7NF 股票財務分析 - Nongfu Spring Co., Ltd. (DB) Stock

概覽

農夫山泉股份有限公司是一家領先的飲料公司，成立於1996年，總部位於中國浙江省杭州市。公司主要產品包括包裝飲用水、茶飲料、功能性飲料、果汁飲料等。農夫山泉已在八個主要水源地實現規模化生產，並建立了覆蓋全國的營銷網絡，產品銷往全國各地。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的收入為42,895.99百萬。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的營業收入為13,779.95百萬。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的淨利為12,123.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	42,895.99	13,779.95	12,123.30
2024-09-30	43,636.94	14,115.98	12,333.48
2024-06-30	44,377.88	14,452.02	12,543.66
2024-03-31	43,522.55	14,206.23	12,311.58
2023-12-31	42,667.22	13,960.43	12,079.50
2023-09-30	39,885.04	12,353.13	10,870.92
2023-06-30	37,102.85	10,745.83	9,662.35
2023-03-31	35,171.02	10,092.71	9,078.80
2022-12-31	33,239.19	9,439.59	8,495.25
2022-09-30	32,179.80	9,218.77	8,126.23
2022-06-30	31,120.41	8,997.95	7,757.20
2022-03-31	30,408.41	8,835.08	7,459.50
2021-12-31	29,696.41	8,672.22	7,161.79
2021-09-30	28,101.93	8,426.02	6,793.82
2021-06-30	26,507.46	8,179.81	6,425.85
2021-03-31	24,692.38	7,426.59	5,851.64
2020-12-31	22,877.30	6,673.37	5,277.43
2020-09-30	23,066.67	6,420.95	5,106.87
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.12	1.12
2024-03-31	1.09	1.09
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	0.97	0.97
2023-06-30	0.86	0.86
2023-03-31	0.81	0.81
2022-12-31	0.76	0.76
2022-09-30	0.72	0.72
2022-06-30	0.69	0.69
2022-03-31	0.66	0.66
2021-12-31	0.64
2021-09-30	0.61	0.61
2021-06-30	0.58	0.58
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.48
2020-09-30	0.47	0.47
2020-06-30	0.46	0.46
2020-03-31	0.46	0.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的經營活動產生的現金為11,022.14百萬。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的投資活動產生的現金為-4,501.60百萬。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的融資活動產生的現金為-8,061.78百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	11,022.14	-4,501.60	-8,061.78
2024-09-30	12,936.00	-4,450.61	-7,945.35
2024-06-30	14,849.85	-4,399.61	-7,828.93
2024-03-31	16,077.40	-9,341.71	-7,425.49
2023-12-31	17,304.94	-14,283.81	-7,022.05
2023-09-30	15,680.44	-14,316.33	-5,542.14
2023-06-30	14,055.95	-14,348.85	-4,062.23
2023-03-31	13,048.73	-11,887.59	-4,716.01
2022-12-31	12,041.51	-9,426.33	-5,369.78
2022-09-30	11,417.10	-8,878.04	-3,222.36
2022-06-30	10,792.69	-8,329.75	-1,074.93
2022-03-31	11,096.48	-6,822.75	-1,484.20
2021-12-31	11,400.27	-5,315.75	-1,893.46
2021-09-30	10,955.24	-6,993.44	-960.83
2021-06-30	10,510.21	-8,671.13	-28.21
2021-03-31	9,469.69	-6,663.91	843.80
2020-12-31	8,429.17	-4,656.69	1,715.80
2020-09-30	8,176.30	-962.61	-2,940.02
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的長的為0.26。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的魚子為0.42。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的羅伊克為0.41。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的汽缸為0.09。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的奧克羅伊克為0.49。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.26	0.42	0.41	0.09	0.49
2024-09-30	0.26	0.44	0.41	0.09	0.49
2024-06-30	0.25	0.55	0.38	-0.12	0.54
2024-03-31			0.38	-0.13	0.44
2023-12-31	0.28	0.45	0.41	-0.15	0.60
2023-09-30	0.25	0.48	0.37	-0.15	0.54
2023-06-30	0.22	0.48	0.39	-0.16	0.57
2023-03-31	0.22	0.45	0.37	-0.13	0.53
2022-12-31	0.24	0.39	0.30	-0.02	0.42
2022-09-30	0.24	0.39	0.30	-0.02	0.42
2022-06-30	0.24	0.44	0.34	0.06	0.47
2022-03-31	0.24	0.42	0.33	0.12	0.49
2021-12-31	0.25	0.46	0.32	0.18	0.54
2021-09-30	0.26	0.44	0.30	0.13	0.54
2021-06-30	0.28	0.51	0.33	0.08	0.54
2021-03-31	0.26	0.47	0.30	0.18	0.49
2020-12-31	0.30	0.53	0.29	0.29	0.47
2020-09-30	0.29	0.52	0.28	0.23	0.46
2020-06-30	0.24	0.34	0.33	0.20	0.53
2020-03-31	0.24	0.34	0.33	0.08	0.52

Gross Margins

截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的毛利率為0.59。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的淨利潤率為0.28。
截至2024年12月31日，Nongfu Spring Co., Ltd.的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.59	0.28	0.33
2024-09-30	0.59	0.28	0.33
2024-06-30	0.60	0.28	0.33
2024-03-31	0.60	0.28	0.33
2023-12-31	0.59	0.27	0.31
2023-09-30	0.58	0.26	0.29
2023-06-30	0.57	0.26	0.29
2023-03-31	0.57	0.26	0.29
2022-12-31	0.59	0.25	0.29
2022-09-30	0.59	0.25	0.29
2022-06-30	0.59	0.25	0.29
2022-03-31	0.59	0.25	0.29
2021-12-31	0.60	0.24	0.29
2021-09-30	0.60	0.24	0.30
2021-06-30	0.60	0.24	0.31
2021-03-31	0.59	0.24	0.30
2020-12-31	0.59	0.23	0.29
2020-09-30	0.58	0.22	0.28
2020-06-30	0.57	0.21	0.27
2020-03-31	0.56	0.21	0.26