8QB0 股票財務分析 - 房地產成長公司首席技術官 (DB) Stock

概覽

CTO Realty Growth, Inc. 是一家總部位於美國的上市房地產投資信託基金 (REIT)。該公司專注於優質房地產的收購、主動所有權和管理，主要專注於那些有增值和成長機會的資產。其多樣化的投資組合主要包括位於美國主要市場的零售和混合用途物業，旨在進行戰略集群和品質改進，以提高價值並吸引優質租戶。關鍵項目包括旨在優化創收和股東回報的變革性開發和重大再開發項目。透過嚴格的資本管理和房地產投資策略，CTO Realty Growth 繼續在競爭激烈的房地產投資領域佔有一席之地。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的收入為141.00百萬。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的營業收入為14.56百萬。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的淨利為-30.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	141.00	14.56	-30.15
2025-03-31	132.20	12.49	-5.55
2024-12-31	124.52	9.98	-1.97
2024-09-30	118.66	24.11	20.29
2024-06-30	115.33	24.01	16.75
2024-03-31	112.53	22.92	17.36
2023-12-31	109.12	20.52	5.53
2023-09-30	101.76	16.84	-4.59
2023-06-30	96.41	16.48	-2.46
2023-03-31	89.83	16.93	-3.04
2022-12-31	82.32	17.71	3.16
2022-09-30	84.49	19.48	8.17
2022-06-30	77.95	17.79	27.30
2022-03-31	72.77	16.10	22.36
2021-12-31	70.27	16.21	29.94
2021-09-30	61.53	16.23	107.69
2021-06-30	59.53	14.29	82.22
2021-03-31	58.26	14.15	98.56
2020-12-31	56.38	11.97	78.51
2020-09-30	52.38	10.43	95.25
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	0.61	0.61
2024-06-30	0.50	0.49
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	-0.43	-0.44
2023-06-30	-0.35	-0.35
2023-03-31	-0.40	-0.40
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	1.27	1.27
2022-03-31	1.06	1.06
2021-12-31	1.56	1.56
2021-09-30	6.32	6.32
2021-06-30	5.16	5.17
2021-03-31	6.57	6.57
2020-12-31	5.56	5.56
2020-09-30	6.75	6.74
2020-06-30	6.88	6.87
2020-03-31	6.64	6.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的經營活動產生的現金為76.95百萬。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的投資活動產生的現金為-289.86百萬。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的融資活動產生的現金為225.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	76.95	-289.86	225.60
2025-03-31	67.90	-270.85	203.49
2024-12-31	69.35	-242.15	172.35
2024-09-30	52.31	-169.62	97.55
2024-06-30	46.04	13.12	-63.07
2024-03-31	48.85	-78.98	36.33
2023-12-31	46.42	-52.56	2.77
2023-09-30	61.96	-285.53	206.38
2023-06-30	58.70	-319.69	236.73
2023-03-31	54.00	-293.17	211.95
2022-12-31	56.10	-267.63	201.38
2022-09-30	49.29	-175.60	97.58
2022-06-30	31.70	-76.86	60.86
2022-03-31	32.67	-68.56	66.43
2021-12-31	27.58	-102.97	72.91
2021-09-30	17.39	26.79	22.59
2021-06-30	25.54	-83.64	36.31
2021-03-31	19.45	19.21	-54.86
2020-12-31	16.93	-91.12	-26.89
2020-09-30	11.57	4.76	-18.35
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的長的為-0.01。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的魚子為-0.06。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的羅伊克為-0.00。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.01	-0.06	-0.00	0.00	0.05
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.06
2024-12-31	0.02	-0.00	0.02	-0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.05
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.05
2023-12-31			-0.00	-0.02	0.06
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	0.06
2023-06-30		-0.01	-0.01	-0.05
2023-03-31		-0.01	-0.01	-0.06
2022-12-31		0.00
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.06
2022-06-30	0.04	0.08	0.04	0.02	0.04
2022-03-31	0.03	0.06	0.03	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.04
2021-09-30	0.16	0.38	0.16	0.10	0.03
2021-06-30	0.12	0.29	0.12	-0.03	0.04
2021-03-31	0.14	0.36	0.15	-0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.28	0.13	-0.16	0.03
2020-09-30	0.16	0.48	0.17	-0.00	0.02
2020-06-30	0.17	0.50	0.17	-0.04	0.02
2020-03-31	0.19	0.45	0.15	0.03	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的毛利率為0.74。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的淨利潤率為-0.04。
截至2025年6月30日，房地產成長公司首席技術官的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.74	-0.04	0.09
2025-03-31	0.73	-0.02	0.08
2024-12-31	0.73	0.17	0.20
2024-09-30	0.73	0.15	0.21
2024-06-30	0.73	0.15	0.20
2024-03-31	0.72	0.05	0.19
2023-12-31	0.72	-0.05	0.17
2023-09-30	0.71	-0.03	0.18
2023-06-30		-0.03	0.18
2023-03-31		-0.03	0.19
2022-12-31
2022-09-30	0.67	0.10	0.23
2022-06-30	0.68	0.35	0.23
2022-03-31	0.68	0.31	0.22
2021-12-31	0.68	0.43	0.23
2021-09-30	0.77	1.75	0.26
2021-06-30	0.74	1.38	0.24
2021-03-31	0.75	1.69	0.24
2020-12-31	0.73	1.39	0.21
2020-09-30	0.74	1.82	0.18
2020-06-30	0.80	2.00	0.22
2020-03-31	0.81	2.06	0.23