8XD 股票財務分析 - 熱沃洛公司 (DB) Stock

概覽

Gevelot SA 是一家主要從事製造業的法國公司。該公司主要營運兩個部門：工業泵浦部門（生產泵浦、執行器和液壓馬達）和擠壓部門（專門生產鋁型材）。 Gevelot SA 業務遍及全球，其產品應用於能源、汽車、航空和建築等各個產業。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，熱沃洛公司的收入為138.14百萬。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的營業收入為2.32百萬。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的淨利為3.29百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	138.14	2.32	3.29
2024-09-30	141.30	6.07	7.11
2024-06-30	144.46	9.82	10.92
2024-03-31	147.85	11.46	12.09
2023-12-31	151.24	13.09	13.25
2023-09-30	149.99	14.09	13.42
2023-06-30	148.74	15.09	13.60
2023-03-31	142.06	13.58	10.82
2022-12-31	135.39	12.06	8.05
2022-09-30	126.16	10.44	7.71
2022-06-30	116.93	8.81	7.36
2022-03-31	109.10	7.44	7.30
2021-12-31	101.27	6.07	7.24
2021-09-30	97.78	6.31	5.93
2021-06-30	94.29	6.55	4.63
2021-03-31	91.91	5.32	2.80
2020-12-31	89.53	4.08	0.98
2020-09-30	93.08	2.84	0.68
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	14.52	14.52
2024-03-31	16.04	16.04
2023-12-31	17.56
2023-09-30	17.73	17.73
2023-06-30	17.89	17.89
2023-03-31	14.18	14.18
2022-12-31	10.50
2022-09-30	10.03	10.03
2022-06-30	9.57	9.57
2022-03-31	9.49	9.49
2021-12-31	9.40
2021-09-30	7.71	7.71
2021-06-30	6.02	6.02
2021-03-31	3.64	3.64
2020-12-31	1.27
2020-09-30	0.88	0.88
2020-06-30	0.50	0.50
2020-03-31	5.87	5.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，熱沃洛公司的經營活動產生的現金為4.32百萬。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的投資活動產生的現金為-8.75百萬。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的融資活動產生的現金為-5.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	4.32	-8.75	-5.99
2024-09-30
2024-06-30	14.32	-11.44	-4.29
2024-03-31	11.59	-15.46	-5.51
2023-12-31	8.86	-19.48	-6.73
2023-09-30
2023-06-30	2.18	-40.49	-8.40
2023-03-31	0.14	-51.42	-7.20
2022-12-31	-1.89	-62.35	-6.01
2022-09-30	-4.30	-38.58	-5.60
2022-06-30	-6.71	-14.81	-5.18
2022-03-31	-0.38	0.35	-5.96
2021-12-31	5.95	15.52	-6.73
2021-09-30	7.76	5.33	-7.54
2021-06-30	9.58	-4.86	-8.36
2021-03-31	6.00	-15.33	-7.59
2020-12-31	2.43	-25.81	-6.82
2020-09-30	4.45	-3.48	-6.96
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，熱沃洛公司的本益比為12.72。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的p/書為0.63。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的p/待定值為0.63。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	12.72	0.63	0.63
2024-09-30	11.07
2024-06-30	12.48	0.75	0.76
2024-03-31	10.57
2023-12-31	10.08	0.61	0.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	30.74	0.71	0.73
2021-03-31	50.78	0.71	0.73
2020-12-31	145.86	0.72	0.74
2020-09-30	209.50	0.72	0.74
2020-06-30	313.56	0.73	0.77
2020-03-31	31.26	0.71	0.76

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，熱沃洛公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.12	0.10
2024-06-30	0.12	0.09
2024-03-31	0.11	0.04
2023-12-31	0.14	0.09
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.10	0.09
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.10	0.15
2020-12-31	0.05	0.14
2020-09-30	0.04	0.17
2020-06-30	0.05	0.27
2020-03-31	0.15	0.29

管理效益

截至2024年12月31日，熱沃洛公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的魚子為0.01。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的汽缸為-0.01。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.01	0.05	-0.01	0.06
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.04	0.06	0.06	-0.08	0.04
2024-03-31
2023-12-31	0.04	0.06	0.06	-0.15	0.02
2023-09-30
2023-06-30	0.03	0.06	0.06	-0.21	0.01
2023-03-31		0.00	0.00	-0.26
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.22	-0.02
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.13	-0.03
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	0.06	0.05
2021-09-30	0.02	0.03	0.03
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.02	0.05
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.08	0.03
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.01
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.02
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.03
2020-03-31	0.02	0.02	0.02	0.13	0.03

Gross Margins

截至2024年12月31日，熱沃洛公司的毛利率為0.03。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的淨利潤率為0.08。
截至2024年12月31日，熱沃洛公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.03	0.08	0.07
2024-09-30	0.07	0.09	0.09
2024-06-30	0.07	0.09	0.09
2024-03-31	0.07	0.09	0.10
2023-12-31	0.07	0.09	0.09
2023-09-30
2023-06-30	0.09	0.09	0.10
2023-03-31		0.00	0.10
2022-12-31	0.03	0.06	0.08
2022-09-30		0.00	0.08
2022-06-30	0.03	0.06	0.09
2022-03-31		0.00	0.08
2021-12-31	-0.02	0.07	0.07
2021-09-30		0.00	0.07
2021-06-30	-0.02	0.05	0.04
2021-03-31	-0.03	0.03	0.03
2020-12-31	-0.03	0.01	0.02
2020-09-30	-0.03	0.01	0.02
2020-06-30	-0.02	0.00	0.02
2020-03-31	0.01	0.05	0.05