8OE 股票財務分析 - 海豹部隊 (MUN) Stock

概覽

SEALSQ Corp 總部位於盧森堡，主要從事技術領域的業務，專注於網路安全解決方案。該公司專門開發和部署為政府機構、企業和其他面臨重大安全威脅的實體量身定制的先進安全軟體和硬體。核心產品包括加密通訊工具和安全驅動的技術基礎設施，旨在保護敏感資訊免受全球網路威脅。關鍵項目特別涉及與國際安全機構的合作，以增強網路安全協議和防禦。 SEALSQ 的策略強調加密技術的創新，並利用人工智慧在快速發展的網路安全領域保持領先地位，確保為客戶提供強大且適應性強的安全解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，海豹部隊的收入為10.98百萬。
截至2024年12月31日，海豹部隊的營業收入為-17.19百萬。
截至2024年12月31日，海豹部隊的淨利為-21.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	10.98	-17.19	-21.20
2024-09-30	15.56	-14.98	-17.18
2024-06-30	20.14	-12.77	-13.15
2024-03-31	25.10	-8.47	-8.21
2023-12-31	30.06	-4.15	-3.27
2023-09-30	28.68	-1.68	0.91
2023-06-30	27.29	0.78	5.08
2023-03-31	25.25	0.73	5.42
2022-12-31	23.20	0.68	5.77
2022-09-30	21.76	-0.23	2.29
2022-06-30	20.32	-1.14	-1.19
2022-03-31	18.66	-2.99	-3.01
2021-12-31	17.00	-4.85	-4.83
2020-12-31	14.32	-8.59	-9.20

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，海豹部隊的基本每股收益為-0.60。
截至2024年12月31日，海豹部隊的攤薄每股收益為-0.60。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.60	-0.60
2024-09-30	-0.60	-0.60
2024-06-30	-0.59	-0.59
2024-03-31	-0.44	-0.44
2023-12-31	-0.21	-0.21
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.35	0.35
2023-03-31	0.38	0.38
2022-12-31	0.41	0.41
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	-0.15	-0.15
2022-03-31	-0.67	-0.67
2021-12-31	-0.34	-0.34
2020-12-31	-7.09	-7.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，海豹部隊的經營活動產生的現金為-11.21百萬。
截至2024年12月31日，海豹部隊的投資活動產生的現金為-0.57百萬。
截至2024年12月31日，海豹部隊的融資活動產生的現金為89.48百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-11.21	-0.57	89.48
2024-09-30	-9.07	-1.00	57.46
2024-06-30	-6.93	-1.43	25.44
2024-03-31	-4.99	-2.23	17.18
2023-12-31	-3.04	-3.02	8.92
2023-09-30	-0.43	-2.43	4.16
2023-06-30	2.17	-1.84	-0.60
2023-03-31	1.31	-1.07	0.57
2022-12-31	0.45	-0.30	1.75
2022-09-30	-1.68	-0.22	2.50
2022-06-30	-4.03	-0.13	3.47
2022-03-31	-3.81	-0.08	3.58
2021-12-31	-3.36	-0.04	3.46
2020-12-31	-3.02	0.16	2.81

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

管理效益

截至2024年12月31日，海豹部隊的長的為-0.47。
截至2024年12月31日，海豹部隊的魚子為-4.21。
截至2024年12月31日，海豹部隊的羅伊克為-0.53。
截至2024年12月31日，海豹部隊的汽缸為0.68。
截至2024年12月31日，海豹部隊的奧克羅伊克為-0.28。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.47	-4.21	-0.53	0.68	-0.28
2024-09-30	-0.47	-3.41	-0.53	0.68	-0.28
2024-06-30	-0.14		-0.16	0.14	-0.15
2024-03-31	-0.15	-15.42	-0.16	0.14	-0.15
2023-12-31	0.04	4.27	0.06	0.09	-0.05
2023-09-30	0.35		0.35	-0.01	-0.03
2023-06-30	0.35		0.29	-0.01	-0.03
2023-03-31	0.37		0.31	0.05	-0.06
2022-12-31	0.19		0.16	0.06	-0.19
2022-09-30	0.19		0.16	0.06	-0.19
2022-06-30	-0.09		-0.19	-0.06	-0.65
2022-03-31	-0.22		-0.48	-0.01	-0.61
2021-12-31	-0.36		-1.26	0.06	-0.94
2020-12-31			-1.86	-0.00	-0.61

Gross Margins

截至2024年12月31日，海豹部隊的毛利率為0.38。
截至2024年12月31日，海豹部隊的淨利潤率為-0.65。
截至2024年12月31日，海豹部隊的營業利益率為-0.63。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.38	-0.65	-0.63
2024-09-30	0.38	-0.65	-0.63
2024-06-30	0.48	-0.11	-0.14
2024-03-31	0.48	-0.11	-0.14
2023-12-31	0.49	0.03	-0.06
2023-09-30	0.49	0.19	0.10
2023-06-30	0.49	0.19	0.10
2023-03-31	0.46	0.21	0.10
2022-12-31	0.43	0.11	0.03
2022-09-30	0.43	0.11	0.03
2022-06-30	0.43	-0.06	-0.04
2022-03-31	0.43	-0.16	-0.14
2021-12-31	0.44	-0.28	-0.27
2020-12-31	0.43	-0.64	-0.60