7TI 股票財務分析 - 提克豪資本 (DB) Stock

概覽

Tikehau Capital 是一家總部位於法國的全球另類資產管理和投資集團。該公司從事金融服務業，專注於私人債務、房地產、私募股權和資本市場策略。 Tikehau Capital 為全球機構和私人投資者管理資產。該公司參與了許多關鍵項目，包括對再生能源領域的重大投資。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，提克豪資本的收入為611.74百萬。
截至2025年6月30日，提克豪資本的營業收入為303.82百萬。
截至2025年6月30日，提克豪資本的淨利為184.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	611.74	303.82	184.72
2025-03-31	584.75	287.94	170.26
2024-12-31	557.77	272.06	155.79
2024-09-30	526.91	246.86	159.01
2024-06-30	496.05	221.66	162.23
2024-03-31	498.78	226.81	169.45
2023-12-31	501.50	231.96	176.67
2023-09-30	464.81	199.28	145.78
2023-06-30	428.12	166.60	114.89
2023-03-31	515.25	269.10	217.53
2022-12-31	602.38	371.60	320.17
2022-09-30	694.13	437.28	369.99
2022-06-30	785.87	502.96	419.82
2022-03-31	727.77	449.49	369.24
2021-12-31	669.66	396.01	318.65
2021-09-30	708.18	341.51	283.55
2021-06-30	746.69	287.02	248.45
2021-03-31	518.21	54.04	39.93
2020-12-31	289.74	-178.95	-168.58
2020-09-30	177.17	-163.37	-164.01
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.89	0.86
2024-09-30	0.91	0.88
2024-06-30	0.92	0.90
2024-03-31	0.97	0.94
2023-12-31	1.01	0.98
2023-09-30	0.83	0.81
2023-06-30	0.66	0.64
2023-03-31	1.24	1.21
2022-12-31	1.83	1.78
2022-09-30	2.24	2.19
2022-06-30	2.72	2.65
2022-03-31	2.39	2.34
2021-12-31	2.06	2.02
2021-09-30	1.62	1.60
2021-06-30	1.28	1.27
2021-03-31	0.22	0.22
2020-12-31	-0.96
2020-09-30	-1.05	-1.05
2020-06-30	-1.17	-1.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，提克豪資本的經營活動產生的現金為-248.80百萬。
截至2025年6月30日，提克豪資本的融資活動產生的現金為197.17百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-248.80		197.17
2025-03-31	-62.25		75.89
2024-12-31	124.30		-45.39
2024-09-30	-19.38		5.75
2024-06-30	-163.07		56.88
2024-03-31	-147.60		-26.39
2023-12-31	-132.13		-109.67
2023-09-30	-32.56		-112.40
2023-06-30	67.02		-115.13
2023-03-31	-243.20		-63.73
2022-12-31	-553.42		-12.34
2022-09-30	-420.32		-128.28
2022-06-30	-287.22		-244.23
2022-03-31	-53.56		-42.18
2021-12-31	180.10		159.88
2021-09-30	-3.12		279.48
2021-06-30	-186.34		399.09
2021-03-31	-315.13		169.88
2020-12-31	-443.92		-59.33
2020-09-30	-341.66		-12.56
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，提克豪資本的本益比為20.79。
截至2025年6月30日，提克豪資本的p/書為1.00。
截至2025年6月30日，提克豪資本的p/待定值為1.00。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.79	1.00	1.00
2025-03-31	21.68	1.04	1.25
2024-12-31	21.42	1.11	1.35
2024-09-30	26.30	1.36	1.65
2024-06-30	21.38	1.18	1.43
2024-03-31	19.92	1.10	1.10
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.12	1.37	1.37
2021-12-31	18.68	1.35	1.66
2021-09-30	21.46	1.55	1.91
2021-06-30	14.55	1.05	1.29
2021-03-31	1,611.65	1.05	1.29
2020-12-31	-14.84	1.09	1.35
2020-09-30	-16.89	1.10	1.36
2020-06-30	-19.42	1.11	1.34

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，提克豪資本的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，提克豪資本的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.06
2024-03-31	0.04	0.07
2023-12-31
2023-09-30	0.03	0.06
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.09	0.04
2022-09-30	0.10	0.04
2022-06-30	0.10	0.04
2022-03-31	0.09	0.02
2021-12-31	0.05	0.01
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30	0.06	0.01
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.08	-0.02
2020-09-30	-0.07	-0.01
2020-06-30	-0.05	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，提克豪資本的長的為0.03。
截至2025年6月30日，提克豪資本的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，提克豪資本的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，提克豪資本的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.03	0.02	0.02
2025-03-31	0.03		0.03	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	-0.03
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	-0.03
2024-06-30	0.04		0.04	-0.05	-0.03
2024-03-31	0.04		0.04	-0.01	0.01
2023-12-31
2023-09-30	0.02
2023-06-30	0.07	0.04	0.02	-0.01	0.01
2023-03-31	0.07	0.07	0.04	-0.06	-0.05
2022-12-31	0.09				-0.09
2022-09-30	0.09	0.12	0.08	-0.12	-0.09
2022-06-30	0.07	0.14	0.09	-0.12	-0.06
2022-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.02	-0.01
2021-12-31	0.05	0.11	0.07	0.07	-0.05
2021-09-30	0.06	0.09	0.06	0.06	-0.05
2021-06-30	0.05	0.08	0.05	0.04	-0.05
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.07
2020-12-31	-0.05	-0.07	-0.05	-0.13	-0.12
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.05	-0.09	-0.09
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，提克豪資本的毛利率為0.63。
截至2025年6月30日，提克豪資本的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，提克豪資本的營業利益率為0.48。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.63	0.28	0.48
2025-03-31	0.63	0.28	0.48
2024-12-31	0.50	0.33	0.45
2024-09-30	0.50	0.33	0.45
2024-06-30	0.62	0.35	0.46
2024-03-31	0.62	0.35	0.46
2023-12-31
2023-09-30	0.44
2023-06-30	0.67	0.27	0.43
2023-03-31	0.67	0.42	0.52
2022-12-31	0.91
2022-09-30	0.91	0.52	0.60
2022-06-30	0.75	0.53	0.61
2022-03-31	0.75	0.51	0.60
2021-12-31	0.64	0.48	0.68
2021-09-30	0.64	0.45	0.60
2021-06-30	0.64	0.46	0.52
2021-03-31	0.33	0.01	0.03
2020-12-31	-67.76	-0.71	0.22
2020-09-30	-2.32	-5.40	-5.53
2020-06-30	-0.71	-2.47	-2.29