8RC 股票財務分析 - ARC資源有限公司 (DB) Stock

概覽

ARC Resources Ltd. 是加拿大能源領域的知名企業，專注於天然氣、原油和液化天然氣的勘探、開發和生產。 ARC Resources 總部位於艾伯塔省卡加利，因其在蒙尼地區的大量業務而受到讚譽，蒙尼地區是北美領先的資源區之一。該公司擅長實施先進技術實踐和永續發展措施，特別是在生產效率和環境管理方面取得了顯著的能力。重點項目包括道森、森賴斯和安特溪地區的豐富資產，這對其生產能力和儲量成長做出了重大貢獻。 ARC Resources 的策略方向和營運進步使其成為加拿大能源領域的重要實體，不斷努力提高股東價值和能源供應的可持續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的收入為5,687.30百萬。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的營業收入為1,957.70百萬。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的淨利為1,500.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,687.30	1,957.70	1,500.00
2025-03-31	5,424.80	1,768.50	1,343.40
2024-12-31	5,099.00	1,481.30	1,124.10
2024-09-30	5,063.80	1,601.60	1,260.10
2024-06-30	5,252.50	1,519.90	1,167.60
2024-03-31	5,307.90	1,581.00	1,207.00
2023-12-31	5,655.10	2,056.20	1,596.50
2023-09-30	6,411.70	2,439.60	1,831.20
2023-06-30	7,140.70	3,216.10	2,462.60
2023-03-31	8,298.70	3,826.60	2,946.60
2022-12-31	8,641.20	3,013.30	2,302.30
2022-09-30	8,257.30	2,762.90	2,239.30
2022-06-30	7,708.60	1,813.00	1,425.10
2022-03-31	6,582.70	763.10	539.20
2021-12-31	5,110.80	977.00	786.60
2021-09-30	3,705.50	358.40	229.40
2021-06-30	2,413.40	126.80	109.70
2021-03-31	1,389.00	74.60	189.20
2020-12-31	1,134.40	36.20	-547.20
2020-09-30	1,097.60	-158.90	-678.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.89	1.88
2024-09-30	2.11	2.10
2024-06-30	1.94	1.93
2024-03-31	2.00	1.99
2023-12-31	2.62	2.61
2023-09-30	2.97	2.96
2023-06-30	3.93	3.92
2023-03-31	4.58	4.56
2022-12-31	3.48	3.47
2022-09-30	3.29	3.29
2022-06-30	2.04	2.03
2022-03-31	0.76	0.76
2021-12-31	1.26	1.25
2021-09-30	0.43	0.42
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.54	0.53
2020-12-31	-1.55	-1.55
2020-09-30	-1.92	-1.92
2020-06-30	-1.89	-1.89
2020-03-31	-1.50	-1.51

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的經營活動產生的現金為2,881.40百萬。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的投資活動產生的現金為-1,663.50百萬。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的融資活動產生的現金為-271.30百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,881.40	-1,663.50	-271.30
2025-03-31	2,725.30	-1,835.70	-888.80
2024-12-31	2,348.60	-1,906.20	-443.50
2024-09-30	2,396.60	-1,917.20	-481.60
2024-06-30	2,482.40	-1,972.10	-507.70
2024-03-31	2,490.30	-1,793.10	-700.50
2023-12-31	2,394.30	-1,690.70	-759.60
2023-09-30	2,573.70	-1,607.10	-1,042.60
2023-06-30	3,073.10	-1,564.40	-1,524.70
2023-03-31	3,614.80	-1,463.90	-2,153.20
2022-12-31	3,833.30	-1,413.20	-2,363.00
2022-09-30	3,623.70	-1,331.20	-2,241.50
2022-06-30	3,135.10	-1,208.10	-1,911.70
2022-03-31	2,498.50	-1,050.70	-2,506.00
2021-12-31	2,006.50	-808.10	-1,198.80
2021-09-30	1,538.90	-618.70	-895.40
2021-06-30	1,098.00	-434.00	-662.80
2021-03-31	739.40	-315.00	634.50
2020-12-31	655.70	-364.30	-299.50
2020-09-30	621.30	-445.10	-180.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.20	0.13	0.00	0.27
2025-03-31	0.09	0.18	0.11	-0.00	0.23
2024-12-31	0.10	0.15	0.12	-0.00	0.24
2024-09-30	0.10	0.18	0.12	0.00	0.25
2024-06-30	0.10	0.17	0.12	-0.00	0.26
2024-03-31	0.14	0.24	0.17	-0.01	0.25
2023-12-31	0.16	0.29	0.20	-0.01	0.28
2023-09-30	0.21	0.42	0.27	-0.00	0.34
2023-06-30	0.26	0.42	0.27	-0.00	0.34
2023-03-31	0.20	0.52	0.33	-0.00	0.41
2022-12-31	0.20	0.41	0.27	0.01	0.44
2022-09-30	0.13	0.41	0.27	0.01	0.44
2022-06-30	0.05	0.25	0.17	0.00	0.38
2022-03-31	0.13	0.18	0.07	-0.13	0.31
2021-12-31	0.05	0.28	0.09	-0.00	0.19
2021-09-30	0.05	0.09	0.03	0.00	0.13
2021-06-30	0.02	0.04	0.01	0.00	0.13
2021-03-31	0.04	0.07	0.04	0.23	0.16
2020-12-31	-0.09	-0.16	-0.15	-0.00	0.19
2020-09-30	-0.12	-0.19	-0.19	-0.00	0.17
2020-06-30	-0.11	-0.19	-0.19	-0.01	0.17
2020-03-31	-0.09	-0.15	-0.14	-0.04	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的淨利潤率為0.25。
截至2025年6月30日，ARC資源有限公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	0.25	0.33
2025-03-31	0.55	0.22	0.29
2024-12-31	0.55	0.25	0.32
2024-09-30	0.57	0.22	0.29
2024-06-30	0.58	0.23	0.30
2024-03-31	0.59	0.28	0.37
2023-12-31	0.61	0.29	0.38
2023-09-30	0.63	0.34	0.45
2023-06-30	0.65	0.34	0.45
2023-03-31	0.60	0.36	0.46
2022-12-31	0.65	0.27	0.34
2022-09-30	0.63	0.27	0.34
2022-06-30	0.61	0.18	0.24
2022-03-31	0.64	0.08	0.12
2021-12-31	0.63	0.15	0.19
2021-09-30	0.63	0.06	0.10
2021-06-30	0.63	0.05	0.05
2021-03-31	0.66	0.14	0.05
2020-12-31	0.61	-0.48	0.03
2020-09-30	0.59	-0.62	-0.14
2020-06-30	0.57	-0.62	-0.07
2020-03-31	0.58	-0.46	0.06