9BA 股票財務分析 - ABC套利SA (DB) Stock

概覽

ABC Arbitrage SA 是一家總部位於法國的金融領域公司，主要專注於設計和管理投資策略。該公司的業務分為三個主要部分：套利、資產管理和服務。 ABC Arbitrage 的套利業務利用了市場效率低下和金融工具價格差異的優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，ABC套利SA的收入為51.48百萬。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的營業收入為21.11百萬。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的淨利為26.84百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	51.48	21.11	26.84
2024-09-30	46.93	18.81	21.68
2024-06-30	42.38	16.51	16.52
2024-03-31	41.10	16.49	16.50
2023-12-31	39.81	16.47	16.48
2023-09-30	45.03	19.11	19.12
2023-06-30	50.24	21.75	21.75
2023-03-31	55.84	25.45	25.45
2022-12-31	61.44	29.16	29.15
2022-09-30	61.06	30.43	28.28
2022-06-30	60.68	31.71	27.41
2022-03-31	62.51	33.54	27.73
2021-12-31	64.34	35.37	28.04
2021-09-30	61.85	32.36	27.15
2021-06-30	59.37	29.34	26.25
2021-03-31	64.24	32.41	30.67
2020-12-31	69.11	35.47	35.09
2020-09-30	66.73	35.56	35.32
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.28	0.28
2023-12-31	0.28	0.28
2023-09-30	0.32	0.33
2023-06-30	0.37	0.37
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.49	0.49
2022-09-30	0.48	0.47
2022-06-30	0.46	0.45
2022-03-31	0.47	0.45
2021-12-31	0.48	0.46
2021-09-30	0.46	0.46
2021-06-30
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.60	0.60
2020-09-30	0.61	0.61
2020-03-31	0.46	0.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，ABC套利SA的經營活動產生的現金為21.11百萬。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的投資活動產生的現金為-1.20百萬。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的融資活動產生的現金為-19.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	21.11	-1.20	-19.40
2024-09-30	17.91	-1.18	-19.41
2024-06-30	14.70	-2.08	-18.50
2024-03-31	17.34	-2.07	-20.71
2023-12-31	19.98	-1.13	-23.86
2023-09-30
2023-06-30	25.33	-1.62	-22.49
2023-03-31	24.87	-1.29	-24.98
2022-12-31	24.40	-0.96	-27.47
2022-09-30
2022-06-30	9.42	-0.64	-23.86
2022-03-31	21.74	-0.67	-23.86
2021-12-31	34.05	-0.71	-23.86
2021-09-30
2021-06-30	47.22	-0.69	-28.84
2021-03-31	35.78	-0.86	-25.58
2020-12-31	24.33	-1.03	-22.32
2020-09-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，ABC套利SA的本益比為16.74。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的p/書為1.75。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的p/待定值為1.75。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	16.74	1.75	1.75
2024-09-30	16.43	1.72	1.72
2024-06-30	14.16	1.50	1.50
2024-03-31	17.35	1.84	1.84
2023-12-31	19.04	2.34	2.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15.54
2021-12-31	16.08	2.71	2.72
2021-09-30	15.81	2.67	2.67
2021-06-30	10.19	1.72	1.72
2021-03-31	8.68	1.71	1.71
2020-12-31	7.59	1.73	1.73
2020-09-30	7.55	1.73	1.73
2020-03-31	9.91	1.71	1.71

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，ABC套利SA的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.06	0.08
2024-09-30	0.06	0.08
2024-06-30	0.07	0.11
2024-03-31	0.06	0.10
2023-12-31	0.05	0.08
2023-09-30	0.07	0.08
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.08	0.09
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.12	0.12
2021-03-31	0.14	0.11
2020-12-31	0.14	0.09
2020-09-30	0.14	0.09
2020-03-31	0.11	0.08

管理效益

截至2024年12月31日，ABC套利SA的長的為0.10。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的魚子為0.17。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的羅伊克為0.10。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.10	0.17	0.10	-0.04	0.09
2024-09-30	0.13	0.14	0.10	-0.04	0.09
2024-06-30	0.09	0.10	0.10	-0.03	0.12
2024-03-31			0.10	-0.03	0.12
2023-12-31	0.10	0.12	0.12	-0.01	0.14
2023-09-30	0.12	0.14	0.13	0.01	0.15
2023-06-30	0.15	0.14	0.13	0.01	0.15
2023-03-31		0.16	0.15	-0.01
2022-12-31	0.15	0.18	0.17	-0.09	0.06
2022-09-30	0.15	0.18	0.17	-0.09	0.06
2022-06-30	0.15	0.18	0.17	-0.09	0.06
2022-03-31	0.15	0.18	0.17
2021-12-31	0.15	0.18	0.17	0.06	0.30
2021-09-30	0.16	0.18	0.17	0.11	0.30
2021-06-30	0.15	0.17	0.17	0.12	0.30
2021-03-31	0.18	0.20	0.20	0.06	0.23
2020-12-31	0.24	0.25	0.23	0.01	0.16
2020-09-30	0.24	0.25	0.23	-0.02	0.13
2020-03-31	0.17	0.19	0.17	-0.02	0.13

Gross Margins

截至2024年12月31日，ABC套利SA的毛利率為0.71。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的淨利潤率為0.39。
截至2024年12月31日，ABC套利SA的營業利益率為0.39。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.71	0.39	0.39
2024-09-30	0.71	0.39	0.39
2024-06-30	0.49	0.41	0.41
2024-03-31	0.48	0.41	0.41
2023-12-31	0.64	0.42	0.42
2023-09-30	0.76	0.43	0.43
2023-06-30	0.63	0.43	0.43
2023-03-31	0.63	0.46	0.46
2022-12-31	0.77	0.46	0.56
2022-09-30	0.77	0.46	0.56
2022-06-30	0.68	0.45	0.52
2022-03-31	0.68	0.44	0.54
2021-12-31	0.77	0.44	0.65
2021-09-30	0.77	0.44	0.58
2021-06-30	0.77	0.44	0.49
2021-03-31	0.76	0.48	0.50
2020-12-31	0.55	0.51	0.60
2020-09-30	0.69	0.53	0.53
2020-03-31	0.75	0.53	0.53

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