0.00	0.04
2023-03-31	0.05	0.48	0.17	-0.04	0.04
2022-12-31	0.05	0.17	0.09	-0.09	0.08
2022-09-30	0.05	0.17	0.09	-0.09	0.08
2022-06-30	0.05	0.17	0.08	-0.08	0.07
2022-03-31	0.06	0.16	0.08	0.04	0.14
2021-12-31	0.06	0.21	0.09	0.07	0.20
2021-09-30	0.06	0.23	0.10	0.05	0.26
2021-06-30	0.05	0.18	0.07	0.08	0.26
2021-03-31	0.04	0.17	0.07	-0.01	0.22
2020-12-31	0.00	0.03	0.01	0.05	0.15
2020-09-30	-0.03	-0.08	-0.02	-0.03	0.13
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.01	0.07	0.07
2020-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.10	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的淨利潤率為-0.09。
截至2025年6月30日，希倫布蘭德公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	-0.09	0.12
2025-03-31	0.34	-0.07	0.11
2024-12-31	0.33	-0.07	0.08
2024-09-30	0.33	-0.07	0.11
2024-06-30	0.35	0.03	0.13
2024-03-31	0.34	0.18	0.13
2023-12-31	0.34	0.20	0.10
2023-09-30	0.33	0.18	0.14
2023-06-30	0.33	0.18	0.14
2023-03-31	0.33	0.19	0.14
2022-12-31	0.33	0.07	0.14
2022-09-30	0.33	0.07	0.14
2022-06-30	0.33	0.07	0.14
2022-03-31	0.33	0.07	0.14
2021-12-31	0.34	0.08	0.15
2021-09-30	0.35	0.09	0.15
2021-06-30	0.35	0.07	0.15
2021-03-31	0.35	0.06	0.15
2020-12-31	0.35	0.01	0.14
2020-09-30	0.32	-0.02	0.13
2020-06-30	0.34	-0.01	0.12
2020-03-31	0.33	-0.01	0.12