9F7 股票財務分析 - 三一資本公司 (DB) Stock

概覽

Trinity Capital Inc.是一家總部位於美國的國際另類資產管理公司，旨在透過進入私人信貸市場為投資者提供穩定、一致的回報。這家開發公司為成長階段的公司，特別是那些創投或擁有機構股權投資者的公司提供債務解決方案，包括貸款和設備融資。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，三一資本公司的收入為240.01百萬。
截至2025年3月31日，三一資本公司的營業收入為179.69百萬。
截至2025年3月31日，三一資本公司的淨利為128.18百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	240.01	179.69	128.18
2024-12-31	226.73	169.04	115.60
2024-09-30	205.16	152.60	87.44
2024-06-30	191.01	141.86	79.86
2024-03-31	183.70	136.62	68.92
2023-12-31	174.84	129.74	76.89
2023-09-30	170.86	128.21	57.60
2023-06-30	162.98	121.85	28.78
2023-03-31	150.96	111.82	1.18
2022-12-31	138.84	101.46	-30.38
2022-09-30	119.58	84.86	26.32
2022-06-30	103.09	72.91	65.50
2022-03-31	88.69	62.86	97.93
2021-12-31	76.63	54.12	132.32
2021-09-30	69.56	47.87	86.93
2021-06-30	61.46	41.30	72.09
2021-03-31	56.79	38.80	54.26
2020-12-31	51.26	36.44	-6.11

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，三一資本公司的基本每股收益為2.26。
截至2025年3月31日，三一資本公司的攤薄每股收益為2.19。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	2.26	2.19
2024-12-31	2.19	2.10
2024-09-30	1.79	1.72
2024-06-30	1.76	1.69
2024-03-31	1.65	1.59
2023-12-31	1.98	1.89
2023-09-30	1.57	1.53
2023-06-30	0.83	0.84
2023-03-31	0.04	0.06
2022-12-31	-0.96	-0.96
2022-09-30	0.89	0.90
2022-06-30	2.33	2.20
2022-03-31	3.63	3.35
2021-12-31	5.09	4.64
2021-09-30	3.66	3.42
2021-06-30	3.33	3.33
2021-03-31	2.78	2.78
2020-12-31	-0.34	-0.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，三一資本公司的經營活動產生的現金為-298.85百萬。
截至2025年3月31日，三一資本公司的投資活動產生的現金為-0.49百萬。
截至2025年3月31日，三一資本公司的融資活動產生的現金為295.76百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-298.85	-0.49	295.76
2024-12-31	-316.91	-0.42	322.19
2024-09-30	-471.68	-0.81	473.79
2024-06-30	-184.17	-1.43	219.44
2024-03-31	-198.41	-2.43	204.46
2023-12-31	-96.26	-2.74	93.15
2023-09-30	-10.63	-2.31	-13.98
2023-06-30	-55.41	-1.69	56.14
2023-03-31	-162.63	-0.60	142.89
2022-12-31	-235.74	-0.19	199.81
2022-09-30	-322.38	-0.15	316.36
2022-06-30	-382.49	-0.36	361.61
2022-03-31	-274.31	-0.65	252.36
2021-12-31	-241.67	-1.20	228.52
2021-09-30	-158.62	-1.35	147.63
2021-06-30	-100.98	-1.04	98.08
2021-03-31	-79.06	-0.73	51.59
2020-12-31	-58.23	-91.98	211.31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年3月31日，三一資本公司的長的為0.08。
截至2025年3月31日，三一資本公司的魚子為0.20。
截至2025年3月31日，三一資本公司的羅伊克為0.07。
截至2025年3月31日，三一資本公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，三一資本公司的奧克羅伊克為-0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08	0.20	0.07	0.00	-0.19
2024-12-31	0.07	0.19	0.05	0.00	-0.28
2024-09-30	0.07	0.15	0.06	0.02	-0.13
2024-06-30	0.06	0.15	0.05	0.00	-0.15
2024-03-31	0.07	0.17	0.06	-0.00	-0.08
2023-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	-0.05
2023-06-30	0.00	0.06	0.03	-0.00	-0.05
2023-03-31	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.15
2022-12-31	0.04	0.07	0.03	-0.01	-0.31
2022-09-30	0.09	0.07	0.02	-0.01	-0.30
2022-06-30	0.15	0.17	0.07	-0.02	-0.40
2022-03-31	0.22	0.37	0.11	-0.03	-0.31
2021-12-31	0.16	0.36	0.18	-0.02	-0.23
2021-09-30	0.18	0.37	0.14	-0.02	-0.16
2021-06-30	0.16	0.32	0.12	-0.01	-0.16
2021-03-31	0.11	0.24	0.09	-0.05	-0.14
2020-12-31	-0.99		-0.01	0.11	-0.11

Gross Margins

截至2025年3月31日，三一資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，三一資本公司的淨利潤率為0.51。
截至2025年3月31日，三一資本公司的營業利益率為0.75。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.51	0.75
2024-12-31	1.00	0.43	0.74
2024-09-30	1.00	0.42	0.74
2024-06-30	1.00	0.38	0.74
2024-03-31	1.00	0.44	0.74
2023-12-31	1.00	0.34	0.75
2023-09-30	1.00	0.18	0.75
2023-06-30	1.00	0.18	0.75
2023-03-31	1.00	0.01	0.74
2022-12-31	1.00	0.22	0.69
2022-09-30	1.00	0.22	0.69
2022-06-30	1.00	0.64	0.69
2022-03-31	1.00	1.10	0.70
2021-12-31	1.00	1.73	0.70
2021-09-30	1.00	1.25	0.69
2021-06-30	1.00	1.17	0.67
2021-03-31	1.00	0.96	0.68
2020-12-31	1.00	-0.12	0.71