83I 股票財務分析 - KRUK Spółka Akcyjna (DB) Stock

概覽

KRUK Spólka Akcyjna 是一家總部位於波蘭的著名債務管理公司，在歐洲市場廣泛運作。該公司專門從事債務催收和債務交易，並已在中歐和東歐大幅擴大其業務範圍，包括羅馬尼亞、德國、義大利、西班牙和捷克共和國等國家。 KRUK 的策略重點是從銀行和其他金融機構購買和管理不良貸款組合，開發了涵蓋債務催收流程各個階段的全面服務。透過利用創新策略和廣泛的法律專業知識，KRUK 旨在優化債務回收回報，將自己定位為歐洲金融服務業的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的收入為2,304.08百萬。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的營業收入為1,856.14百萬。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的淨利為987.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,304.08	1,856.14	987.25
2024-12-31	2,203.12	1,856.81	1,073.95
2024-09-30	2,071.17	1,983.62	1,185.85
2024-06-30	1,970.20	1,804.76	1,058.55
2024-03-31	1,881.11	1,796.47	1,087.87
2023-12-31	1,794.79	1,679.72	983.93
2023-09-30	1,723.75	1,580.11	884.96
2023-06-30	1,647.85	1,478.63	844.19
2023-03-31	1,571.61	1,367.95	795.45
2022-12-31	1,491.63	1,340.11	804.98
2022-09-30	1,398.80	1,260.20	806.14
2022-06-30	1,315.09	1,233.41	787.81
2022-03-31	1,245.04	1,229.12	811.34
2021-12-31	1,190.65	1,103.78	694.76
2021-09-30	1,152.23	1,067.50	612.28
2021-06-30	1,129.07	991.69	496.43
2021-03-31	1,136.55	751.49	270.87
2020-12-31	1,158.99	558.32	81.36
2020-09-30	1,079.85	525.66	66.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	55.54	52.43
2024-09-30	61.37	57.91
2024-06-30	54.79	51.72
2024-03-31	56.31	53.27
2023-12-31	50.93	48.37
2023-09-30	45.81	43.77
2023-06-30	43.81	42.18
2023-03-31	41.40	40.00
2022-12-31	42.07	40.71
2022-09-30	42.39	40.88
2022-06-30	41.49	40.38
2022-03-31	42.78	41.70
2021-12-31	36.63	35.80
2021-09-30	32.21	31.77
2021-06-30	26.13	25.41
2021-03-31	14.27	13.97
2020-12-31	4.29	4.22
2020-09-30	3.50	3.44
2020-06-30	4.76	4.71
2020-03-31	6.15	6.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的經營活動產生的現金為-285.49百萬。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的投資活動產生的現金為-58.08百萬。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的融資活動產生的現金為287.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-285.49	-58.08	287.67
2024-12-31	-499.13	-36.41	361.87
2024-09-30	-201.62	-25.26	211.72
2024-06-30	-376.52	-20.73	414.25
2024-03-31	-524.24	-36.36	616.01
2023-12-31	-785.25	-23.33	994.88
2023-09-30	-914.23	-34.54	945.26
2023-06-30	-714.79	-29.49	731.71
2023-03-31	-714.30	-13.73	636.64
2022-12-31	-567.77	-32.27	603.04
2022-09-30	-544.86	-20.47	585.24
2022-06-30	-366.81	-25.32	40.56
2022-03-31	-368.37	-16.83	536.09
2021-12-31	-288.80	-13.61	356.02
2021-09-30	61.91	-8.32	-142.21
2021-06-30	381.41	-2.29	-101.51
2021-03-31	726.96	-11.44	-781.65
2020-12-31	743.52	-10.90	-737.33
2020-09-30	650.88	-12.63	-537.65
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的長的為0.11。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的魚子為0.24。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的羅伊克為0.10。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的奧克羅伊克為-0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.11	0.24	0.10	-0.02	-0.04
2024-12-31	0.12	0.28	0.11	-0.00	-0.02
2024-09-30	0.12	0.32	0.11	0.00	-0.04
2024-06-30	0.13	0.31	0.12	0.01	-0.06
2024-03-31	0.13	0.31	0.11	0.02	-0.08
2023-12-31	0.13	0.28	0.10	-0.00	-0.11
2023-09-30	0.13	0.29	0.11	-0.00	-0.09
2023-06-30	0.12	0.29	0.11	-0.00	-0.10
2023-03-31	0.13	0.28	0.11	-0.01	-0.10
2022-12-31	0.15	0.33	0.12	0.00	-0.08
2022-09-30	0.15	0.33	0.13	0.00	-0.09
2022-06-30	0.15	0.36	0.14	-0.06	-0.06
2022-03-31	0.15	0.37	0.14	0.03	-0.06
2021-12-31	0.13	0.34	0.14	0.01	0.01
2021-09-30	0.14	0.30	0.12	-0.02	0.08
2021-06-30	0.11	0.25	0.11	0.06	0.08
2021-03-31	0.06	0.14	0.07	-0.02	0.20
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.17
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	0.02	0.15
2020-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.12
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的毛利率為0.74。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的淨利潤率為0.49。
截至2025年3月31日，KRUK Spółka Akcyjna的營業利益率為0.53。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.74	0.49	0.53
2024-12-31	0.71	0.57	0.96
2024-09-30	0.68	0.54	0.92
2024-06-30	0.68	0.58	0.96
2024-03-31	0.70	0.56	0.94
2023-12-31	0.69	0.51	0.92
2023-09-30	0.68	0.51	0.90
2023-06-30	0.68	0.51	0.90
2023-03-31	0.68	0.51	0.87
2022-12-31	0.64	0.58	0.90
2022-09-30	0.64	0.58	0.90
2022-06-30	0.66	0.60	0.94
2022-03-31	0.66	0.65	0.99
2021-12-31	0.66	0.58	0.93
2021-09-30	0.68	0.53	0.92
2021-06-30	0.68	0.44	0.87
2021-03-31	0.69	0.24	0.65
2020-12-31	0.68	0.07	0.47
2020-09-30	0.71	0.06	0.41
2020-06-30	0.67	0.08	0.39
2020-03-31	0.69	0.10	0.41